工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(010668)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.0139 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张乐涛,刘子豪 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688356 键凯科技 913 111,386.00 0.12
2 600557 康缘药业 5,100 106,284.00 0.12
3 000727 冠捷科技 37,600 96,256.00 0.11
4 688556 高测股份 2,097 96,315.21 0.11
5 688027 国盾量子 720 97,920.00 0.11
6 600572 康恩贝 17,200 97,180.00 0.11
7 300191 潜能恒信 5,400 96,336.00 0.11
8 300130 新国都 4,100 101,065.00 0.11
9 003006 百亚股份 6,500 95,875.00 0.11
10 688578 艾力斯 2,513 98,157.78 0.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301031 中熔电气 600 81,426.00 0.78
2 688499 利元亨 1,256 79,781.12 0.76
3 002126 银轮股份 4,500 79,650.00 0.76
4 603032 德新科技 2,300 79,442.00 0.76
5 688617 惠泰医疗 209 78,113.75 0.75
6 300856 科思股份 1,000 78,770.00 0.75
7 000921 海信家电 2,900 78,155.00 0.75
8 600761 安徽合力 3,900 77,727.00 0.74
9 300416 苏试试验 3,600 77,616.00 0.74
10 000860 顺鑫农业 2,300 77,487.00 0.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 728,000.00 7.08
2 601658 邮储银行 79,200 368,280.00 3.58
3 300750 宁德时代 900 365,445.00 3.56
4 601318 中国平安 7,879 359,282.40 3.50
5 600036 招商银行 9,600 328,992.00 3.20
6 000858 五粮液 1,500 295,500.00 2.88
7 000333 美的集团 5,140 276,583.40 2.69
8 300274 阳光电源 2,226 233,418.36 2.27
9 002594 比亚迪 887 227,089.74 2.21
10 603259 药明康德 2,800 222,600.00 2.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 690,800.00 6.51
2 300750 宁德时代 900 354,078.00 3.34
3 300661 圣邦股份 1,600 276,160.00 2.60
4 300274 阳光电源 1,826 204,146.80 1.93
5 000568 泸州老窖 760 170,452.80 1.61
6 300751 迈为股份 400 164,736.00 1.55
7 002594 比亚迪 587 150,841.39 1.42
8 002271 东方雨虹 3,921 131,627.97 1.24
9 300124 汇川技术 1,785 124,057.50 1.17
10 002179 中航光电 1,882 108,704.32 1.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 561,750.00 4.76
2 601669 中国电建 60,800 423,776.00 3.59
3 300661 圣邦股份 1,800 253,602.00 2.15
4 300750 宁德时代 600 240,534.00 2.04
5 002371 北方华创 747 207,964.80 1.76
6 300751 迈为股份 400 193,584.00 1.64
7 000568 泸州老窖 760 175,301.60 1.48
8 002594 比亚迪 587 147,929.87 1.25
9 601012 隆基绿能 2,921 139,945.11 1.18
10 002179 中航光电 2,382 138,156.00 1.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 800 1,636,000.00 4.43
2 603338 浙江鼎力 27,033 1,354,353.30 3.67
3 002371 北方华创 4,347 1,204,640.64 3.26
4 300750 宁德时代 1,800 961,200.00 2.60
5 002271 东方雨虹 16,921 870,923.87 2.36
6 002142 宁波银行 13,010 465,888.10 1.26
7 601669 中国电建 55,300 435,211.00 1.18
8 002594 比亚迪 1,287 429,201.63 1.16
9 601012 隆基绿能 6,421 427,831.23 1.16
10 000858 五粮液 2,000 403,860.00 1.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 16,447 4,332,797.68 4.21
2 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 2.17
3 300750 宁德时代 3,200 1,639,360.00 1.59
4 603338 浙江鼎力 27,033 1,147,821.18 1.11
5 600036 招商银行 19,500 912,600.00 0.89
6 300059 东方财富 28,693 727,080.62 0.71
7 002142 宁波银行 19,400 725,366.00 0.70
8 601012 隆基股份 9,780 706,018.20 0.69
9 601166 兴业银行 32,700 675,909.00 0.66
10 000630 铜陵有色 180,400 671,088.00 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 2.46
2 300750 宁德时代 9,300 5,468,400.00 2.34
3 002371 北方华创 16,447 5,275,704.19 2.26
4 601012 隆基股份 44,180 3,808,316.00 1.63
5 600570 恒生电子 54,357 3,378,287.55 1.45
6 002142 宁波银行 84,700 3,242,316.00 1.39
7 000858 五粮液 14,400 3,206,304.00 1.37
8 601688 华泰证券 163,007 2,895,004.32 1.24
9 600036 招商银行 55,900 2,722,889.00 1.17
10 000001 平安银行 153,600 2,531,328.00 1.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 8,784,000.00 2.46
2 002142 宁波银行 151,409 5,322,026.35 1.49
3 603259 药明康德 31,168 4,762,470.40 1.33
4 600570 恒生电子 80,651 4,619,689.28 1.29
5 600036 招商银行 87,700 4,424,465.00 1.24
6 000661 长春高新 15,628 4,292,386.48 1.20
7 000001 平安银行 219,700 3,939,221.00 1.10
8 002410 广联达 55,100 3,671,313.00 1.03
9 300059 东方财富 105,693 3,632,668.41 1.02
10 601012 隆基股份 43,880 3,619,222.40 1.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 2.29
2 601318 中国平安 71,800 4,615,304.00 1.71
3 600036 招商银行 72,700 3,939,613.00 1.46
4 002142 宁波银行 100,309 3,909,041.73 1.45
5 000568 泸州老窖 15,460 3,647,632.40 1.35
6 000858 五粮液 11,900 3,544,891.00 1.31
7 600309 万华化学 31,500 3,427,830.00 1.27
8 000001 平安银行 149,900 3,390,738.00 1.26
9 600183 生益科技 114,448 2,679,227.68 0.99
10 601166 兴业银行 124,300 2,554,365.00 0.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 98,600 7,759,820.00 2.31
2 000001 平安银行 234,100 5,152,541.00 1.53
3 600519 贵州茅台 2,500 5,022,500.00 1.49
4 601012 隆基股份 56,700 4,989,600.00 1.48
5 601668 中国建筑 929,691 4,825,096.29 1.43
6 000002 万科A 157,450 4,723,500.00 1.40
7 002142 宁波银行 118,109 4,592,077.92 1.37
8 002179 中航光电 65,830 4,450,108.00 1.32
9 000858 五粮液 15,300 4,100,094.00 1.22
10 600036 招商银行 65,800 3,362,380.00 1.00

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