万家战略发展产业混合型证券投资基金A类(010611)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8253

 累计净值：0.8253 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文宾 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-01-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 570,966 54,241,770.00 6.09
2 600026 中远海能 3,585,110 48,470,687.20 5.44
3 300487 蓝晓科技 748,125 43,690,500.00 4.90
4 688516 奥特维 290,647 41,521,830.42 4.66
5 600675 中华企业 11,539,899 41,428,237.41 4.65
6 688256 寒武纪 333,628 41,353,190.60 4.64
7 300502 新易盛 884,352 40,680,192.00 4.57
8 300308 中际旭创 351,900 40,750,020.00 4.57
9 603596 伯特利 539,080 39,622,380.00 4.45
10 300033 同花顺 247,000 36,916,620.00 4.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 688,866 73,591,554.78 7.56
2 688256 寒武纪 328,919 61,836,772.00 6.35
3 300487 蓝晓科技 960,075 59,927,881.50 6.16
4 002466 天齐锂业 819,100 57,263,281.00 5.88
5 300033 同花顺 298,100 52,250,968.00 5.37
6 600026 中远海能 3,463,610 43,780,030.40 4.50
7 001979 招商蛇口 3,165,700 41,249,071.00 4.24
8 301266 宇邦新材 525,032 36,914,999.92 3.79
9 300502 新易盛 535,640 36,407,450.80 3.74
10 603596 伯特利 454,780 36,045,862.80 3.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 956,900 72,265,088.00 6.93
2 300487 蓝晓科技 669,750 63,699,922.50 6.10
3 002068 黑猫股份 5,051,200 63,342,048.00 6.07
4 001979 招商蛇口 3,730,200 50,805,324.00 4.87
5 688256 寒武纪 258,537 48,074,955.15 4.61
6 600026 中远海能 3,463,610 46,897,279.40 4.49
7 300394 天孚通信 856,840 44,315,764.80 4.25
8 300827 上能电气 475,300 27,828,815.00 2.67
9 688516 奥特维 152,424 27,867,679.92 2.67
10 002878 元隆雅图 1,316,600 27,398,446.00 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 933,900 73,768,761.00 7.46
2 002068 黑猫股份 5,712,400 68,377,428.00 6.92
3 001979 招商蛇口 4,927,700 62,236,851.00 6.29
4 002049 紫光国微 406,999 53,650,608.18 5.43
5 300487 蓝晓科技 669,750 46,607,902.50 4.71
6 600026 中远海能 3,248,310 39,142,135.50 3.96
7 002192 融捷股份 382,893 37,485,224.70 3.79
8 000155 川能动力 1,996,600 35,619,344.00 3.60
9 300773 拉卡拉 1,967,333 33,208,581.04 3.36
10 601975 招商南油 8,371,300 32,982,922.00 3.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 933,900 93,763,560.00 8.46
2 002068 黑猫股份 5,712,400 79,059,616.00 7.14
3 002049 紫光国微 406,999 58,607,856.00 5.29
4 002192 融捷股份 501,193 56,414,284.08 5.09
5 600026 中远海能 3,100,310 56,084,607.90 5.06
6 600559 老白干酒 2,067,595 49,270,788.85 4.45
7 300487 蓝晓科技 669,750 48,804,682.50 4.41
8 001979 招商蛇口 2,939,500 48,031,430.00 4.34
9 601975 招商南油 8,063,600 40,156,728.00 3.62
10 000155 川能动力 1,996,600 37,595,978.00 3.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,025,600 127,994,880.00 9.63
2 002192 融捷股份 810,893 124,634,254.10 9.38
3 002068 黑猫股份 5,712,400 79,687,980.00 6.00
4 002049 紫光国微 316,500 60,046,380.00 4.52
5 600559 老白干酒 2,007,695 57,600,769.55 4.33
6 603606 东方电缆 705,400 54,033,640.00 4.07
7 002756 永兴材料 278,459 42,384,244.39 3.19
8 601390 中国中铁 6,811,100 41,820,154.00 3.15
9 000498 山东路桥 4,293,500 41,475,210.00 3.12
10 300487 蓝晓科技 669,750 40,854,750.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 810,893 92,758,050.27 7.25
2 002466 天齐锂业 1,025,600 83,473,584.00 6.52
3 002049 紫光国微 334,600 68,439,084.00 5.35
4 002068 黑猫股份 5,712,400 63,693,260.00 4.98
5 600745 闻泰科技 677,669 55,094,489.70 4.30
6 000657 中钨高新 4,710,200 53,507,872.00 4.18
7 000792 盐湖股份 1,514,600 45,544,022.00 3.56
8 300390 天华超净 607,100 43,468,360.00 3.40
9 603606 东方电缆 771,500 39,770,825.00 3.11
10 002324 普利特 3,017,894 37,240,811.96 2.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 4,822,550 119,454,563.50 7.23
2 002049 紫光国微 516,700 116,257,500.00 7.03
3 000657 中钨高新 7,045,300 113,288,424.00 6.85
4 002466 天齐锂业 998,100 106,796,700.00 6.46
5 600745 闻泰科技 811,169 104,884,151.70 6.35
6 002756 永兴材料 658,459 97,465,101.18 5.90
7 002192 融捷股份 740,193 96,336,118.95 5.83
8 300390 天华超净 1,106,400 89,618,400.00 5.42
9 605499 东鹏饮料 363,217 66,047,379.28 4.00
10 000792 盐湖股份 1,385,200 49,022,228.00 2.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 7,812,950 169,853,533.00 9.51
2 002049 紫光国微 740,700 153,176,760.00 8.58
3 300390 天华超净 1,183,100 127,005,785.00 7.11
4 600745 闻泰科技 1,083,969 101,524,536.54 5.69
5 603893 瑞芯微 746,600 94,064,134.00 5.27
6 000657 中钨高新 7,045,300 77,427,847.00 4.34
7 300009 安科生物 6,098,212 72,873,633.40 4.08
8 605499 东鹏饮料 345,517 69,725,330.60 3.91
9 002192 融捷股份 495,993 65,967,069.00 3.70
10 000807 云铝股份 4,405,800 65,338,014.00 3.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 7,007,950 127,124,213.00 5.14
2 603893 瑞芯微 888,400 123,896,264.00 5.01
3 002049 紫光国微 740,700 114,208,533.00 4.62
4 300390 天华超净 2,138,800 102,726,564.00 4.15
5 688005 容百科技 808,946 98,044,255.20 3.97
6 300009 安科生物 6,380,012 95,062,178.80 3.84
7 002407 多氟多 2,402,411 85,381,686.94 3.45
8 603986 兆易创新 432,851 81,332,702.90 3.29
9 600862 中航高科 2,481,758 76,388,511.24 3.09
10 000858 五粮液 251,500 74,919,335.00 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600549 厦门钨业 6,444,023 118,183,381.82 3.60
2 600559 老白干酒 3,728,677 78,339,503.77 2.39
3 600519 贵州茅台 35,800 71,922,200.00 2.19
4 000488 晨鸣纸业 7,091,250 71,692,537.50 2.18
5 002049 紫光国微 644,300 68,933,657.00 2.10
6 000858 五粮液 221,400 59,330,772.00 1.81
7 002756 永兴材料 1,262,459 58,628,595.96 1.79
8 000799 酒鬼酒 378,400 57,577,344.00 1.75
9 000002 万科A 1,845,800 55,374,000.00 1.69
10 000657 中钨高新 7,122,040 55,053,369.20 1.68

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