广发睿鑫混合型证券投资基金A类(010457)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6832

累计净值:0.6832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李琛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600285 羚锐制药 1,153,000 20,650,230.00 6.92
2 002345 潮宏基 2,116,900 14,077,385.00 4.72
3 601111 中国国航 1,695,600 13,700,448.00 4.59
4 300750 宁德时代 67,320 13,667,979.60 4.58
5 603517 绝味食品 351,602 13,213,203.16 4.43
6 600276 恒瑞医药 284,560 12,788,126.40 4.29
7 000858 五粮液 75,500 11,785,550.00 3.95
8 300979 华利集团 213,900 10,735,641.00 3.60
9 002832 比音勒芬 305,900 10,287,417.00 3.45
10 002705 新宝股份 584,200 10,299,446.00 3.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002345 潮宏基 2,668,500 20,974,410.00 6.42
2 600285 羚锐制药 1,153,000 18,517,180.00 5.67
3 000858 五粮液 112,900 18,467,053.00 5.66
4 300750 宁德时代 67,320 15,402,142.80 4.72
5 603517 绝味食品 394,302 14,648,319.30 4.49
6 601111 中国国航 1,695,600 13,971,744.00 4.28
7 600276 恒瑞医药 284,560 13,630,424.00 4.17
8 603345 安井食品 90,300 13,256,040.00 4.06
9 300274 阳光电源 98,800 11,523,044.00 3.53
10 002475 立讯精密 351,100 11,393,195.00 3.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002345 潮宏基 3,029,400 23,871,672.00 6.62
2 000858 五粮液 112,900 22,241,300.00 6.17
3 300973 立高食品 178,300 18,898,017.00 5.24
4 601111 中国国航 1,695,600 18,142,920.00 5.03
5 600285 羚锐制药 1,153,000 17,883,030.00 4.96
6 603517 绝味食品 362,302 15,872,450.62 4.40
7 300750 宁德时代 37,400 15,186,270.00 4.21
8 603345 安井食品 90,300 14,775,789.00 4.10
9 601012 隆基绿能 318,560 12,873,009.60 3.57
10 600276 恒瑞医药 284,560 12,184,859.20 3.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 112,900 20,399,901.00 5.62
2 601111 中国国航 1,695,600 17,973,360.00 4.95
3 002223 鱼跃医疗 498,000 15,866,280.00 4.37
4 600285 羚锐制药 1,153,000 15,035,120.00 4.14
5 300750 宁德时代 37,400 14,713,908.00 4.06
6 601012 隆基绿能 318,560 13,462,345.60 3.71
7 300979 华利集团 213,900 12,215,829.00 3.37
8 002475 立讯精密 351,100 11,147,425.00 3.07
9 300274 阳光电源 98,800 11,045,840.00 3.04
10 300395 菲利华 197,850 10,881,750.00 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 112,900 19,106,067.00 5.29
2 601012 隆基绿能 318,560 15,262,209.60 4.23
3 300750 宁德时代 37,400 14,993,286.00 4.15
4 300274 阳光电源 133,500 14,767,770.00 4.09
5 002223 鱼跃医疗 498,000 14,347,380.00 3.97
6 601111 中国国航 1,344,500 14,076,915.00 3.90
7 600285 羚锐制药 1,153,000 13,305,620.00 3.68
8 300395 菲利华 197,850 11,847,258.00 3.28
9 002705 新宝股份 584,200 10,352,024.00 2.87
10 002475 立讯精密 351,100 10,322,340.00 2.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 112,900 22,797,897.00 5.37
2 601012 隆基绿能 318,560 21,225,652.80 5.00
3 300750 宁德时代 37,400 19,971,600.00 4.71
4 300979 华利集团 213,900 15,631,812.00 3.68
5 601111 中国国航 1,344,500 15,609,645.00 3.68
6 600285 羚锐制药 1,153,000 14,447,090.00 3.41
7 300274 阳光电源 133,500 13,116,375.00 3.09
8 002705 新宝股份 584,200 12,846,558.00 3.03
9 002223 鱼跃医疗 498,000 12,778,680.00 3.01
10 002508 老板电器 352,900 12,714,987.00 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600285 羚锐制药 1,153,000 15,254,190.00 3.71
2 601012 隆基股份 203,900 14,719,541.00 3.58
3 002223 鱼跃医疗 498,000 13,859,340.00 3.37
4 300979 华利集团 186,000 13,518,480.00 3.29
5 601877 正泰电器 335,400 13,275,132.00 3.23
6 601111 中国国航 1,344,500 12,248,395.00 2.98
7 300274 阳光电源 110,800 11,884,408.00 2.89
8 002475 立讯精密 351,100 11,129,870.00 2.71
9 300750 宁德时代 20,800 10,655,840.00 2.59
10 002508 老板电器 352,900 10,301,151.00 2.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002223 鱼跃医疗 498,000 18,824,400.00 3.62
2 600285 羚锐制药 1,153,000 18,217,400.00 3.50
3 601877 正泰电器 335,400 18,074,706.00 3.47
4 601012 隆基股份 203,900 17,576,180.00 3.38
5 002475 立讯精密 351,100 17,274,120.00 3.32
6 603301 振德医疗 316,700 16,268,879.00 3.13
7 002572 索菲亚 669,900 14,871,780.00 2.86
8 300274 阳光电源 99,000 14,434,200.00 2.77
9 002705 新宝股份 584,200 14,429,740.00 2.77
10 300979 华利集团 152,200 13,553,410.00 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 267,100 22,030,408.00 4.17
2 601877 正泰电器 335,400 18,983,640.00 3.60
3 002223 鱼跃医疗 498,000 16,140,180.00 3.06
4 300274 阳光电源 99,000 14,689,620.00 2.78
5 300979 华利集团 152,200 13,457,524.00 2.55
6 002475 立讯精密 351,100 12,537,781.00 2.37
7 600285 羚锐制药 1,153,000 12,452,400.00 2.36
8 002508 老板电器 352,900 11,928,020.00 2.26
9 002444 巨星科技 421,800 11,591,064.00 2.20
10 600690 海尔智家 442,160 11,562,484.00 2.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300979 华利集团 152,200 17,335,580.00 2.58
2 002444 巨星科技 361,500 12,319,920.00 1.84
3 300132 青松股份 496,100 10,467,710.00 1.56
4 002572 索菲亚 417,100 10,093,820.00 1.50
5 01999 敏华控股 572,400 8,887,433.17 1.33
6 002475 立讯精密 189,600 8,721,600.00 1.30
7 600115 中国东航 1,697,300 8,622,284.00 1.29
8 601166 兴业银行 411,500 8,456,325.00 1.26
9 02319 蒙牛乳业 206,000 8,047,628.14 1.20
10 00700 腾讯控股 15,800 7,677,768.58 1.14

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