西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金A类(010373)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9920

累计净值:0.9920 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:林静,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.708亿份(2021-07-20) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2021年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 3,220,000 9,917,600.00 4.05
2 601288 农业银行 3,060,000 9,271,800.00 3.78
3 601398 工商银行 1,281,000 6,622,770.00 2.70
4 601006 大秦铁路 863,100 5,679,198.00 2.32
5 600036 招商银行 93,000 5,039,670.00 2.06
6 600900 长江电力 211,200 4,359,168.00 1.78
7 603259 药明康德 23,300 3,648,547.00 1.49
8 600809 山西汾酒 8,000 3,584,000.00 1.46
9 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 1.26
10 600600 青岛啤酒 25,400 2,937,510.00 1.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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