国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0354

累计净值:1.0354 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 1,500 152,877.95 71.07
2 019641 20国债11 900 92,186.09 42.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 1,000 102,866.30 44.92
2 019641 20国债11 900 91,656.72 40.03
3 018008 国开1802 500 52,293.23 22.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 1,000 101,550.00 38.05
2 019641 20国债11 900 90,225.00 33.80
3 018008 国开1802 500 51,115.00 19.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 90,000 9,061,200.00 125.59
2 190208 19国开08 20,000 2,031,600.00 28.16
3 190203 19国开03 10,000 1,012,500.00 14.03
4 210201 21国开01 10,000 1,000,600.00 13.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 100,000 10,009,000.00 96.33
2 210304 21进出04 25,000 2,498,250.00 24.04
3 210201 21国开01 10,000 1,000,600.00 9.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 300,000 30,039,000.00 59.61
2 180007 18附息国债07 200,000 20,010,000.00 39.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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