易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)C类(010572)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6284

累计净值:0.6284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.551亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-12-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,035,484 89,238,011.12 9.66
2 300122 智飞生物 1,187,181 57,780,099.27 6.25
3 000661 长春高新 320,212 44,509,468.00 4.82
4 300896 爱美客 107,000 41,758,890.00 4.52
5 300142 沃森生物 1,590,166 37,432,507.64 4.05
6 300347 泰格医药 518,906 34,559,139.60 3.74
7 300759 康龙化成 881,600 27,417,760.00 2.97
8 002007 华兰生物 1,082,923 24,040,890.60 2.60
9 600161 天坛生物 815,037 20,889,398.31 2.26
10 300832 新产业 310,924 19,749,892.48 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,373,084 85,556,864.04 9.49
2 300122 智飞生物 1,154,081 51,010,380.20 5.66
3 300896 爱美客 104,000 46,274,800.00 5.13
4 000661 长春高新 311,312 42,431,825.60 4.71
5 300142 沃森生物 1,545,766 40,885,510.70 4.54
6 300347 泰格医药 504,406 32,554,363.24 3.61
7 603392 万泰生物 365,941 24,433,880.57 2.71
8 002007 华兰生物 1,052,723 23,591,522.43 2.62
9 300759 康龙化成 571,400 21,873,192.00 2.43
10 600161 天坛生物 792,337 21,511,949.55 2.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,196,084 95,088,678.00 9.69
2 300122 智飞生物 759,254 62,205,680.22 6.34
3 300896 爱美客 102,700 57,383,625.00 5.85
4 300142 沃森生物 1,520,066 52,427,076.34 5.34
5 000661 长春高新 307,312 50,184,049.60 5.11
6 300347 泰格医药 497,806 47,645,012.26 4.86
7 603882 金域医学 265,994 23,434,071.40 2.39
8 300759 康龙化成 469,800 23,006,106.00 2.34
9 002007 华兰生物 1,038,923 22,679,689.09 2.31
10 300601 康泰生物 638,063 20,188,313.32 2.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,245,884 100,916,604.00 9.84
2 300122 智飞生物 775,754 68,134,473.82 6.65
3 300142 沃森生物 1,553,066 62,417,722.54 6.09
4 300896 爱美客 104,900 59,410,115.00 5.79
5 300347 泰格医药 508,606 53,301,908.80 5.20
6 000661 长春高新 314,012 52,267,297.40 5.10
7 300759 康龙化成 480,000 32,640,000.00 3.18
8 002007 华兰生物 1,061,423 24,020,002.49 2.34
9 688180 君实生物 370,222 23,175,897.20 2.26
10 603392 万泰生物 175,704 22,261,696.80 2.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,221,484 87,568,187.96 8.82
2 300122 智飞生物 878,754 75,950,708.22 7.65
3 300142 沃森生物 1,759,166 65,265,058.60 6.57
4 000661 长春高新 355,612 60,578,504.20 6.10
5 300347 泰格医药 576,106 52,529,345.08 5.29
6 300896 爱美客 95,100 46,629,432.00 4.70
7 300759 康龙化成 543,700 29,386,985.00 2.96
8 300601 康泰生物 738,463 22,382,813.53 2.25
9 603392 万泰生物 193,404 22,125,417.60 2.23
10 002007 华兰生物 1,202,323 21,834,185.68 2.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 972,141 101,092,942.59 8.96
2 300122 智飞生物 788,354 87,515,177.54 7.76
3 300142 沃森生物 1,578,266 76,372,291.74 6.77
4 000661 长春高新 319,012 74,463,781.04 6.60
5 300347 泰格医药 516,906 59,159,891.70 5.24
6 300896 爱美客 85,300 51,180,853.00 4.54
7 300759 康龙化成 487,800 46,448,316.00 4.12
8 300601 康泰生物 662,463 29,930,078.34 2.65
9 603392 万泰生物 173,504 26,945,171.20 2.39
10 688180 君实生物 340,693 25,667,810.62 2.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,038,041 116,655,047.58 10.17
2 300122 智飞生物 798,154 110,145,252.00 9.60
3 300142 沃森生物 1,562,466 85,732,509.42 7.47
4 300347 泰格医药 523,306 56,307,725.60 4.91
5 000661 长春高新 323,012 54,217,564.20 4.73
6 300896 爱美客 86,300 40,992,500.00 3.57
7 300601 康泰生物 411,277 38,351,580.25 3.34
8 603392 万泰生物 121,072 33,658,016.00 2.93
9 300759 康龙化成 263,400 31,081,200.00 2.71
10 688180 君实生物 344,915 30,073,138.85 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 781,054 97,319,328.40 8.35
2 603259 药明康德 816,541 96,825,431.78 8.31
3 300142 沃森生物 1,529,166 85,939,129.20 7.38
4 000661 长春高新 316,112 85,792,796.80 7.36
5 300347 泰格医药 512,106 65,447,146.80 5.62
6 300896 爱美客 84,500 45,301,295.00 3.89
7 300601 康泰生物 402,477 39,660,083.58 3.40
8 300759 康龙化成 257,800 36,419,406.00 3.13
9 002007 华兰生物 1,068,723 31,142,588.22 2.67
10 603882 金域医学 272,794 30,381,067.78 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 669,821 102,348,648.80 10.28
2 300122 智飞生物 566,954 90,140,016.46 9.05
3 300347 泰格医药 494,393 86,024,382.00 8.64
4 300142 沃森生物 1,225,866 77,450,213.88 7.78
5 000661 长春高新 267,012 73,337,515.92 7.37
6 300759 康龙化成 248,900 53,615,549.00 5.39
7 300601 康泰生物 388,177 42,749,933.01 4.29
8 002007 华兰生物 1,031,623 28,782,281.70 2.89
9 603882 金域医学 261,594 26,792,457.48 2.69
10 688202 美迪西 29,260 21,809,526.20 2.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 654,521 102,491,443.39 10.13
2 300122 智飞生物 508,554 94,962,288.42 9.39
3 000661 长春高新 225,512 87,273,144.00 8.63
4 300347 泰格医药 435,368 84,156,634.40 8.32
5 300142 沃森生物 1,299,866 80,201,732.20 7.93
6 300601 康泰生物 341,877 50,939,673.00 5.04
7 300759 康龙化成 219,300 47,585,907.00 4.70
8 603882 金域医学 230,361 36,804,776.97 3.64
9 002007 华兰生物 908,541 33,325,283.88 3.29
10 300676 华大基因 171,800 20,375,480.00 2.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 546,384 76,603,036.80 9.94
2 000661 长春高新 167,612 75,882,980.76 9.85
3 300122 智飞生物 411,654 71,006,198.46 9.21
4 300347 泰格医药 425,068 63,806,957.48 8.28
5 300142 沃森生物 1,250,421 56,506,524.99 7.33
6 300601 康泰生物 276,677 37,899,215.46 4.92
7 002007 华兰生物 886,841 35,251,929.75 4.57
8 603882 金域医学 223,361 28,378,015.05 3.68
9 300759 康龙化成 160,500 24,057,345.00 3.12
10 300676 华大基因 162,100 19,907,501.00 2.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 551,784 74,336,340.48 10.61
2 000661 长春高新 158,212 71,022,948.92 10.13
3 300122 智飞生物 437,854 64,762,985.14 9.24
4 300347 泰格医药 365,550 59,076,535.50 8.43
5 300601 康泰生物 237,977 41,526,986.50 5.92
6 300142 沃森生物 1,075,321 41,464,377.76 5.92
7 002007 华兰生物 762,688 32,215,941.12 4.60
8 603882 金域医学 192,161 24,619,667.32 3.51
9 600161 天坛生物 437,028 18,224,067.60 2.60
10 300676 华大基因 139,400 17,921,264.00 2.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034