十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092318005 |
23农发清发05 |
500,000 |
50,044,467.21 |
4.98 |
2 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
360,000 |
36,757,003.28 |
3.66 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
251,400 |
32,941,424.14 |
3.28 |
4 |
1928032 |
19建设银行永续债 |
300,000 |
31,571,934.25 |
3.14 |
5 |
101900852 |
19华电股MTN002B |
300,000 |
30,775,590.16 |
3.06 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072310027 |
23国开证券CP001 |
500,000 |
50,634,863.01 |
5.35 |
2 |
230301 |
23进出01 |
500,000 |
50,475,655.74 |
5.34 |
3 |
175916 |
21中财G2 |
360,000 |
36,592,560.00 |
3.87 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
284,300 |
35,741,105.53 |
3.78 |
5 |
102101533 |
21泸州窖MTN003 |
300,000 |
31,025,171.51 |
3.28 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072310027 |
23国开证券CP001 |
500,000 |
50,185,616.44 |
5.07 |
2 |
175916 |
21中财G2 |
450,000 |
45,390,600.00 |
4.58 |
3 |
220411 |
22农发11 |
400,000 |
40,229,106.85 |
4.06 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
284,300 |
34,789,245.77 |
3.51 |
5 |
101900852 |
19华电股MTN002B |
300,000 |
31,596,879.45 |
3.19 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
340,000 |
34,771,557.81 |
4.55 |
2 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
300,000 |
30,861,443.84 |
4.04 |
3 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
300,000 |
30,725,087.67 |
4.02 |
4 |
180322 |
18进出22 |
300,000 |
30,712,857.53 |
4.02 |
5 |
102001393 |
20蓉城轨交MTN004 |
300,000 |
30,689,712.33 |
4.02 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
380,000 |
40,641,593.42 |
6.02 |
2 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
300,000 |
32,153,720.55 |
4.76 |
3 |
180322 |
18进出22 |
300,000 |
32,105,704.11 |
4.76 |
4 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
300,000 |
30,828,397.81 |
4.57 |
5 |
102001393 |
20蓉城轨交MTN004 |
300,000 |
30,648,739.73 |
4.54 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
300,000 |
31,851,353.42 |
5.90 |
2 |
102001393 |
20蓉城轨交MTN004 |
300,000 |
31,558,767.12 |
5.85 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
300,000 |
31,120,834.52 |
5.77 |
4 |
163024 |
19东方债 |
300,000 |
30,672,698.63 |
5.69 |
5 |
149326 |
20国信04 |
300,000 |
30,678,057.53 |
5.69 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112562 |
17招路01 |
400,000 |
41,285,192.33 |
9.89 |
2 |
149326 |
20国信04 |
400,000 |
40,592,865.75 |
9.73 |
3 |
155931 |
19葛洲Y1 |
300,000 |
30,963,846.58 |
7.42 |
4 |
155436 |
19穗建01 |
300,000 |
30,833,704.11 |
7.39 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
300,000 |
30,506,342.47 |
7.31 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112562 |
17招路01 |
500,000 |
50,590,000.00 |
9.79 |
2 |
175534 |
20华泰G8 |
500,000 |
50,455,000.00 |
9.77 |
3 |
149326 |
20国信04 |
500,000 |
50,415,000.00 |
9.76 |
4 |
163024 |
19东方债 |
500,000 |
50,355,000.00 |
9.75 |
5 |
102002323 |
20邮政MTN002 |
300,000 |
30,297,000.00 |
5.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163024 |
19东方债 |
700,000 |
70,455,000.00 |
9.10 |
2 |
112562 |
17招路01 |
600,000 |
60,924,000.00 |
7.87 |
3 |
175534 |
20华泰G8 |
500,000 |
50,445,000.00 |
6.51 |
4 |
149326 |
20国信04 |
500,000 |
50,385,000.00 |
6.51 |
5 |
143069 |
17川投01 |
400,000 |
40,036,000.00 |
5.17 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136957 |
18大唐Y1 |
800,000 |
80,376,000.00 |
5.69 |
2 |
112562 |
17招路01 |
600,000 |
61,122,000.00 |
4.33 |
3 |
1282345 |
12中船MTN3 |
500,000 |
51,680,000.00 |
3.66 |
4 |
101900989 |
19江铜MTN001 |
500,000 |
50,685,000.00 |
3.59 |
5 |
175534 |
20华泰G8 |
500,000 |
50,385,000.00 |
3.57 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143808 |
18华宝01 |
1,000,000 |
100,680,000.00 |
7.57 |
2 |
136957 |
18大唐Y1 |
800,000 |
80,672,000.00 |
6.07 |
3 |
101900989 |
19江铜MTN001 |
500,000 |
50,575,000.00 |
3.80 |
4 |
175534 |
20华泰G8 |
500,000 |
50,385,000.00 |
3.79 |
5 |
143684 |
18建材05 |
500,000 |
50,210,000.00 |
3.78 |