广发恒信一年持有期混合C (010533) 重仓股

单位净值： 0.9865	累计净值：0.9865	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：谭昌杰	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.193亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-01-12
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中证全债指数收益率*80%

单位净值：

0.9865

累计净值：0.9865

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：谭昌杰

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.193亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-01-12

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603300	华铁应急	3,000,000	18,420,000.00	1.03
2	600256	广汇能源	2,200,000	16,808,000.00	0.94
3	300677	英科医疗	700,000	15,645,000.00	0.87
4	300910	瑞丰新材	309,810	13,845,408.90	0.77
5	301195	北路智控	300,000	13,377,000.00	0.75
6	600346	恒力石化	900,000	12,960,000.00	0.72
7	002001	新和成	800,000	12,992,000.00	0.72
8	603885	吉祥航空	850,000	12,155,000.00	0.68
9	603305	旭升集团	500,060	11,746,409.40	0.65
10	002597	金禾实业	500,000	11,460,000.00	0.64

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	2,500,000	17,150,000.00	0.83
2	603300	华铁应急	3,080,000	16,786,000.00	0.81
3	002475	立讯精密	500,000	16,225,000.00	0.79
4	002384	东山精密	600,000	15,540,000.00	0.75
5	300677	英科医疗	700,000	15,400,000.00	0.75
6	002459	晶澳科技	350,000	14,595,000.00	0.71
7	300438	鹏辉能源	300,000	14,412,000.00	0.70
8	000733	振华科技	150,000	14,377,500.00	0.70
9	600346	恒力石化	938,300	13,445,839.00	0.65
10	002541	鸿路钢构	450,000	12,964,500.00	0.63

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603300	华铁应急	2,400,000	20,808,000.00	0.87
2	600256	广汇能源	2,250,000	20,812,500.00	0.87
3	002597	金禾实业	600,000	18,048,000.00	0.75
4	002001	新和成	1,000,000	17,950,000.00	0.75
5	601058	赛轮轮胎	1,600,000	17,264,000.00	0.72
6	300438	鹏辉能源	300,000	17,097,000.00	0.71
7	002353	杰瑞股份	600,000	16,992,000.00	0.71
8	300677	英科医疗	650,000	16,783,000.00	0.70
9	601166	兴业银行	1,000,000	16,890,000.00	0.70
10	600346	恒力石化	1,000,000	16,200,000.00	0.67

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600027	华电国际	4,500,000	26,460,000.00	0.89
2	601058	赛轮轮胎	2,500,000	25,050,000.00	0.84
3	600938	中国海油	1,600,000	24,320,000.00	0.82
4	600256	广汇能源	2,500,000	22,550,000.00	0.76
5	603300	华铁应急	3,500,000	22,190,000.00	0.75
6	601166	兴业银行	1,200,000	21,108,000.00	0.71
7	002597	金禾实业	600,000	19,500,000.00	0.66
8	002384	东山精密	800,000	19,784,000.00	0.66
9	600011	华能国际	2,500,000	19,025,000.00	0.64
10	002001	新和成	1,000,000	18,750,000.00	0.63

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	1,400,000	22,162,000.00	0.64
2	601238	广汽集团	1,800,000	21,834,000.00	0.63
3	601166	兴业银行	1,300,000	21,645,000.00	0.62
4	000001	平安银行	1,800,000	21,312,000.00	0.61
5	603300	华铁应急	3,250,000	20,962,500.00	0.60
6	600803	新奥股份	1,100,000	20,416,000.00	0.59
7	600029	南方航空	3,000,000	19,920,000.00	0.57
8	300122	智飞生物	220,000	19,014,600.00	0.55
9	002353	杰瑞股份	600,000	19,124,987.85	0.55
10	002597	金禾实业	500,000	18,940,000.00	0.54

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	1,800,000	26,964,000.00	0.55
2	600938	中国海油	1,500,000	26,175,000.00	0.53
3	601166	兴业银行	1,300,000	25,870,000.00	0.52
4	603300	华铁应急	3,220,000	25,663,400.00	0.52
5	002384	东山精密	1,100,000	25,223,000.00	0.51
6	601058	赛轮轮胎	2,200,000	24,794,000.00	0.50
7	601882	海天精工	1,200,000	24,732,000.00	0.50
8	002675	东诚药业	1,800,000	24,300,000.00	0.49
9	002541	鸿路钢构	715,000	23,881,000.00	0.48
10	000725	京东方A	6,000,000	23,640,000.00	0.48

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601058	赛轮轮胎	3,200,000	31,552,000.00	0.54
2	002727	一心堂	1,200,000	28,536,000.00	0.49
3	002675	东诚药业	2,200,000	28,336,000.00	0.48
4	300294	博雅生物	900,000	26,496,000.00	0.45
5	000725	京东方A	6,000,000	25,860,000.00	0.44
6	600256	广汇能源	3,000,000	24,600,000.00	0.42
7	300888	稳健医疗	400,000	24,556,000.00	0.42
8	000902	新洋丰	1,400,000	24,038,000.00	0.41
9	601882	海天精工	1,200,000	22,140,000.00	0.38
10	603300	华铁应急	1,900,000	22,515,000.00	0.38

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	1,000,000	53,540,000.00	0.51
2	601058	赛轮轮胎	3,500,000	51,765,000.00	0.49
3	002675	东诚药业	3,300,000	52,074,000.00	0.49
4	002727	一心堂	1,300,000	50,063,000.00	0.48
5	601166	兴业银行	2,600,000	49,504,000.00	0.47
6	002027	分众传媒	6,000,000	49,140,000.00	0.47
7	600256	广汇能源	7,000,000	45,780,000.00	0.43
8	000725	京东方A	8,500,000	42,925,000.00	0.41
9	002651	利君股份	3,200,000	42,336,000.00	0.40
10	300294	博雅生物	1,100,066	42,187,531.10	0.40

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	1,100,000	48,290,000.00	0.47
2	601058	赛轮轮胎	4,000,000	45,840,000.00	0.44
3	002675	东诚药业	2,700,000	39,042,000.00	0.38
4	002727	一心堂	1,300,000	39,156,000.00	0.38
5	601225	陕西煤业	2,512,500	37,185,000.00	0.36
6	300413	芒果超媒	850,000	37,051,500.00	0.36
7	601166	兴业银行	2,000,000	36,600,000.00	0.35
8	300294	博雅生物	1,000,066	35,102,316.60	0.34
9	000012	南玻A	3,500,045	35,035,450.45	0.34
10	002867	周大生	1,600,000	31,920,000.00	0.31

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002867	周大生	1,800,000	35,586,000.00	0.34
2	600529	山东药玻	1,000,000	33,950,000.00	0.33
3	002727	一心堂	1,000,000	33,110,000.00	0.32
4	002025	航天电器	650,000	32,610,500.00	0.31
5	002027	分众传媒	3,200,000	30,112,000.00	0.29
6	600323	瀚蓝环境	1,400,098	30,508,135.42	0.29
7	601166	兴业银行	1,400,000	28,770,000.00	0.28
8	300737	科顺股份	850,000	26,724,000.00	0.26
9	000786	北新建材	650,000	25,512,500.00	0.25
10	002918	蒙娜丽莎	800,010	25,112,313.90	0.24

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600496	精工钢构	5,500,023	29,755,124.43	0.29
2	601636	旗滨集团	1,800,000	23,274,000.00	0.23
3	002025	航天电器	500,000	23,530,000.00	0.23
4	002027	分众传媒	2,600,000	24,128,000.00	0.23
5	600529	山东药玻	600,000	23,820,000.00	0.23
6	002726	龙大肉食	2,000,000	19,940,000.00	0.19
7	002179	中航光电	280,000	18,928,000.00	0.18
8	002080	中材科技	800,094	18,650,191.14	0.18
9	002078	太阳纸业	1,200,000	18,864,000.00	0.18
10	000725	京东方A	3,000,000	18,810,000.00	0.18