华富安华债券型证券投资基金C类(010474)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0030

 累计净值：1.0030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹培俊 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.618亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-01-28

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185316 22上证01 1,000,000 101,968,356.16 5.26
2 188964 21SIIC02 600,000 61,826,794.52 3.19
3 102000768 20赣水投MTN001 600,000 61,426,111.48 3.17
4 019694 23国债01 570,000 57,784,476.16 2.98
5 175409 20华泰C1 500,000 53,120,887.67 2.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185316 22上证01 1,000,000 101,485,441.10 4.10
2 132018 G三峡EB1 600,000 85,116,575.34 3.44
3 019688 22国债23 660,000 66,738,711.78 2.70
4 188964 21SIIC02 600,000 61,529,441.09 2.49
5 102000768 20赣水投MTN001 600,000 60,958,295.08 2.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188854 21兴业C1 1,300,000 133,140,871.23 3.93
2 185316 22上证01 1,000,000 100,219,079.45 2.96
3 113044 大秦转债 810,000 91,462,536.99 2.70
4 132018 G三峡EB1 600,000 81,942,739.73 2.42
5 220206 22国开06 700,000 71,070,501.37 2.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188854 21兴业C1 1,300,000 131,516,761.65 2.96
2 220206 22国开06 1,100,000 111,152,860.27 2.50
3 185316 22上证01 1,000,000 101,631,271.23 2.29
4 012283878 22鲁西化工SCP005 900,000 90,035,595.62 2.03
5 113044 大秦转债 798,000 87,627,942.74 1.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220003 22附息国债03 1,800,000 179,381,298.91 3.61
2 012283218 22华能SCP010 1,500,000 149,994,863.01 3.02
3 220206 22国开06 1,100,000 110,689,473.97 2.23
4 019666 22国债01 1,046,000 106,296,239.46 2.14
5 185316 22上证01 1,000,000 102,428,356.16 2.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 1,300,000 134,241,112.88 2.81
2 2028049 20工商银行二级02 1,200,000 126,881,720.55 2.65
3 2128036 21平安银行二级 1,200,000 124,027,607.67 2.59
4 2128032 21兴业银行二级01 1,000,000 104,190,235.62 2.18
5 019641 20国债11 1,000,000 102,428,986.30 2.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 157,919,753.42 2.61
2 072210017 22广发证券CP001 1,500,000 150,307,906.85 2.49
3 2128028 21邮储银行二级01 1,300,000 132,621,163.29 2.20
4 2028049 20工商银行二级02 1,200,000 125,372,449.32 2.08
5 2128036 21平安银行二级 1,200,000 122,244,433.97 2.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 155,595,000.00 3.40
2 210203 21国开03 1,300,000 132,743,000.00 2.90
3 2128028 21邮储银行二级01 1,300,000 131,118,000.00 2.86
4 2128036 21平安银行二级 1,000,000 101,340,000.00 2.21
5 210306 21进出06 1,000,000 99,930,000.00 2.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000.00 4.36
2 102000768 20赣水投MTN001 600,000 59,910,000.00 2.58
3 102100545 21静安投资MTN001 550,000 55,709,500.00 2.40
4 200215 20国开15 500,000 51,525,000.00 2.22
5 175467 20中财G5 500,000 50,890,000.00 2.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,500,000 152,085,000.00 7.26
2 210206 21国开06 800,000 80,008,000.00 3.82
3 175467 20中财G5 500,000 50,710,000.00 2.42
4 155180 G19三峡1 500,000 50,565,000.00 2.42
5 188261 21CHNE01 500,000 49,985,000.00 2.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175630 21海通01 1,000,000 100,160,000.00 5.74
2 102002301 20赣高速MTN004 600,000 60,456,000.00 3.47
3 101900795 19闽投MTN003 500,000 51,290,000.00 2.94
4 131900006 19南京地铁GN001 500,000 50,825,000.00 2.91
5 175467 20中财G5 500,000 50,445,000.00 2.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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