交银启道混合 (010483) 重仓股

单位净值： 0.5630	累计净值：0.5630	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周中	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：40.667亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-01-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

单位净值：

0.5630

累计净值：0.5630

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周中

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：40.667亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-01-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	650,000	182,635,898.90	7.33
2	600519	贵州茅台	100,000	179,855,000.00	7.22
3	03690	美团-W	1,660,000	174,566,260.68	7.01
4	300750	宁德时代	750,000	152,272,500.00	6.11
5	603259	药明康德	1,000,000	86,180,000.00	3.46
6	000568	泸州老窖	300,000	64,995,000.00	2.61
7	300996	普联软件	2,772,428	63,377,704.08	2.54
8	600048	保利发展	4,800,000	61,152,000.00	2.45
9	601012	隆基绿能	2,000,000	54,560,000.00	2.19
10	002460	赣锋锂业	1,197,500	53,408,500.00	2.14

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	610,605	186,679,392.26	6.71
2	600519	贵州茅台	110,000	186,010,000.00	6.68
3	300750	宁德时代	800,000	183,032,000.00	6.57
4	03690	美团-W	1,569,540	176,978,433.03	6.36
5	300996	普联软件	2,800,000	85,960,000.00	3.09
6	002460	赣锋锂业	1,200,000	73,152,000.00	2.63
7	000568	泸州老窖	340,000	71,253,800.00	2.56
8	002230	科大讯飞	1,000,000	67,960,000.00	2.44
9	688111	金山办公	130,000	61,388,600.00	2.21
10	603806	福斯特	1,600,000	59,504,000.00	2.14

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	650,000	219,526,565.70	7.01
2	300750	宁德时代	530,000	215,206,500.00	6.88
3	600519	贵州茅台	110,000	200,200,000.00	6.40
4	03690	美团-W	1,289,540	161,993,736.34	5.18
5	600048	保利发展	9,000,000	127,170,000.00	4.06
6	002460	赣锋锂业	1,450,000	96,381,500.00	3.08
7	601012	隆基绿能	2,312,800	93,460,248.00	2.99
8	300996	普联软件	1,700,000	90,831,000.00	2.90
9	000568	泸州老窖	340,000	86,628,600.00	2.77
10	00291	华润啤酒	1,500,000	82,726,245.00	2.64

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	110,000	189,970,000.00	6.00
2	300750	宁德时代	480,000	188,841,600.00	5.96
3	03690	美团-W	1,000,000	156,054,269.00	4.93
4	00700	腾讯控股	495,400	147,803,669.97	4.67
5	600048	保利发展	9,495,044	143,660,015.72	4.53
6	002049	紫光国微	750,000	98,865,000.00	3.12
7	603259	药明康德	1,200,000	97,200,000.00	3.07
8	601012	隆基绿能	2,167,028	91,578,603.28	2.89
9	000568	泸州老窖	360,000	80,740,800.00	2.55
10	002460	赣锋锂业	1,000,000	69,510,000.00	2.19

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	110,000	205,975,000.00	6.31
2	300750	宁德时代	410,000	164,364,900.00	5.03
3	600048	保利发展	9,000,044	162,000,792.00	4.96
4	03690	美团-W	1,050,000	157,264,027.20	4.82
5	002049	紫光国微	839,998	120,959,712.00	3.71
6	000568	泸州老窖	463,400	106,887,844.00	3.27
7	00700	腾讯控股	440,000	106,014,839.04	3.25
8	603799	华友钴业	1,642,187	105,658,311.58	3.24
9	603259	药明康德	1,194,124	85,606,749.56	2.62
10	300274	阳光电源	750,000	82,965,000.00	2.54

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	118,328	241,980,760.00	6.16
2	300750	宁德时代	380,000	202,920,000.00	5.17
3	600048	保利发展	9,000,000	157,140,000.00	4.00
4	03690	美团-W	900,000	149,470,108.20	3.81
5	603799	华友钴业	1,426,087	136,362,438.94	3.47
6	00700	腾讯控股	415,000	125,777,924.44	3.20
7	002049	紫光国微	650,000	123,318,000.00	3.14
8	603259	药明康德	1,094,124	113,777,954.76	2.90
9	002371	北方华创	406,308	112,596,072.96	2.87
10	300059	东方财富	3,712,240	94,290,896.00	2.40

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	145,928	250,850,232.00	6.84
2	300750	宁德时代	380,000	194,674,000.00	5.30
3	600048	保利发展	8,108,175	143,514,697.50	3.91
4	603259	药明康德	1,094,124	122,957,655.12	3.35
5	002049	紫光国微	589,700	120,617,238.00	3.29
6	03690	美团-W	900,000	113,573,840.40	3.09
7	002371	北方华创	369,908	101,354,792.00	2.76
8	603799	华友钴业	915,000	89,487,000.00	2.44
9	00700	腾讯控股	274,800	83,396,288.06	2.27
10	300059	东方财富	3,100,000	78,554,000.00	2.14

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	129,928	266,352,400.00	5.70
2	300750	宁德时代	330,000	194,040,000.00	4.15
3	03690	美团-W	940,000	173,229,817.60	3.71
4	601012	隆基股份	1,644,900	141,790,380.00	3.04
5	300059	东方财富	3,503,298	130,007,388.78	2.78
6	600703	三安光电	3,142,400	118,028,544.00	2.53
7	002371	北方华创	330,000	114,516,600.00	2.45
8	603799	华友钴业	1,000,000	110,310,000.00	2.36
9	02331	李宁	1,500,000	104,673,240.00	2.24
10	002460	赣锋锂业	680,000	97,138,000.00	2.08

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	362,500	190,577,125.00	3.87
2	600519	贵州茅台	98,000	179,340,000.00	3.64
3	00941	中国移动	4,100,000	160,359,884.70	3.26
4	00700	腾讯控股	350,000	134,530,859.40	2.73
5	601012	隆基股份	1,549,260	127,782,964.80	2.60
6	000009	中国宝安	5,952,176	114,162,735.68	2.32
7	002460	赣锋锂业	650,000	105,911,000.00	2.15
8	02331	李宁	1,400,000	105,140,502.60	2.14
9	03690	美团-W	500,000	102,716,298.00	2.09
10	300059	东方财富	2,799,927	96,233,490.99	1.96

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	400,000	194,373,888.00	3.46
2	600519	贵州茅台	86,590	178,089,653.00	3.17
3	00941	中国移动	4,100,000	165,629,684.40	2.95
4	01810	小米集团-W	5,500,000	123,563,880.00	2.20
5	03690	美团-W	400,000	106,639,372.80	1.90
6	00291	华润啤酒	1,800,000	104,467,644.00	1.86
7	002304	洋河股份	500,000	103,600,000.00	1.84
8	02331	李宁	1,200,000	94,657,420.80	1.68
9	600036	招商银行	1,699,954	92,120,507.26	1.64
10	002493	荣盛石化	5,000,000	86,350,000.00	1.54

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	2,000,000	86,123,842.00	1.49
2	002493	荣盛石化	2,596,448	71,506,177.92	1.24
3	002607	中公教育	2,160,600	58,119,102.00	1.01
4	01810	小米集团-W	2,548,800	55,470,515.69	0.96
5	600519	贵州茅台	27,309	54,863,781.00	0.95
6	00700	腾讯控股	100,000	51,555,980.00	0.89
7	600276	恒瑞医药	559,500	51,524,355.00	0.89
8	002271	东方雨虹	858,600	43,925,976.00	0.76
9	00966	中国太平	3,170,600	42,446,886.89	0.74
10	002555	三七互娱	1,800,504	36,262,150.56	0.63