广发价值核心混合型证券投资基金A类(010377)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4837

累计净值:0.4837 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴远怡 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 10,819,600 208,946,120.00 8.20
2 00700 腾讯控股 654,400 183,872,203.45 7.21
3 002463 沪电股份 6,966,200 156,809,162.00 6.15
4 600415 小商品城 17,066,651 154,282,525.04 6.05
5 00123 越秀地产 18,618,600 154,277,422.84 6.05
6 601021 春秋航空 2,560,000 140,057,600.00 5.50
7 300677 英科医疗 5,657,916 126,454,422.60 4.96
8 300502 新易盛 2,643,480 121,600,080.00 4.77
9 300773 拉卡拉 6,082,000 108,685,340.00 4.26
10 300130 新国都 4,224,980 104,145,757.00 4.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 10,819,600 262,693,920.00 8.91
2 00700 腾讯控股 654,400 200,068,774.90 6.78
3 000063 中兴通讯 4,242,500 193,203,450.00 6.55
4 300502 新易盛 2,643,480 179,677,335.60 6.09
5 601021 春秋航空 2,919,439 167,780,159.33 5.69
6 00123 越秀地产 18,618,600 156,382,048.90 5.30
7 688036 传音控股 1,049,347 154,254,009.00 5.23
8 002463 沪电股份 6,966,200 145,872,228.00 4.95
9 600415 小商品城 16,039,451 136,816,517.03 4.64
10 600115 中国东航 27,334,852 128,747,152.92 4.37
11 00670 中国东方航空股份 1,632,000 3,987,379.10 0.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 654,400 221,012,591.68 7.80
2 601021 春秋航空 2,919,439 182,640,103.84 6.44
3 300677 英科医疗 6,025,596 155,580,888.72 5.49
4 300059 东方财富 7,359,600 147,412,788.00 5.20
5 600115 中国东航 27,334,852 137,494,305.56 4.85
6 00853 微创医疗 8,461,700 136,741,652.47 4.82
7 00123 越秀地产 10,881,000 112,779,980.73 3.98
8 00388 香港交易所 369,700 112,691,126.61 3.98
9 688036 传音控股 1,049,347 106,193,916.40 3.75
10 000963 华东医药 1,879,700 87,105,298.00 3.07
11 00670 中国东方航空股份 1,632,000 4,428,874.27 0.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 1,497,200 233,644,451.55 7.96
2 601021 春秋航空 2,919,439 187,573,955.75 6.39
3 00880 澳博控股 40,565,000 163,784,448.93 5.58
4 00853 微创医疗 8,461,700 155,328,875.70 5.29
5 603056 德邦股份 7,199,825 149,972,354.75 5.11
6 300059 东方财富 7,359,600 142,776,240.00 4.86
7 600487 亨通光电 7,841,008 118,085,580.48 4.02
8 09992 泡泡玛特 6,608,000 116,992,072.13 3.98
9 00388 香港交易所 369,700 111,357,575.09 3.79
10 002027 分众传媒 15,907,000 106,258,760.00 3.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 140,968 263,962,580.00 9.06
2 03690 美团-W 1,497,200 224,243,525.26 7.69
3 688111 金山办公 937,657 188,572,199.27 6.47
4 00700 腾讯控股 769,100 185,309,119.79 6.36
5 000568 泸州老窖 798,300 184,135,878.00 6.32
6 300015 爱尔眼科 5,474,674 156,958,903.58 5.39
7 300760 迈瑞医疗 501,398 149,918,002.00 5.14
8 600809 山西汾酒 488,871 148,074,137.19 5.08
9 02331 李宁 2,163,000 117,573,853.57 4.03
10 01171 兖矿能源 2,864,000 73,953,526.37 2.54
11 600188 兖矿能源 763,800 38,319,846.00 1.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 4,908,400 327,046,692.00 8.69
2 600519 贵州茅台 153,568 314,046,560.00 8.35
3 000568 泸州老窖 1,100,800 271,391,232.00 7.21
4 03690 美团-W 1,497,200 248,651,828.89 6.61
5 00700 腾讯控股 778,900 236,068,494.81 6.28
6 300059 东方财富 8,568,720 217,645,488.00 5.79
7 600809 山西汾酒 661,671 214,910,740.80 5.71
8 603259 药明康德 2,042,000 212,347,580.00 5.65
9 01368 特步国际 16,378,000 198,889,485.84 5.29
10 02015 理想汽车-W 1,513,200 197,863,839.37 5.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 195,068 335,321,892.00 9.67
2 601012 隆基股份 3,506,000 253,098,140.00 7.30
3 603259 药明康德 2,116,000 237,796,080.00 6.86
4 00388 香港交易所 659,700 198,707,652.51 5.73
5 01610 中粮家佳康 67,216,000 190,249,840.08 5.49
6 300059 东方财富 7,140,600 180,942,804.00 5.22
7 300760 迈瑞医疗 575,000 176,668,750.00 5.09
8 600809 山西汾酒 661,671 168,659,937.90 4.86
9 002821 凯莱英 437,300 160,489,100.00 4.63
10 002572 索菲亚 7,183,400 138,208,616.00 3.99
11 02359 药明康德 331,100 33,431,413.67 0.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 204,968 420,184,400.00 9.42
2 00700 腾讯控股 966,200 360,856,066.82 8.09
3 601012 隆基股份 3,506,000 302,217,200.00 6.77
4 300059 东方财富 7,140,600 264,987,666.00 5.94
5 300498 温氏股份 13,265,774 255,498,807.24 5.73
6 603259 药明康德 1,822,044 216,057,977.52 4.84
7 600298 安琪酵母 3,473,000 209,630,280.00 4.70
8 600809 山西汾酒 661,671 208,942,468.38 4.68
9 002594 比亚迪 744,559 199,631,159.08 4.48
10 000568 泸州老窖 708,400 179,841,508.00 4.03
11 02359 药明康德 758,300 83,698,120.80 1.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 275,568 504,289,440.00 9.61
2 00700 腾讯控股 966,200 371,382,046.72 7.08
3 00388 香港交易所 798,200 319,042,286.46 6.08
4 02020 安踏体育(二百) 2,540,500 310,685,894.92 5.92
5 300015 爱尔眼科 5,643,798 301,378,813.20 5.74
6 02269 药明生物 2,700,500 284,584,334.05 5.42
7 603259 药明康德 1,822,044 278,408,323.20 5.31
8 300059 东方财富 7,383,000 253,753,710.00 4.84
9 601012 隆基股份 2,650,200 218,588,496.00 4.17
10 00853 微创医疗 5,801,000 212,150,308.53 4.04
11 02359 药明康德 758,300 115,034,281.38 2.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,319,500 641,190,863.04 9.42
2 600519 贵州茅台 304,268 625,787,995.60 9.19
3 02020 安踏体育 3,718,000 565,523,504.83 8.30
4 300015 爱尔眼科 5,643,798 400,596,782.04 5.88
5 600570 恒生电子 3,872,984 361,155,758.00 5.30
6 03690 美团-W 1,323,700 352,896,344.44 5.18
7 00853 微创医疗 5,801,000 336,193,311.97 4.94
8 00388 香港交易所 798,200 307,376,143.28 4.51
9 300059 东方财富 7,383,000 242,088,570.00 3.55
10 601012 隆基股份 2,650,200 235,443,768.00 3.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 304,268 611,274,412.00 8.56
2 00700 腾讯控股 1,015,500 523,550,976.90 7.33
3 600276 恒瑞医药 2,190,300 201,704,727.00 2.82
4 600690 海尔智家 6,440,900 200,827,262.00 2.81
5 00388 香港交易所 444,200 171,721,204.47 2.40
6 02020 安踏体育 1,474,000 157,966,846.58 2.21
7 603259 药明康德 1,063,320 149,077,464.00 2.09
8 02319 蒙牛乳业 3,660,000 137,654,466.60 1.93
9 300601 康泰生物 983,611 134,735,034.78 1.89
10 002727 一心堂 2,174,661 100,817,283.96 1.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034