交银内需增长一年混合 (010454) 重仓股

单位净值： 0.8017	累计净值：0.8017	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：韩威俊	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：38.132亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-12-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

单位净值：

0.8017

累计净值：0.8017

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：韩威俊

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：38.132亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-12-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	163,478	294,023,356.90	9.39
2	300146	汤臣倍健	15,063,471	286,055,314.29	9.13
3	002304	洋河股份	2,173,953	281,309,518.20	8.98
4	000568	泸州老窖	1,280,106	277,334,964.90	8.86
5	603882	金域医学	4,383,646	273,364,164.56	8.73
6	300015	爱尔眼科	10,369,504	186,339,986.88	5.95
7	02269	药明生物	4,386,919	183,767,201.20	5.87
8	600872	中炬高新	4,876,438	168,432,168.52	5.38
9	603259	药明康德	1,887,232	162,641,653.76	5.19
10	01929	周大福	12,674,861	137,243,825.85	4.38

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300146	汤臣倍健	13,357,532	320,313,617.36	9.82
2	600519	贵州茅台	187,178	316,517,998.00	9.71
3	603882	金域医学	3,960,246	298,998,573.00	9.17
4	000568	泸州老窖	1,401,106	293,629,784.42	9.01
5	002304	洋河股份	2,232,253	293,206,431.55	8.99
6	300015	爱尔眼科	10,001,584	185,529,383.20	5.69
7	603259	药明康德	2,884,232	179,716,495.92	5.51
8	02269	药明生物	4,332,419	149,989,857.79	4.60
9	600872	中炬高新	3,984,738	146,598,511.02	4.50
10	01929	周大福	10,055,861	130,539,942.36	4.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300146	汤臣倍健	16,448,706	351,179,873.10	9.39
2	600519	贵州茅台	191,478	348,489,960.00	9.31
3	000568	泸州老窖	1,332,074	339,399,134.46	9.07
4	002304	洋河股份	2,041,253	337,745,721.38	9.03
5	603882	金域医学	3,367,403	296,668,204.30	7.93
6	300015	爱尔眼科	7,251,390	224,851,458.90	6.01
7	603259	药明康德	2,702,575	214,854,712.50	5.74
8	002847	盐津铺子	1,447,249	195,132,582.67	5.22
9	02269	药明生物	4,500,419	191,469,993.32	5.12
10	00168	青岛啤酒股份	1,241,267	93,123,123.56	2.49
11	600600	青岛啤酒	619,767	74,743,900.20	2.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002304	洋河股份	2,166,853	347,779,906.50	9.09
2	600519	贵州茅台	197,678	341,389,906.00	8.93
3	603882	金域医学	4,008,791	313,487,456.20	8.20
4	000568	泸州老窖	1,243,968	278,997,143.04	7.30
5	300146	汤臣倍健	11,104,486	253,404,370.52	6.63
6	000858	五粮液	1,317,749	238,104,066.81	6.23
7	603259	药明康德	2,923,075	236,769,075.00	6.19
8	300015	爱尔眼科	7,329,355	225,199,453.25	5.89
9	02269	药明生物	3,889,419	207,936,933.41	5.44
10	600600	青岛啤酒	1,263,289	135,803,567.50	3.55
11	00168	青岛啤酒股份	1,777,267	122,402,363.50	3.20

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	183,978	344,498,805.00	9.54
2	002304	洋河股份	2,150,653	340,125,771.95	9.42
3	000858	五粮液	1,927,316	326,159,686.68	9.03
4	000568	泸州老窖	1,412,768	325,869,066.88	9.02
5	603882	金域医学	3,411,810	216,240,517.80	5.99
6	603259	药明康德	2,928,454	209,940,867.26	5.81
7	300146	汤臣倍健	11,909,295	209,603,592.00	5.80
8	300015	爱尔眼科	6,356,310	182,235,407.70	5.05
9	00168	青岛啤酒股份	2,671,267	179,871,254.01	4.98
10	600600	青岛啤酒	1,635,755	173,717,181.00	4.81
11	300896	爱美客	224,185	109,922,389.20	3.04

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	184,778	377,871,010.00	8.95
2	002304	洋河股份	2,059,653	377,225,446.95	8.93
3	000858	五粮液	1,250,041	252,420,779.13	5.98
4	000568	泸州老窖	1,016,618	250,637,001.72	5.94
5	300146	汤臣倍健	10,724,925	232,194,626.25	5.50
6	603259	药明康德	2,094,934	217,852,186.66	5.16
7	603882	金域医学	2,549,179	210,434,726.45	4.98
8	00168	青岛啤酒股份	2,973,267	207,484,989.59	4.91
9	600600	青岛啤酒	1,938,183	201,415,977.36	4.77
10	300015	爱尔眼科	3,951,008	176,886,628.16	4.19
11	300759	康龙化成	1,622,965	154,538,727.30	3.66

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	200,278	344,277,882.00	9.59
2	000568	泸州老窖	1,740,247	323,477,112.36	9.01
3	002304	洋河股份	2,376,442	322,316,828.46	8.98
4	603882	金域医学	3,955,319	290,518,180.55	8.09
5	300146	汤臣倍健	9,494,641	202,140,906.89	5.63
6	00168	青岛啤酒股份	3,647,001	184,268,091.71	5.13
7	01929	周大福	15,647,661	180,965,240.15	5.04
8	000799	酒鬼酒	1,208,857	178,789,950.30	4.98
9	603198	迎驾贡酒	3,305,864	178,814,183.76	4.98
10	600600	青岛啤酒	2,034,692	160,761,014.92	4.48
11	603259	药明康德	1,296,823	145,736,968.74	4.06

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	216,778	444,394,900.00	9.44
2	002304	洋河股份	2,559,141	421,567,296.93	8.96
3	000858	五粮液	1,484,459	330,529,640.94	7.02
4	603882	金域医学	2,778,829	309,478,185.73	6.57
5	000568	泸州老窖	969,247	246,062,735.89	5.23
6	00168	青岛啤酒股份	4,047,001	241,544,445.28	5.13
7	300146	汤臣倍健	8,868,541	239,095,865.36	5.08
8	000799	酒鬼酒	1,113,705	236,662,312.50	5.03
9	600600	青岛啤酒	2,124,873	210,362,427.00	4.47
10	603259	药明康德	1,555,381	184,437,078.98	3.92
11	600754	锦江酒店	3,138,337	183,906,548.20	3.91

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	244,678	447,760,740.00	9.52
2	002304	洋河股份	2,548,342	423,228,639.36	9.00
3	000858	五粮液	1,650,008	361,995,255.12	7.70
4	603882	金域医学	2,492,606	255,292,706.52	5.43
5	600779	水井坊	1,895,817	241,053,131.55	5.13
6	000799	酒鬼酒	948,216	234,901,549.68	5.00
7	00168	青岛啤酒股份	4,518,882	229,634,490.17	4.88
8	600600	青岛啤酒	2,717,850	218,868,460.50	4.65
9	300146	汤臣倍健	7,156,724	202,105,885.76	4.30
10	600754	锦江酒店	4,041,353	183,679,493.85	3.91
11	02020	安踏体育(二百)	1,388,103	169,755,568.90	3.61

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002304	洋河股份	2,506,542	519,355,502.40	9.48
2	600519	贵州茅台	241,878	497,470,482.60	9.08
3	300146	汤臣倍健	10,985,901	361,436,142.90	6.59
4	600600	青岛啤酒	2,403,450	277,958,992.50	5.07
5	603882	金域医学	1,716,308	274,214,529.16	5.00
6	00168	青岛啤酒股份	3,832,000	266,561,154.82	4.86
7	600597	光明乳业	16,390,738	236,190,534.58	4.31
8	600754	锦江酒店	4,001,710	227,897,384.50	4.16
9	02020	安踏体育	1,362,414	207,228,924.24	3.78
10	06969	思摩尔国际	5,572,201	199,602,057.20	3.64
11	000858	五粮液	634,000	188,862,260.00	3.45

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002304	洋河股份	2,694,742	443,824,007.40	9.14
2	600519	贵州茅台	217,377	436,710,393.00	9.00
3	300146	汤臣倍健	9,623,864	275,434,987.68	5.67
4	000858	五粮液	928,474	248,812,462.52	5.12
5	02020	安踏体育	2,266,366	242,883,778.97	5.00
6	000799	酒鬼酒	1,477,566	224,826,442.56	4.63
7	600597	光明乳业	11,297,155	207,076,851.15	4.27
8	600754	锦江酒店	3,049,012	169,220,166.00	3.49
9	06969	思摩尔国际	4,212,231	168,392,417.66	3.47
10	600276	恒瑞医药	1,616,922	148,902,346.98	3.07