易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(010472)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0206

累计净值:1.1038 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-06

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980303 19山东高速债01 300,000 31,528,397.26 4.36
2 185491 22赣铁01 300,000 30,638,603.84 4.24
3 102280690 22长春轨交MTN001 200,000 20,858,730.05 2.88
4 102280275 22鞍钢集MTN001 200,000 20,470,065.75 2.83
5 152816 21吉利01 200,000 20,405,145.21 2.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980303 19山东高速债01 300,000 31,289,424.66 4.35
2 185491 22赣铁01 300,000 30,418,606.03 4.23
3 102101981 21宏泰国资MTN002 200,000 20,940,142.47 2.91
4 102001549 20德达城建MTN002 200,000 20,718,013.15 2.88
5 102100300 21武金控MTN001 200,000 20,538,575.34 2.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980303 19山东高速债01 300,000 30,924,082.19 4.34
2 101459002 14营口港MTN001 200,000 20,715,178.08 2.91
3 102101981 21宏泰国资MTN002 200,000 20,712,602.74 2.91
4 152816 21吉利01 200,000 20,673,875.07 2.90
5 102001549 20德达城建MTN002 200,000 20,564,047.12 2.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980303 19山东高速债01 300,000 30,666,369.86 4.39
2 101459002 14营口港MTN001 200,000 21,710,739.73 3.11
3 102100300 21武金控MTN001 200,000 20,917,534.25 2.99
4 102280690 22长春轨交MTN001 200,000 20,734,856.99 2.97
5 163256 20临矿01 200,000 20,589,506.85 2.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 700,000 72,059,860.27 5.01
2 102280283 22中信集团MTN002A 500,000 51,771,164.38 3.60
3 220208 22国开08 500,000 50,539,287.67 3.51
4 163358 20沪城01 400,000 40,687,723.84 2.83
5 149160 20湘路02 400,000 40,650,082.19 2.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280283 22中信集团MTN002A 500,000 50,642,443.84 3.50
2 163358 20沪城01 400,000 40,450,524.93 2.80
3 012280732 22科伦SCP001 400,000 40,462,115.07 2.80
4 149160 20湘路02 400,000 40,343,846.58 2.79
5 101800807 18越秀金融MTN004 300,000 31,838,556.16 2.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112205001 22建设银行CD001 1,000,000 98,020,620.00 6.83
2 012105359 21粤铁建SCP006 500,000 50,406,487.67 3.51
3 102280283 22中信集团MTN002A 500,000 49,842,350.68 3.47
4 149160 20湘路02 400,000 41,072,591.78 2.86
5 163358 20沪城01 400,000 40,143,991.23 2.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,400,000 142,170,000.00 9.88
2 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 7.02
3 042100464 21万华化学CP002 1,000,000 99,920,000.00 6.95
4 112104039 21中国银行CD039 900,000 87,714,000.00 6.10
5 210216 21国开16 700,000 69,972,000.00 4.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106144 21交通银行CD144 300,000 29,187,000.00 7.41
2 101762016 17盐城交通MTN001 210,000 21,478,800.00 5.46
3 163743 20粤港01 200,000 20,154,000.00 5.12
4 155207 19新燃02 200,000 20,096,000.00 5.11
5 112104030 21中国银行CD030 200,000 19,456,000.00 4.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762016 17盐城交通MTN001 210,000 21,716,100.00 5.52
2 180211 18国开11 200,000 20,352,000.00 5.17
3 155207 19新燃02 200,000 20,128,000.00 5.12
4 163743 20粤港01 200,000 20,096,000.00 5.11
5 200202 20国开02 200,000 19,678,000.00 5.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112118055 21华夏银行CD055 300,000 29,580,000.00 7.63
2 112104011 21中国银行CD011 300,000 29,355,000.00 7.57
3 101762016 17盐城交通MTN001 210,000 21,592,200.00 5.57
4 1480195 14冀高开债 200,000 20,308,000.00 5.24
5 155207 19新燃02 200,000 20,126,000.00 5.19

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