十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228021 |
22民生银行01 |
2,400,000 |
244,213,245.90 |
5.90 |
2 |
2228015 |
22浦发银行03 |
2,200,000 |
223,982,817.49 |
5.41 |
3 |
232380008 |
23广州农商行二级资本债01 |
2,000,000 |
208,680,546.45 |
5.04 |
4 |
190409 |
19农发09 |
1,800,000 |
182,258,852.46 |
4.41 |
5 |
2228043 |
22中国银行小微债01 |
1,700,000 |
171,603,295.08 |
4.15 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
7,500,000 |
776,525,547.95 |
18.84 |
2 |
232380008 |
23广州农商行二级资本债01 |
2,000,000 |
207,630,273.22 |
5.04 |
3 |
2228021 |
22民生银行01 |
2,000,000 |
202,604,590.16 |
4.92 |
4 |
190409 |
19农发09 |
1,800,000 |
187,234,964.38 |
4.54 |
5 |
092280013 |
22重庆农商行金融债01 |
1,500,000 |
155,108,202.74 |
3.76 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
7,500,000 |
771,894,863.01 |
18.94 |
2 |
2228021 |
22民生银行01 |
2,000,000 |
206,090,684.93 |
5.06 |
3 |
2220067 |
22杭州银行债01 |
1,900,000 |
190,623,616.44 |
4.68 |
4 |
190409 |
19农发09 |
1,800,000 |
185,420,958.90 |
4.55 |
5 |
210406 |
21农发06 |
1,800,000 |
184,202,235.62 |
4.52 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
7,500,000 |
768,241,438.36 |
18.98 |
2 |
2220073 |
22上海银行 |
2,500,000 |
248,310,616.44 |
6.13 |
3 |
2228021 |
22民生银行01 |
2,000,000 |
203,466,849.32 |
5.03 |
4 |
112208020 |
22中信银行CD020 |
2,000,000 |
199,383,052.05 |
4.92 |
5 |
2228050 |
22光大银行 |
2,000,000 |
198,930,400.00 |
4.91 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
3,500,000 |
357,330,630.14 |
8.82 |
2 |
190305 |
19进出05 |
2,100,000 |
217,486,126.03 |
5.37 |
3 |
2228021 |
22民生银行01 |
2,000,000 |
203,477,150.68 |
5.02 |
4 |
220404 |
22农发04 |
2,000,000 |
201,033,972.60 |
4.96 |
5 |
112208020 |
22中信银行CD020 |
2,000,000 |
198,493,528.77 |
4.90 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
2,900,000 |
299,800,569.86 |
7.47 |
2 |
112209035 |
22浦发银行CD035 |
3,000,000 |
295,935,601.64 |
7.37 |
3 |
150216 |
15国开16 |
2,400,000 |
249,342,838.36 |
6.21 |
4 |
190305 |
19进出05 |
2,400,000 |
246,355,397.26 |
6.14 |
5 |
112208020 |
22中信银行CD020 |
2,000,000 |
197,304,005.48 |
4.91 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
1,400,000 |
144,601,972.60 |
9.43 |
2 |
210202 |
21国开02 |
1,300,000 |
131,972,936.90 |
8.61 |
3 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
1,200,000 |
123,980,423.01 |
8.09 |
4 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,000,000 |
104,250,904.11 |
6.80 |
5 |
200208 |
20国开08 |
1,000,000 |
102,700,739.73 |
6.70 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
2,300,000 |
232,070,000.00 |
15.21 |
2 |
200203 |
20国开03 |
1,900,000 |
193,363,000.00 |
12.67 |
3 |
210303 |
21进出03 |
1,600,000 |
162,000,000.00 |
10.62 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,500,000 |
153,030,000.00 |
10.03 |
5 |
210207 |
21国开07 |
1,400,000 |
141,470,000.00 |
9.27 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
2,400,000 |
242,040,000.00 |
16.06 |
2 |
210207 |
21国开07 |
2,400,000 |
241,632,000.00 |
16.03 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,500,000 |
152,370,000.00 |
10.11 |
4 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
1,200,000 |
120,876,000.00 |
8.02 |
5 |
210305 |
21进出05 |
1,000,000 |
100,670,000.00 |
6.68 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
84,000 |
8,400,000.00 |
83.75 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
10,000 |
1,002,000.00 |
9.99 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
84,000 |
8,396,640.00 |
83.68 |