广发均衡优选混合A (010379) 重仓股

单位净值： 0.8878	累计净值：0.8878	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王明旭	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：40.253亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-01-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率30%+人民币计价的恒生指数收益率20%+中证全债指数收益率*50%

单位净值：

0.8878

累计净值：0.8878

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王明旭

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：40.253亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-01-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率*30%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600115	中国东航	75,503,191	332,214,040.40	8.30
2	603885	吉祥航空	19,895,058	284,499,329.40	7.11
3	601111	中国国航	34,108,499	275,596,671.92	6.88
4	601838	成都银行	17,915,526	246,517,637.76	6.16
5	600011	华能国际	30,635,814	241,103,856.18	6.02
6	600926	杭州银行	19,829,575	221,298,057.00	5.53
7	600029	南方航空	33,474,996	204,866,975.52	5.12
8	600027	华电国际	38,017,496	195,790,104.40	4.89
9	600919	江苏银行	23,668,646	169,940,878.28	4.24
10	601009	南京银行	17,096,072	137,623,379.60	3.44

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600115	中国东航	76,600,991	364,620,717.16	8.51
2	603885	吉祥航空	20,015,958	308,846,231.94	7.21
3	600011	华能国际	31,910,614	295,492,285.64	6.90
4	601111	中国国航	34,108,499	281,054,031.76	6.56
5	600926	杭州银行	19,829,575	232,997,506.25	5.44
6	600027	华电国际	33,766,296	225,896,520.24	5.27
7	601838	成都银行	17,915,526	218,748,572.46	5.10
8	600029	南方航空	34,564,496	208,423,910.88	4.86
9	600919	江苏银行	21,501,646	158,037,098.10	3.69
10	600863	内蒙华电	35,896,565	148,970,744.75	3.48

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600115	中国东航	76,600,991	394,495,103.65	8.42
2	603885	吉祥航空	21,870,058	393,223,642.84	8.39
3	601111	中国国航	35,012,099	374,629,459.30	8.00
4	600011	华能国际	40,960,631	351,032,607.67	7.49
5	600029	南方航空	34,557,496	271,967,493.52	5.81
6	601838	成都银行	17,915,526	242,934,532.56	5.19
7	600926	杭州银行	19,829,575	230,221,365.75	4.91
8	600863	内蒙华电	67,049,465	222,604,223.80	4.75
9	600027	华电国际	33,076,296	191,511,753.84	4.09
10	601009	南京银行	15,641,772	140,150,277.12	2.99

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600115	中国东航	76,600,991	423,603,480.23	8.16
2	601111	中国国航	39,055,099	413,984,049.40	7.98
3	603885	吉祥航空	25,212,158	407,932,716.44	7.86
4	600011	华能国际	40,960,631	311,710,401.91	6.01
5	600029	南方航空	36,824,496	279,866,169.60	5.39
6	601838	成都银行	17,915,526	274,107,547.80	5.28
7	600027	华电国际	46,387,096	272,756,124.48	5.26
8	600926	杭州银行	20,091,875	262,801,725.00	5.06
9	600863	内蒙华电	67,049,465	234,002,632.85	4.51
10	600919	江苏银行	24,180,946	176,279,096.34	3.40

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603885	吉祥航空	30,798,358	466,287,140.12	8.73
2	601111	中国国航	42,131,029	441,111,873.63	8.26
3	600115	中国东航	78,446,291	382,817,900.08	7.17
4	600029	南方航空	54,615,396	362,646,229.44	6.79
5	600011	华能国际	41,023,731	311,370,118.29	5.83
6	601838	成都银行	17,499,126	286,285,701.36	5.36
7	600926	杭州银行	20,091,875	286,309,218.75	5.36
8	600027	华电国际	42,692,296	254,019,161.20	4.76
9	600863	内蒙华电	65,092,465	244,747,668.40	4.58
10	000537	广宇发展	10,365,972	128,745,372.24	2.41

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603885	吉祥航空	33,819,958	608,421,044.42	10.43
2	601111	中国国航	50,936,529	591,373,101.69	10.14
3	600029	南方航空	58,939,296	430,846,253.76	7.38
4	600115	中国东航	78,446,291	430,670,137.59	7.38
5	600027	华电国际	78,403,996	308,127,704.28	5.28
6	600926	杭州银行	20,091,875	300,976,287.50	5.16
7	600863	内蒙华电	81,051,365	295,837,482.25	5.07
8	600011	华能国际	41,954,531	295,359,898.24	5.06
9	601838	成都银行	10,380,782	172,113,365.56	2.95
10	603187	海容冷链	4,176,334	152,645,007.70	2.62

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	58,402,229	532,044,306.19	9.65
2	603885	吉祥航空	33,819,958	462,657,025.44	8.39
3	600115	中国东航	78,446,291	367,128,641.88	6.66
4	600029	南方航空	58,939,296	364,834,242.24	6.62
5	600011	华能国际	41,954,531	289,905,809.21	5.26
6	600905	三峡能源	45,547,500	279,661,650.00	5.07
7	600027	华电国际	77,016,296	272,637,687.84	4.95
8	600863	内蒙华电	82,561,665	254,289,928.20	4.61
9	600926	杭州银行	15,214,473	214,371,924.57	3.89
10	300398	飞凯材料	5,754,265	169,520,646.90	3.08

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603885	吉祥航空	34,818,258	618,024,079.50	8.74
2	601111	中国国航	67,263,829	614,118,758.77	8.68
3	600926	杭州银行	38,777,473	497,127,203.86	7.03
4	600029	南方航空	61,944,696	421,843,379.76	5.96
5	600115	中国东航	79,616,891	410,823,157.56	5.81
6	002466	天齐锂业	2,986,206	319,524,042.00	4.52
7	600141	兴发集团	7,339,278	278,011,850.64	3.93
8	600863	内蒙华电	68,448,559	269,687,322.46	3.81
9	300390	天华超净	3,053,328	247,319,568.00	3.50
10	600011	华能国际	21,005,474	203,543,043.06	2.88

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600926	杭州银行	46,983,973	701,470,716.89	8.48
2	603885	吉祥航空	38,028,858	572,714,601.48	6.92
3	601111	中国国航	72,954,329	542,780,207.76	6.56
4	600115	中国东航	105,598,491	497,368,892.61	6.01
5	600188	兖州煤业	14,310,507	414,861,597.93	5.01
6	600919	江苏银行	71,072,292	413,640,739.44	5.00
7	002466	天齐锂业	3,962,024	402,462,397.92	4.86
8	600029	南方航空	68,173,796	394,044,540.88	4.76
9	601898	中煤能源	40,298,042	363,488,338.84	4.39
10	002460	赣锋锂业	2,146,334	349,723,661.96	4.23

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603799	华友钴业	6,630,562	750,472,086.24	5.62
2	002466	天齐锂业	11,623,949	720,917,316.98	5.40
3	002460	赣锋锂业	5,875,617	711,478,462.53	5.33
4	600926	杭州银行	46,983,973	693,013,601.75	5.19
5	600188	兖州煤业	44,685,413	686,367,943.68	5.14
6	601699	潞安环能	57,702,558	681,467,209.98	5.11
7	601898	中煤能源	91,009,141	650,715,358.15	4.87
8	601111	中国国航	70,423,446	547,894,409.88	4.10
9	600115	中国东航	106,128,506	539,132,810.48	4.04
10	603885	吉祥航空	32,979,232	503,263,080.32	3.77

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600926	杭州银行	42,175,042	712,336,459.38	5.15
2	603799	华友钴业	10,391,723	705,136,564.30	5.10
3	002142	宁波银行	17,916,705	696,601,490.40	5.03
4	600036	招商银行	13,331,442	681,236,686.20	4.92
5	002460	赣锋锂业	7,053,205	664,835,103.30	4.80
6	601166	兴业银行	27,353,626	658,948,850.34	4.76
7	000723	美锦能源	90,275,726	647,276,955.42	4.68
8	600188	兖州煤业	40,393,713	534,408,822.99	3.86
9	601111	中国国航	44,657,648	404,151,714.40	2.92
10	000333	美的集团	4,444,835	365,498,782.05	2.64