广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类(010530)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0409

累计净值:1.0952 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪志,赵子良 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220203 22国开03 4,400,000 448,932,000.00 11.44
2 140229 14国开29 3,800,000 401,971,287.67 10.25
3 230202 23国开02 2,900,000 296,688,035.62 7.56
4 190204 19国开04 2,500,000 262,794,589.04 6.70
5 200204 20国开04 2,100,000 221,346,904.11 5.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140229 14国开29 4,000,000 420,832,986.30 14.67
2 200204 20国开04 2,900,000 303,597,345.21 10.58
3 150218 15国开18 2,400,000 254,309,983.56 8.87
4 160213 16国开13 2,400,000 250,608,986.30 8.74
5 200212 20国开12 1,900,000 200,014,978.08 6.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220203 22国开03 4,400,000 438,906,027.40 12.69
2 140229 14国开29 4,000,000 416,664,547.95 12.05
3 200203 20国开03 2,900,000 295,558,704.11 8.55
4 210207 21国开07 2,800,000 288,475,945.21 8.34
5 210208 21国开08 2,500,000 254,734,863.01 7.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140229 14国开29 4,000,000 415,022,356.16 11.57
2 200203 20国开03 3,700,000 387,206,317.81 10.80
3 210207 21国开07 2,500,000 256,368,493.15 7.15
4 150210 15国开10 2,300,000 245,418,065.75 6.84
5 200208 20国开08 2,100,000 215,015,087.67 6.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 8,400,000 873,391,495.89 20.45
2 210207 21国开07 2,800,000 286,275,452.05 6.70
3 190204 19国开04 2,500,000 265,144,589.04 6.21
4 190203 19国开03 2,500,000 259,519,863.01 6.08
5 180211 18国开11 2,400,000 245,026,717.81 5.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 7,500,000 796,143,698.63 20.52
2 190208 19国开08 4,100,000 431,978,583.56 11.13
3 190203 19国开03 3,500,000 360,136,575.34 9.28
4 210203 21国开03 2,800,000 288,357,808.22 7.43
5 210202 21国开02 2,800,000 286,777,687.67 7.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 7,600,000 798,608,416.44 15.82
2 190208 19国开08 4,300,000 448,825,282.19 8.89
3 200203 20国开03 3,900,000 398,840,498.63 7.90
4 190203 19国开03 3,500,000 356,836,986.30 7.07
5 210207 21国开07 2,800,000 289,203,945.21 5.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 4,500,000 454,230,000.00 8.62
2 200203 20国开03 4,400,000 447,788,000.00 8.50
3 190208 19国开08 4,300,000 438,686,000.00 8.33
4 150218 15国开18 4,000,000 413,480,000.00 7.85
5 190203 19国开03 2,900,000 294,495,000.00 5.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 4,500,000 453,870,000.00 15.65
2 190208 19国开08 3,800,000 386,004,000.00 13.31
3 170212 17国开12 2,500,000 255,250,000.00 8.80
4 210207 21国开07 2,300,000 231,564,000.00 7.98
5 210211 21国开11 2,000,000 199,520,000.00 6.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 4,500,000 452,970,000.00 13.41
2 190207 19国开07 3,000,000 301,800,000.00 8.93
3 200312 20进出12 2,700,000 271,080,000.00 8.03
4 210201 21国开01 2,500,000 250,150,000.00 7.41
5 190306 19进出06 2,300,000 231,610,000.00 6.86

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