安信浩盈6个月持有混合A (010408) 重仓股

单位净值： 1.0731	累计净值：1.0731	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张竞,张睿	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：2.479亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%

单位净值：

1.0731

累计净值：1.0731

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张竞,张睿

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：2.479亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01787	山东黄金	927,000	12,606,529.41	4.73
2	00883	中国海洋石油	807,000	10,204,467.71	3.83
3	600863	内蒙华电	2,487,500	8,756,000.00	3.28
4	600887	伊利股份	151,300	4,013,989.00	1.51
5	600583	海油工程	610,800	3,957,984.00	1.48
6	603288	海天味业	90,700	3,445,693.00	1.29
7	603688	石英股份	24,300	2,592,081.00	0.97
8	600048	保利发展	120,500	1,535,170.00	0.58
9	00753	中国国航	282,000	1,368,902.08	0.51
10	600461	洪城环境	123,800	1,086,964.00	0.41

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01787	山东黄金	945,750	12,451,625.71	3.95
2	00883	中国海洋石油	917,000	9,469,103.39	3.01
3	600863	内蒙华电	2,053,500	8,522,025.00	2.71
4	600461	洪城环境	556,900	4,549,873.00	1.44
5	600900	长江电力	175,200	3,864,912.00	1.23
6	600583	海油工程	610,800	3,573,180.00	1.13
7	601699	潞安环能	200,300	3,268,896.00	1.04
8	00753	中国国航	566,000	2,911,870.99	0.92
9	600048	保利发展	173,600	2,262,008.00	0.72
10	03690	美团-W	12,200	1,375,649.48	0.44

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	948,000	9,676,502.01	2.71
2	600900	长江电力	324,500	6,895,625.00	1.93
3	601717	郑煤机	476,600	6,700,996.00	1.88
4	600583	海油工程	610,800	3,744,204.00	1.05
5	01787	山东黄金	247,000	3,446,646.74	0.97
6	600048	保利发展	232,500	3,285,225.00	0.92
7	02328	中国财险	392,000	2,748,717.37	0.77
8	603129	春风动力	20,200	2,546,614.00	0.71
9	600603	广汇物流	345,000	2,439,150.00	0.68
10	601985	中国核电	333,700	2,132,343.00	0.60

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,321,000	11,776,496.51	2.71
2	600900	长江电力	324,500	6,814,500.00	1.57
3	603129	春风动力	54,500	6,132,340.00	1.41
4	601186	中国铁建	700,200	5,412,546.00	1.24
5	000913	钱江摩托	223,500	4,130,280.00	0.95
6	601717	郑煤机	353,400	3,943,944.00	0.91
7	601899	紫金矿业	375,200	3,752,000.00	0.86
8	600048	保利发展	232,500	3,517,725.00	0.81
9	600603	广汇物流	345,000	2,822,100.00	0.65
10	02328	中国财险	392,000	2,594,699.23	0.60

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	318,300	15,969,111.00	3.04
2	00883	中国海洋石油	1,321,000	11,242,740.91	2.14
3	600900	长江电力	324,500	7,379,130.00	1.41
4	603129	春风动力	54,500	7,330,250.00	1.40
5	000913	钱江摩托	235,300	5,294,250.00	1.01
6	600603	广汇物流	532,400	5,020,532.00	0.96
7	601717	郑煤机	388,700	5,049,213.00	0.96
8	600048	保利发展	232,500	4,185,000.00	0.80
9	600256	广汇能源	257,600	3,163,328.00	0.60
10	02328	中国财险	392,000	2,885,959.51	0.55
11	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.25
12	01171	兖矿能源	147	3,795.80	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	218,900	16,361,375.35	2.32
2	002648	卫星化学	617,469	15,961,573.65	2.26
3	300750	宁德时代	23,400	12,495,600.00	1.77
4	00883	中国海洋石油	1,321,000	11,703,754.06	1.66
5	600900	长江电力	460,300	10,642,136.00	1.51
6	00941	中国移动	137,000	5,740,890.47	0.81
7	00700	腾讯控股	11,500	3,485,412.36	0.49
8	600048	保利发展	180,900	3,158,514.00	0.45
9	600057	厦门象屿	358,066	3,147,400.14	0.45
10	600660	福耀玻璃	73,000	3,052,130.00	0.43
11	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.19

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002648	卫星化学	463,900	18,277,660.00	2.08
2	600048	保利发展	868,600	15,374,220.00	1.75
3	600900	长江电力	460,300	10,126,600.00	1.15
4	001979	招商蛇口	637,200	9,659,952.00	1.10
5	601328	交通银行	1,819,600	9,298,156.00	1.06
6	01088	中国神华	429,000	8,732,874.58	0.99
7	600873	梅花生物	811,300	7,366,604.00	0.84
8	00941	中国移动	137,000	6,016,518.24	0.69
9	601088	中国神华	194,400	5,787,288.00	0.66
10	01171	兖矿能源	294,000	5,543,658.86	0.63
11	600383	金地集团	335,000	4,783,800.00	0.54

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	1,306,100	29,648,470.00	3.34
2	600048	保利发展	1,327,000	20,741,010.00	2.34
3	002648	卫星化学	342,500	13,710,275.00	1.55
4	001979	招商蛇口	743,200	9,914,288.00	1.12
5	600383	金地集团	743,600	9,644,492.00	1.09
6	601668	中国建筑	1,777,600	8,888,000.00	1.00
7	603501	韦尔股份	14,900	4,630,473.00	0.52
8	600519	贵州茅台	2,100	4,305,000.00	0.49
9	601899	紫金矿业	389,000	3,773,300.00	0.43
10	603986	兆易创新	12,900	2,268,465.00	0.26

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	1,419,700	31,233,400.00	4.74
2	601899	紫金矿业	1,067,500	10,771,075.00	1.63
3	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	0.96
4	601658	邮储银行	985,800	5,007,864.00	0.76
5	600519	贵州茅台	2,000	3,660,000.00	0.56
6	600438	通威股份	64,434	3,282,267.96	0.50
7	600570	恒生电子	55,400	3,173,312.00	0.48
8	600989	宝丰能源	107,000	1,720,560.00	0.26
9	601728	中国电信	394,011	1,556,343.45	0.24
10	600171	上海贝岭	42,700	1,527,806.00	0.23

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	1,113,300	22,978,512.00	3.23
2	000039	中集集团	307,000	5,581,260.00	0.79
3	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	0.72
4	603501	韦尔股份	13,600	4,379,200.00	0.62
5	600399	抚顺特钢	219,800	3,987,172.00	0.56
6	601965	中国汽研	224,300	3,875,904.00	0.55
7	600970	中材国际	390,700	3,582,719.00	0.50
8	600845	宝信软件	63,110	3,212,299.00	0.45
9	300747	锐科激光	25,000	2,851,500.00	0.40
10	00285	比亚迪电子	62,000	2,631,036.96	0.37

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601838	成都银行	350,753	3,949,478.78	0.57
2	601658	邮储银行	655,000	3,844,850.00	0.55
3	600048	保利地产	260,000	3,699,800.00	0.53
4	000002	万科A	120,000	3,600,000.00	0.52
5	00939	建设银行	600,000	3,316,486.32	0.48
6	601398	工商银行	600,000	3,324,000.00	0.48
7	600754	锦江酒店	47,000	2,608,500.00	0.38
8	600919	江苏银行	400,000	2,588,000.00	0.37
9	600176	中国巨石	135,032	2,592,614.40	0.37
10	601577	长沙银行	220,900	2,308,405.00	0.33
11	601939	建设银行	200,000	1,470,000.00	0.21