安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(010406)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.0150 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,潘巍 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:8.001亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-11-25

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2021年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 1,800,000 179,604,000.00 22.22
2 190203 19国开03 1,300,000 130,338,000.00 16.13
3 200402 20农发02 1,100,000 108,152,000.00 13.38
4 180408 18农发08 900,000 92,349,000.00 11.43
5 210201 21国开01 600,000 59,892,000.00 7.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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