广发可转债债券E (010629) 重仓股

单位净值： 1.4697	累计净值：1.4697	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴敌	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.999亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-11-13
业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%＋沪深 300 指数收益率×10%

单位净值：

1.4697

累计净值：1.4697

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴敌

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.999亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-11-13

业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%＋沪深 300 指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019663	21国债15	2,000,000	204,879,452.06	5.50
2	132018	G三峡EB1	600,000	88,381,068.49	2.37
3	127084	柳工转2	697,529	88,483,235.36	2.37
4	127058	科伦转债	460,899	84,852,756.01	2.28
5	113044	大秦转债	669,940	78,877,267.24	2.12

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	1,892,410	204,554,900.18	5.13
2	019663	21国债15	2,000,000	203,948,931.50	5.11
3	113044	大秦转债	1,389,120	160,465,814.26	4.02
4	113013	国君转债	1,200,080	125,856,828.25	3.16
5	132018	G三峡EB1	625,260	88,699,983.16	2.22

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113057	中银转债	1,300,000	157,192,117.81	6.32
2	019663	21国债15	1,350,000	136,871,395.89	5.50
3	110068	龙净转债	373,690	67,307,660.66	2.71
4	123107	温氏转债	501,860	64,412,012.30	2.59
5	113060	浙22转债	474,500	57,973,253.00	2.33

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	1,170,000	155,355,645.21	6.67
2	113057	中银转债	1,250,000	146,755,068.49	6.30
3	019663	21国债15	1,350,000	136,127,231.51	5.84
4	110053	苏银转债	800,000	98,973,632.88	4.25
5	127056	中特转债	863,139	90,884,989.55	3.90

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110053	苏银转债	1,865,300	235,854,613.38	8.72
2	113042	上银转债	2,000,000	213,293,205.48	7.88
3	019664	21国债16	1,750,000	178,702,616.44	6.61
4	132018	G三峡EB1	1,170,000	167,124,883.56	6.18
5	113057	中银转债	1,297,340	151,015,209.93	5.58

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	2,332,080	254,332,172.31	8.58
2	110053	苏银转债	1,615,300	203,494,653.16	6.86
3	127018	本钢转债	1,704,895	201,171,771.31	6.78
4	019664	21国债16	1,750,000	177,898,383.57	6.00
5	113050	南银转债	1,420,820	174,311,919.81	5.88

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	3,010,000	317,704,263.01	11.02
2	113044	大秦转债	2,602,080	282,763,756.20	9.81
3	113011	光大转债	2,160,430	232,496,302.16	8.07
4	113042	上银转债	1,880,300	196,953,388.65	6.83
5	019664	21国债16	1,750,000	176,754,794.53	6.13

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113011	光大转债	2,060,430	230,809,368.60	5.37
2	123111	东财转3	1,265,708	212,866,771.44	4.95
3	128095	恩捷转债	389,230	180,824,581.10	4.20
4	110083	苏租转债	1,485,080	174,615,706.40	4.06
5	113044	大秦转债	1,592,080	174,237,235.20	4.05

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110034	九州转债	1,308,730	144,954,934.80	7.17
2	128095	恩捷转债	272,790	133,582,535.10	6.61
3	019649	21国债01	1,150,000	115,103,500.00	5.69
4	123111	东财转3	635,710	98,547,764.20	4.88
5	127038	国微转债	491,065	89,953,286.70	4.45

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110053	苏银转债	207,120	25,136,083.20	5.69
2	019649	21国债01	230,000	23,018,400.00	5.21
3	127032	苏行转债	160,408	18,041,087.76	4.08
4	123111	东财转3	120,000	17,563,200.00	3.98
5	128113	比音转债	100,000	17,192,000.00	3.89

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	130,040	15,875,283.20	6.92
2	019649	21国债01	130,000	12,990,900.00	5.67
3	110053	苏银转债	110,000	12,401,400.00	5.41
4	128113	比音转债	90,000	12,261,600.00	5.35
5	110067	华安转债	100,000	10,902,000.00	4.75

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	96,040	11,314,472.40	8.35
2	113582	火炬转债	30,000	8,810,700.00	6.50
3	113043	财通转债	70,000	8,262,100.00	6.10
4	113593	沪工转债	57,000	8,221,110.00	6.07
5	113038	隆20转债	45,000	7,933,050.00	5.86