财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金A类(010413)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7773

 累计净值：0.7773 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：姜永明 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-01-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 2,848,600 70,616,794.00 9.07
2 603345 安井食品 560,273 69,473,852.00 8.93
3 600702 舍得酒业 535,958 66,994,750.00 8.61
4 000063 中兴通讯 1,961,199 64,091,983.32 8.24
5 300451 创业慧康 9,371,646 63,164,894.04 8.12
6 002410 广联达 2,430,369 56,773,419.84 7.29
7 300408 三环集团 1,809,003 56,079,093.00 7.21
8 600754 锦江酒店 1,445,686 54,357,793.60 6.98
9 300207 欣旺达 2,577,511 43,559,935.90 5.60
10 600258 首旅酒店 1,578,602 27,199,312.46 3.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 3,432,800 86,884,168.00 9.55
2 000063 中兴通讯 1,869,499 85,136,984.46 9.36
3 603345 安井食品 565,873 83,070,156.40 9.13
4 300451 创业慧康 8,884,512 74,452,210.56 8.19
5 600702 舍得酒业 529,100 65,581,945.00 7.21
6 002410 广联达 2,004,049 65,111,552.01 7.16
7 600754 锦江酒店 1,515,586 64,169,911.24 7.06
8 300408 三环集团 1,926,303 56,536,993.05 6.22
9 300207 欣旺达 2,603,511 42,489,299.52 4.67
10 002180 纳思达 1,109,032 37,984,346.00 4.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 1,513,035 112,418,500.50 9.73
2 300451 创业慧康 9,509,312 104,412,245.76 9.04
3 603345 安井食品 624,373 102,166,153.99 8.84
4 000063 中兴通讯 3,011,692 98,060,691.52 8.49
5 600754 锦江酒店 1,489,986 93,735,019.26 8.11
6 600702 舍得酒业 433,500 85,399,500.00 7.39
7 600862 中航高科 3,618,100 80,575,087.00 6.98
8 300408 三环集团 2,030,203 61,109,110.30 5.29
9 002180 纳思达 1,314,932 58,935,252.24 5.10
10 603906 龙蟠科技 2,204,634 49,912,913.76 4.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 4,310,792 111,477,081.12 9.49
2 600754 锦江酒店 1,829,386 106,744,673.10 9.09
3 603345 安井食品 645,273 104,456,793.24 8.90
4 002180 纳思达 1,798,386 93,318,249.54 7.95
5 600862 中航高科 3,833,700 85,453,173.00 7.28
6 300451 创业慧康 10,520,212 83,214,876.92 7.09
7 600702 舍得酒业 449,400 71,535,492.00 6.09
8 300408 三环集团 2,163,803 66,450,390.13 5.66
9 603906 龙蟠科技 2,811,334 65,082,382.10 5.54
10 002410 广联达 1,075,235 64,460,338.25 5.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 1,855,686 106,980,297.90 9.60
2 603345 安井食品 673,273 104,545,831.44 9.38
3 600862 中航高科 3,856,100 95,245,670.00 8.55
4 000063 中兴通讯 4,324,692 92,548,408.80 8.31
5 002180 纳思达 1,895,986 81,811,795.90 7.34
6 603906 龙蟠科技 2,827,634 74,164,299.10 6.66
7 300451 创业慧康 11,507,312 71,345,334.40 6.40
8 600702 舍得酒业 451,700 62,867,606.00 5.64
9 002230 科大讯飞 1,853,038 60,816,707.16 5.46
10 300408 三环集团 2,176,303 56,670,930.12 5.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 761,034 126,040,883.88 9.15
2 600754 锦江酒店 1,974,486 124,195,169.40 9.01
3 000063 中兴通讯 4,597,092 117,363,758.76 8.52
4 600862 中航高科 3,875,700 108,907,170.00 7.90
5 603906 龙蟠科技 2,863,134 102,141,197.54 7.41
6 002180 纳思达 1,946,986 98,556,431.32 7.15
7 600702 舍得酒业 411,400 83,921,486.00 6.09
8 300451 创业慧康 11,582,012 83,390,486.40 6.05
9 002230 科大讯飞 1,864,938 76,872,744.36 5.58
10 300207 欣旺达 2,264,911 71,571,187.60 5.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 4,597,092 109,870,498.80 8.68
2 600754 锦江酒店 1,974,486 98,210,933.64 7.76
3 600862 中航高科 3,875,700 87,203,250.00 6.89
4 002180 纳思达 1,946,986 83,214,181.64 6.57
5 300451 创业慧康 10,863,112 82,451,020.08 6.51
6 603345 安井食品 761,034 82,360,908.96 6.50
7 002230 科大讯飞 1,520,538 70,811,454.66 5.59
8 603906 龙蟠科技 2,482,929 65,499,667.02 5.17
9 300207 欣旺达 2,264,911 62,285,052.50 4.92
10 002410 广联达 1,086,535 53,935,597.40 4.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 7,378,092 247,166,082.00 9.30
2 300451 创业慧康 19,653,832 219,729,841.76 8.27
3 300207 欣旺达 4,312,695 181,823,221.20 6.84
4 002180 纳思达 3,266,696 156,017,400.96 5.87
5 603345 安井食品 879,388 150,181,882.64 5.65
6 600754 锦江酒店 2,431,102 142,462,577.00 5.36
7 002230 科大讯飞 2,653,338 139,326,778.38 5.24
8 603906 龙蟠科技 2,626,217 97,275,077.68 3.66
9 600258 首旅酒店 3,469,666 90,662,372.58 3.41
10 600298 安琪酵母 1,443,039 87,101,834.04 3.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603906 龙蟠科技 4,530,117 227,728,981.59 9.50
2 300207 欣旺达 5,471,395 204,630,173.00 8.53
3 000063 中兴通讯 6,042,292 200,181,133.96 8.35
4 603345 安井食品 787,388 151,170,622.12 6.30
5 600754 锦江酒店 2,434,002 110,625,390.90 4.61
6 002180 纳思达 2,937,486 109,715,102.10 4.58
7 300451 创业慧康 13,879,682 103,403,630.90 4.31
8 600298 安琪酵母 2,005,889 100,635,451.13 4.20
9 002230 科大讯飞 1,866,400 98,732,560.00 4.12
10 600258 首旅酒店 3,473,766 75,728,098.80 3.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 6,437,292 213,911,213.16 9.14
2 603906 龙蟠科技 5,953,377 208,368,195.00 8.90
3 300207 欣旺达 3,508,400 114,233,504.00 4.88
4 600754 锦江酒店 2,026,702 112,341,419.36 4.80
5 300408 三环集团 2,268,131 96,214,117.02 4.11
6 300751 迈为股份 190,433 86,589,885.10 3.70
7 002230 科大讯飞 1,223,400 82,677,372.00 3.53
8 002439 启明星辰 2,707,178 78,535,233.78 3.35
9 002180 纳思达 2,180,386 70,208,429.20 3.00
10 300378 鼎捷软件 2,681,283 57,567,146.01 2.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603906 龙蟠科技 6,859,150 205,431,542.50 9.87
2 000063 中兴通讯 5,927,291 173,788,172.12 8.35
3 600754 锦江酒店 2,793,802 149,263,747.46 7.17
4 300408 三环集团 2,859,731 119,765,534.28 5.76
5 002044 美年健康 7,370,293 113,649,918.06 5.46
6 002180 纳思达 2,004,904 49,841,913.44 2.40
7 002511 中顺洁柔 1,870,120 48,323,900.80 2.32
8 300207 欣旺达 2,300,800 44,704,544.00 2.15
9 600600 青岛啤酒 420,547 35,595,098.08 1.71
10 600132 重庆啤酒 284,303 31,640,080.87 1.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034