广发均衡增长混合型证券投资基金A类(010534)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9484

累计净值:0.9484 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯汉杰,田文舟,洪志 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+中证全债指数收益率*55%+人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000513 丽珠集团 3,576,600 132,119,604.00 5.29
2 600900 长江电力 3,862,700 85,906,448.00 3.44
3 600323 瀚蓝环境 4,691,900 81,076,032.00 3.24
4 600519 贵州茅台 42,500 76,438,375.00 3.06
5 600887 伊利股份 2,387,700 63,345,681.00 2.53
6 000333 美的集团 1,000,900 55,529,932.00 2.22
7 603259 药明康德 540,967 46,620,536.06 1.87
8 000858 五粮液 297,900 46,502,190.00 1.86
9 600350 山东高速 6,500,000 46,540,000.00 1.86
10 000568 泸州老窖 213,700 46,298,105.00 1.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000513 丽珠集团 3,576,600 139,165,506.00 5.53
2 600519 贵州茅台 53,900 91,144,900.00 3.62
3 600323 瀚蓝环境 4,691,900 88,817,667.00 3.53
4 000895 双汇发展 3,547,500 86,878,275.00 3.45
5 600900 长江电力 3,194,400 70,468,464.00 2.80
6 000858 五粮液 385,000 62,974,450.00 2.50
7 000568 泸州老窖 257,000 53,859,490.00 2.14
8 603259 药明康德 685,867 42,736,372.77 1.70
9 603833 欧派家居 438,600 42,017,880.00 1.67
10 000333 美的集团 696,100 41,014,212.00 1.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603833 欧派家居 873,900 105,549,642.00 4.03
2 603801 志邦家居 2,193,780 70,420,338.00 2.69
3 600519 贵州茅台 37,601 68,433,820.00 2.61
4 000568 泸州老窖 240,801 61,353,686.79 2.34
5 603259 药明康德 537,367 42,720,676.50 1.63
6 000651 格力电器 1,079,100 39,656,925.00 1.51
7 000858 五粮液 186,570 36,754,290.00 1.40
8 603008 喜临门 1,057,500 33,152,625.00 1.27
9 600036 招商银行 925,325 31,710,887.75 1.21
10 000333 美的集团 518,040 27,875,732.40 1.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,001 31,087,727.00 1.16
2 000858 五粮液 69,570 12,570,603.30 0.47
3 300498 温氏股份 626,400 12,296,232.00 0.46
4 300750 宁德时代 23,605 9,286,679.10 0.35
5 600256 广汇能源 1,050,600 9,476,412.00 0.35
6 000568 泸州老窖 37,701 8,455,580.28 0.32
7 600036 招商银行 219,025 8,160,871.50 0.31
8 000333 美的集团 142,340 7,373,212.00 0.28
9 603259 药明康德 93,393 7,564,833.00 0.28
10 600030 中信证券 363,187 7,231,053.17 0.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,901 33,519,622.50 1.23
2 600256 广汇能源 1,077,500 13,231,700.00 0.49
3 300498 温氏股份 579,000 11,875,290.00 0.44
4 000568 泸州老窖 51,301 11,833,088.66 0.43
5 000858 五粮液 63,070 10,673,336.10 0.39
6 300750 宁德时代 23,405 9,382,830.45 0.34
7 601238 广汽集团 756,852 9,180,614.76 0.34
8 601318 中国平安 213,800 8,889,804.00 0.33
9 603259 药明康德 125,293 8,982,255.17 0.33
10 002594 比亚迪 32,700 8,240,727.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,701 32,108,545.00 1.06
2 000957 中通客车 977,200 20,833,904.00 0.69
3 600036 招商银行 436,425 18,417,135.00 0.61
4 600256 广汇能源 1,361,800 14,353,372.00 0.47
5 000568 泸州老窖 52,101 12,844,980.54 0.42
6 601615 明阳智能 354,900 11,995,620.00 0.40
7 300363 博腾股份 153,000 11,932,470.00 0.39
8 601166 兴业银行 586,300 11,667,370.00 0.39
9 600438 通威股份 184,300 11,032,198.00 0.36
10 000733 振华科技 79,718 10,839,256.46 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 57,805 29,613,501.50 0.96
2 600519 贵州茅台 8,001 13,753,719.00 0.45
3 300059 东方财富 432,556 10,960,969.04 0.36
4 600546 山煤国际 785,200 10,835,760.00 0.35
5 600141 兴发集团 304,700 10,125,181.00 0.33
6 000733 振华科技 90,418 10,253,401.20 0.33
7 300498 温氏股份 445,800 9,829,890.00 0.32
8 002405 四维图新 678,600 9,480,042.00 0.31
9 600256 广汇能源 1,149,300 9,424,260.00 0.31
10 000090 天健集团 1,364,200 9,412,980.00 0.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 245,540 18,123,307.40 0.48
2 600519 贵州茅台 7,001 14,352,050.00 0.38
3 300059 东方财富 367,156 13,625,159.16 0.36
4 000887 中鼎股份 494,500 10,785,045.00 0.29
5 600030 中信证券 335,976 8,873,126.16 0.24
6 600690 海尔智家 285,720 8,540,170.80 0.23
7 300750 宁德时代 14,905 8,764,140.00 0.23
8 300327 中颖电子 123,517 8,386,804.30 0.22
9 601318 中国平安 165,000 8,317,650.00 0.22
10 000725 京东方A 1,583,300 7,995,665.00 0.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 893,618 45,083,028.10 0.98
2 601166 兴业银行 1,617,800 29,605,740.00 0.65
3 000001 平安银行 1,159,000 20,780,870.00 0.45
4 601009 南京银行 2,027,560 18,349,418.00 0.40
5 600438 通威股份 343,100 17,477,514.00 0.38
6 300122 智飞生物 109,878 17,469,503.22 0.38
7 000858 五粮液 78,970 17,325,228.30 0.38
8 600519 贵州茅台 9,201 16,837,830.00 0.37
9 300059 东方财富 452,156 15,540,601.72 0.34
10 601233 桐昆股份 705,500 15,478,670.00 0.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,200 74,452,540.00 1.04
2 600036 招商银行 1,051,700 56,991,623.00 0.79
3 601166 兴业银行 1,984,000 40,771,200.00 0.57
4 000858 五粮液 121,370 36,154,909.30 0.50
5 000725 京东方A 5,604,200 34,970,208.00 0.49
6 601636 旗滨集团 1,508,270 27,993,491.20 0.39
7 002727 一心堂 791,700 26,213,187.00 0.37
8 603337 杰克股份 981,268 26,229,293.64 0.37
9 300633 开立医疗 753,769 23,804,025.02 0.33
10 601888 中国中免 78,800 23,647,880.00 0.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 174,940 14,385,316.20 0.18
2 000651 格力电器 204,200 12,803,340.00 0.16
3 300395 菲利华 307,375 11,449,718.75 0.15
4 600690 海尔智家 365,200 11,386,936.00 0.14
5 000725 京东方A 1,658,000 10,395,660.00 0.13
6 300737 科顺股份 342,700 8,560,646.00 0.11
7 300673 佩蒂股份 285,500 8,565,000.00 0.11
8 300408 三环集团 200,000 8,376,000.00 0.11
9 002705 新宝股份 242,200 8,477,000.00 0.11
10 601899 紫金矿业 889,500 8,556,990.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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