广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010628)

管理费: 0.900% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6247

累计净值:0.6247 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗洋,段涛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 84,700 152,337,185.00 5.89
2 000683 远兴能源 19,438,000 137,426,660.00 5.32
3 300014 亿纬锂能 3,012,300 135,914,976.00 5.26
4 603305 旭升集团 5,269,580 123,782,434.20 4.79
5 603801 志邦家居 4,958,121 114,582,176.31 4.43
6 000568 泸州老窖 427,216 92,556,346.40 3.58
7 603259 药明康德 996,240 85,855,963.20 3.32
8 688599 天合光能 2,793,076 85,384,333.32 3.30
9 300750 宁德时代 418,680 85,004,600.40 3.29
10 600011 华能国际 9,390,900 73,906,383.00 2.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 3,012,300 182,244,150.00 6.28
2 603305 旭升集团 6,384,980 177,949,392.60 6.14
3 000683 远兴能源 21,744,800 156,345,112.00 5.39
4 600519 贵州茅台 84,700 143,227,700.00 4.94
5 603801 志邦家居 3,963,658 130,879,987.16 4.51
6 300274 阳光电源 1,072,000 125,027,360.00 4.31
7 688599 天合光能 2,793,076 119,012,968.36 4.10
8 300750 宁德时代 418,680 95,789,797.20 3.30
9 600702 舍得酒业 728,100 90,247,995.00 3.11
10 000568 泸州老窖 427,216 89,531,657.12 3.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 3,012,300 209,957,310.00 6.64
2 000683 远兴能源 20,122,900 173,861,856.00 5.50
3 603305 旭升集团 4,560,700 173,468,051.00 5.49
4 600519 贵州茅台 84,700 154,154,000.00 4.88
5 688599 天合光能 2,793,076 145,491,328.84 4.60
6 600702 舍得酒业 728,100 143,435,700.00 4.54
7 603801 志邦家居 3,963,658 127,233,421.80 4.02
8 300274 阳光电源 1,072,000 112,409,920.00 3.56
9 000568 泸州老窖 427,216 108,850,364.64 3.44
10 603180 金牌厨柜 2,566,766 94,919,006.68 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 1,845,800 162,245,820.00 5.86
2 000683 远兴能源 20,122,900 157,763,536.00 5.70
3 688599 天合光能 2,128,423 135,708,250.48 4.90
4 300274 阳光电源 1,072,000 119,849,600.00 4.33
5 600519 贵州茅台 68,100 117,608,700.00 4.25
6 603305 旭升集团 3,465,700 105,534,168.00 3.81
7 600702 舍得酒业 650,100 103,482,918.00 3.74
8 000568 泸州老窖 427,216 95,816,004.48 3.46
9 603801 志邦家居 2,749,158 73,897,367.04 2.67
10 603180 金牌厨柜 2,566,766 73,589,181.22 2.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 50,900 95,310,250.00 5.21
2 002142 宁波银行 2,991,276 94,374,757.80 5.16
3 000858 五粮液 518,500 87,745,755.00 4.80
4 600048 保利发展 4,814,500 86,661,000.00 4.74
5 601888 中国中免 428,683 84,986,404.75 4.64
6 002304 洋河股份 488,015 77,179,572.25 4.22
7 000568 泸州老窖 316,316 72,961,448.56 3.99
8 600926 杭州银行 4,754,200 67,747,350.00 3.70
9 600036 招商银行 2,013,013 67,737,887.45 3.70
10 002466 天齐锂业 617,300 61,976,920.00 3.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 47,400 96,933,000.00 5.20
2 601888 中国中免 393,883 91,747,167.19 4.93
3 000858 五粮液 441,600 89,172,288.00 4.79
4 600702 舍得酒业 425,600 86,818,144.00 4.66
5 600036 招商银行 2,044,013 86,257,348.60 4.63
6 000568 泸州老窖 303,916 74,927,450.64 4.02
7 002304 洋河股份 393,715 72,108,902.25 3.87
8 600926 杭州银行 4,754,200 71,217,916.00 3.82
9 600048 保利发展 3,564,600 62,237,916.00 3.34
10 002142 宁波银行 1,731,376 62,000,574.56 3.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 172,601 88,423,492.30 5.43
2 600036 招商银行 1,754,413 82,106,528.40 5.04
3 600519 贵州茅台 47,400 81,480,600.00 5.00
4 000858 五粮液 435,400 67,513,124.00 4.14
5 600926 杭州银行 4,754,200 66,986,678.00 4.11
6 002142 宁波银行 1,731,376 64,736,148.64 3.97
7 600702 舍得酒业 381,600 60,636,240.00 3.72
8 601888 中国中免 348,383 57,263,713.71 3.51
9 000568 泸州老窖 303,916 56,491,906.08 3.47
10 002304 洋河股份 393,715 53,399,565.45 3.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,892,713 92,194,050.23 4.76
2 600519 贵州茅台 44,500 91,225,000.00 4.71
3 300750 宁德时代 150,901 88,729,788.00 4.58
4 600048 保利发展 5,258,600 82,191,918.00 4.24
5 000858 五粮液 349,600 77,841,936.00 4.02
6 000568 泸州老窖 283,716 72,026,980.92 3.72
7 601888 中国中免 320,083 70,229,411.03 3.62
8 600926 杭州银行 5,289,500 67,811,390.00 3.50
9 002142 宁波银行 1,709,576 65,442,569.28 3.38
10 600702 舍得酒业 288,000 65,462,400.00 3.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,262,913 63,713,960.85 7.23
2 300750 宁德时代 107,800 56,673,694.00 6.43
3 603259 药明康德 368,720 56,340,416.00 6.39
4 600519 贵州茅台 29,700 54,351,000.00 6.17
5 300015 爱尔眼科 955,969 51,048,744.60 5.79
6 000858 五粮液 216,800 47,563,752.00 5.40
7 000568 泸州老窖 211,100 46,775,538.00 5.31
8 002594 比亚迪 165,700 41,343,807.00 4.69
9 601888 中国中免 157,983 41,075,580.00 4.66
10 600926 杭州银行 2,479,900 37,024,907.00 4.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,208,013 65,462,224.47 6.80
2 603259 药明康德 408,020 63,891,851.80 6.64
3 300750 宁德时代 118,000 63,106,400.00 6.55
4 600519 贵州茅台 29,700 61,083,990.00 6.34
5 300015 爱尔眼科 826,569 58,669,867.62 6.09
6 000858 五粮液 190,300 56,688,467.00 5.89
7 300760 迈瑞医疗 112,500 54,005,625.00 5.61
8 000568 泸州老窖 229,100 54,053,854.00 5.61
9 000725 京东方A 7,481,100 46,682,064.00 4.85
10 601888 中国中免 125,500 37,662,550.00 3.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034