易方达科益混合型证券投资基金A类(010389)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9144

累计净值:0.9144 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨嘉文,彭珂 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-11-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 561,958 57,381,531.38 7.20
2 600036 招商银行 1,562,171 51,504,777.87 6.46
3 600519 贵州茅台 25,130 45,197,561.50 5.67
4 000568 泸州老窖 158,300 34,295,695.00 4.30
5 600845 宝信软件 700,571 31,651,797.78 3.97
6 000651 格力电器 787,900 28,600,770.00 3.59
7 601577 长沙银行 3,285,800 26,910,702.00 3.37
8 300806 斯迪克 1,432,146 25,621,091.94 3.21
9 00700 腾讯控股 86,900 24,417,014.79 3.06
10 600975 新五丰 2,782,300 24,261,656.00 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 514,022 46,508,710.56 4.23
2 600519 贵州茅台 25,130 42,494,830.00 3.87
3 600845 宝信软件 700,571 35,596,012.51 3.24
4 600323 瀚蓝环境 1,813,169 34,323,289.17 3.12
5 000333 美的集团 570,300 33,602,076.00 3.06
6 601577 长沙银行 3,643,400 28,272,784.00 2.57
7 300832 新产业 430,380 25,392,420.00 2.31
8 002831 裕同科技 1,024,400 24,985,116.00 2.27
9 01801 信达生物 904,500 24,684,354.94 2.25
10 603369 今世缘 465,800 24,594,240.00 2.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 355,382 60,169,726.42 6.28
2 600519 贵州茅台 25,630 46,646,600.00 4.87
3 600845 宝信软件 725,309 42,212,983.80 4.41
4 600323 瀚蓝环境 1,656,169 29,562,616.65 3.09
5 002831 裕同科技 1,024,400 28,509,052.00 2.98
6 603369 今世缘 434,200 28,157,870.00 2.94
7 300806 斯迪克 876,480 23,910,374.40 2.50
8 600989 宝丰能源 1,625,753 23,979,856.75 2.50
9 002929 润建股份 484,700 23,221,977.00 2.42
10 300761 立华股份 480,648 19,028,854.32 1.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 363,915 56,497,803.75 7.79
2 600519 贵州茅台 26,530 45,817,310.00 6.32
3 002831 裕同科技 1,216,200 40,219,734.00 5.55
4 600845 宝信软件 811,409 36,351,123.20 5.01
5 600323 瀚蓝环境 1,648,769 30,436,275.74 4.20
6 600989 宝丰能源 2,028,753 24,487,048.71 3.38
7 002929 润建股份 579,500 22,751,170.00 3.14
8 600036 招商银行 526,071 19,601,405.46 2.70
9 603369 今世缘 362,700 18,461,430.00 2.55
10 301153 中科江南 148,898 15,848,703.12 2.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 425,497 60,348,239.51 8.23
2 600519 贵州茅台 25,330 47,430,425.00 6.47
3 002831 裕同科技 1,216,200 36,607,620.00 4.99
4 600195 中牧股份 2,391,468 31,471,718.88 4.29
5 600989 宝丰能源 2,243,653 29,885,457.96 4.08
6 600323 瀚蓝环境 1,438,314 27,184,134.60 3.71
7 000906 浙商中拓 2,571,161 26,225,842.20 3.58
8 002304 洋河股份 156,200 24,703,030.00 3.37
9 603236 移远通信 188,033 21,452,684.97 2.93
10 600845 宝信软件 471,400 17,342,806.00 2.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 515,336 67,859,444.48 9.81
2 600519 贵州茅台 24,530 50,163,850.00 7.25
3 603236 移远通信 268,333 35,865,388.78 5.18
4 600195 中牧股份 2,796,368 34,283,471.68 4.95
5 002831 裕同科技 1,066,200 31,506,210.00 4.55
6 002304 洋河股份 140,700 25,769,205.00 3.72
7 600989 宝丰能源 1,559,453 22,845,986.45 3.30
8 600323 瀚蓝环境 975,400 19,995,700.00 2.89
9 300502 新易盛 700,800 18,360,960.00 2.65
10 603995 甬金股份 543,460 18,292,863.60 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,370,971 64,161,442.80 9.04
2 688639 华恒生物 593,471 62,824,840.06 8.85
3 000906 浙商中拓 4,314,461 51,255,796.68 7.22
4 600195 中牧股份 3,472,168 44,964,575.60 6.34
5 603236 移远通信 243,110 43,531,276.60 6.13
6 600519 贵州茅台 19,100 32,832,900.00 4.63
7 600989 宝丰能源 1,952,653 29,016,423.58 4.09
8 02400 心动公司 1,467,200 28,914,907.09 4.07
9 300502 新易盛 841,200 26,245,440.00 3.70
10 300476 胜宏科技 970,600 22,430,566.00 3.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 671,216 86,754,668.00 9.65
2 600036 招商银行 1,386,471 67,535,002.41 7.51
3 603236 移远通信 288,210 58,766,019.00 6.53
4 000906 浙商中拓 4,853,158 53,918,585.38 5.99
5 02400 心动公司 1,426,800 46,078,791.36 5.12
6 600195 中牧股份 3,526,668 46,093,550.76 5.12
7 600519 贵州茅台 21,300 43,665,000.00 4.85
8 002831 裕同科技 1,135,792 38,264,832.48 4.25
9 002851 麦格米特 1,140,200 36,509,204.00 4.06
10 603995 甬金股份 631,500 36,538,590.00 4.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,484,538 74,894,942.10 5.47
2 002831 裕同科技 2,446,592 73,104,168.96 5.34
3 688639 华恒生物 1,039,993 60,995,589.45 4.46
4 02883 中海油田服务 9,552,620 59,127,238.74 4.32
5 000906 浙商中拓 4,842,758 52,543,924.30 3.84
6 300119 瑞普生物 1,822,013 47,536,319.17 3.47
7 603236 移远通信 288,210 46,773,600.90 3.42
8 000858 五粮液 209,100 45,874,449.00 3.35
9 00700 腾讯控股 109,189 41,969,400.02 3.07
10 600195 中牧股份 3,479,068 39,035,142.96 2.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000902 新洋丰 11,177,619 174,706,184.97 7.43
2 002831 裕同科技 4,090,846 121,106,217.74 5.15
3 000906 浙商中拓 7,588,558 98,195,940.52 4.17
4 000858 五粮液 313,700 93,448,093.00 3.97
5 600036 招商银行 1,677,538 90,905,784.22 3.86
6 688516 奥特维 547,124 80,974,352.00 3.44
7 300119 瑞普生物 2,358,813 79,775,055.66 3.39
8 02883 中海油田服务 13,494,000 78,147,489.14 3.32
9 00700 腾讯控股 159,989 77,744,209.92 3.30
10 603378 亚士创能 1,408,726 77,508,104.52 3.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000902 新洋丰 13,548,719 241,031,711.01 8.58
2 002831 裕同科技 4,998,208 144,517,799.04 5.14
3 02883 中海油田服务 19,078,000 128,994,752.32 4.59
4 000333 美的集团 1,564,837 128,676,546.51 4.58
5 603378 亚士创能 1,848,725 111,866,349.75 3.98
6 300119 瑞普生物 3,535,387 97,718,096.68 3.48
7 000858 五粮液 335,500 89,907,290.00 3.20
8 00700 腾讯控股 170,500 87,902,945.90 3.13
9 600036 招商银行 1,677,538 85,722,191.80 3.05
10 300628 亿联网络 1,044,081 70,339,001.77 2.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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