财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金(010502)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0440

累计净值:1.1290 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张婉玉 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-11

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,276,375,340.32 123.78
2 210307 21进出07 29,400,000 3,009,753,390.24 36.25
3 210204 21国开04 17,000,000 1,741,373,506.65 20.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,187,450,115.68 124.07
2 210307 21进出07 29,400,000 2,984,451,106.76 36.35
3 210204 21国开04 17,000,000 1,726,773,603.40 21.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,099,251,856.57 124.35
2 210307 21进出07 29,400,000 2,959,424,749.89 36.44
3 210204 21国开04 17,000,000 1,712,332,656.78 21.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,473,682,472.88 130.28
2 210307 21进出07 29,400,000 3,034,634,282.53 37.75
3 210204 21国开04 17,000,000 1,755,850,656.05 21.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,384,040,783.93 127.40
2 210307 21进出07 29,400,000 3,009,334,696.15 36.92
3 210204 21国开04 17,000,000 1,741,251,536.58 21.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,294,161,879.25 127.82
2 210307 21进出07 29,400,000 2,984,036,003.23 37.05
3 210204 21国开04 17,000,000 1,726,652,676.77 21.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,205,028,616.68 124.42
2 210307 21进出07 29,400,000 2,959,013,167.61 36.08
3 210204 21国开04 17,000,000 1,712,212,753.41 20.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,166,003,406.31 125.19
2 210307 21进出07 29,400,000 2,937,004,783.56 36.17
3 210204 21国开04 17,000,000 1,699,040,249.51 20.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,191,854,979.74 126.80
2 210307 21进出07 29,400,000 2,936,904,094.42 36.54
3 210204 21国开04 17,000,000 1,699,010,914.34 21.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,217,477,564.81 124.70
2 210307 21进出07 29,400,000 2,936,804,268.77 35.84
3 210204 21国开04 17,000,000 1,698,981,830.11 20.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 94,650,000 10,242,598,363.38 126.36
2 210307 21进出07 29,400,000 2,936,706,370.32 36.23
3 210204 21国开04 17,000,000 1,698,953,306.78 20.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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