广发恒悦债券型证券投资基金E类(010451)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9927

累计净值:1.0047 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭昌杰,姚秋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092318005 23农发清发05 500,000 50,044,467.21 4.98
2 1928018 19工商银行永续债 360,000 36,757,003.28 3.66
3 110053 苏银转债 251,400 32,941,424.14 3.28
4 1928032 19建设银行永续债 300,000 31,571,934.25 3.14
5 101900852 19华电股MTN002B 300,000 30,775,590.16 3.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072310027 23国开证券CP001 500,000 50,634,863.01 5.35
2 230301 23进出01 500,000 50,475,655.74 5.34
3 175916 21中财G2 360,000 36,592,560.00 3.87
4 110053 苏银转债 284,300 35,741,105.53 3.78
5 102101533 21泸州窖MTN003 300,000 31,025,171.51 3.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072310027 23国开证券CP001 500,000 50,185,616.44 5.07
2 175916 21中财G2 450,000 45,390,600.00 4.58
3 220411 22农发11 400,000 40,229,106.85 4.06
4 110053 苏银转债 284,300 34,789,245.77 3.51
5 101900852 19华电股MTN002B 300,000 31,596,879.45 3.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 340,000 34,771,557.81 4.55
2 1828009 18浦发银行二级02 300,000 30,861,443.84 4.04
3 1828012 18中信银行二级02 300,000 30,725,087.67 4.02
4 180322 18进出22 300,000 30,712,857.53 4.02
5 102001393 20蓉城轨交MTN004 300,000 30,689,712.33 4.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 380,000 40,641,593.42 6.02
2 1828012 18中信银行二级02 300,000 32,153,720.55 4.76
3 180322 18进出22 300,000 32,105,704.11 4.76
4 1828009 18浦发银行二级02 300,000 30,828,397.81 4.57
5 102001393 20蓉城轨交MTN004 300,000 30,648,739.73 4.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828012 18中信银行二级02 300,000 31,851,353.42 5.90
2 102001393 20蓉城轨交MTN004 300,000 31,558,767.12 5.85
3 2028029 20交通银行01 300,000 31,120,834.52 5.77
4 163024 19东方债 300,000 30,672,698.63 5.69
5 149326 20国信04 300,000 30,678,057.53 5.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112562 17招路01 400,000 41,285,192.33 9.89
2 149326 20国信04 400,000 40,592,865.75 9.73
3 155931 19葛洲Y1 300,000 30,963,846.58 7.42
4 155436 19穗建01 300,000 30,833,704.11 7.39
5 1928034 19交通银行01 300,000 30,506,342.47 7.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112562 17招路01 500,000 50,590,000.00 9.79
2 175534 20华泰G8 500,000 50,455,000.00 9.77
3 149326 20国信04 500,000 50,415,000.00 9.76
4 163024 19东方债 500,000 50,355,000.00 9.75
5 102002323 20邮政MTN002 300,000 30,297,000.00 5.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163024 19东方债 700,000 70,455,000.00 9.10
2 112562 17招路01 600,000 60,924,000.00 7.87
3 175534 20华泰G8 500,000 50,445,000.00 6.51
4 149326 20国信04 500,000 50,385,000.00 6.51
5 143069 17川投01 400,000 40,036,000.00 5.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136957 18大唐Y1 800,000 80,376,000.00 5.69
2 112562 17招路01 600,000 61,122,000.00 4.33
3 1282345 12中船MTN3 500,000 51,680,000.00 3.66
4 101900989 19江铜MTN001 500,000 50,685,000.00 3.59
5 175534 20华泰G8 500,000 50,385,000.00 3.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143808 18华宝01 1,000,000 100,680,000.00 7.57
2 136957 18大唐Y1 800,000 80,672,000.00 6.07
3 101900989 19江铜MTN001 500,000 50,575,000.00 3.80
4 175534 20华泰G8 500,000 50,385,000.00 3.79
5 143684 18建材05 500,000 50,210,000.00 3.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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