工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类(010677)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9279

累计净值:0.9279 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-11-26

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,034,571 9,600,818.88 9.82
2 002027 分众传媒 1,034,571 9,600,818.88 9.82
3 300413 芒果超媒 133,710 7,771,225.20 7.94
4 300413 芒果超媒 133,710 7,771,225.20 7.94
5 002555 三七互娱 238,000 5,226,480.00 5.34
6 002555 三七互娱 238,000 5,226,480.00 5.34
7 002602 世纪华通 699,800 4,989,574.00 5.10
8 002602 世纪华通 699,800 4,989,574.00 5.10
9 002624 完美世界 218,485 4,321,633.30 4.42
10 002624 完美世界 218,485 4,321,633.30 4.42
11 002131 利欧股份 1,268,449 3,729,240.06 3.81
12 002131 利欧股份 1,268,449 3,729,240.06 3.81
13 600637 东方明珠 384,720 3,697,159.20 3.78
14 600637 东方明珠 384,720 3,697,159.20 3.78
15 300418 昆仑万维 154,044 3,652,383.24 3.73
16 300418 昆仑万维 154,044 3,652,383.24 3.73
17 002739 万达电影 167,500 3,055,200.00 3.12
18 002739 万达电影 167,500 3,055,200.00 3.12
19 603444 吉比特 8,081 3,007,667.39 3.07
20 603444 吉比特 8,081 3,007,667.39 3.07
21 300966 共同药业 2,830 23,319.20 0.02
22 300966 共同药业 2,830 23,319.20 0.02
23 003036 泰坦股份 776 11,539.12 0.01
24 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
25 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
26 300958 建工修复 300 9,405.00 0.01
27 003036 泰坦股份 776 11,539.12 0.01
28 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
29 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
30 300958 建工修复 300 9,405.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 563,071 5,557,510.77 9.39
2 002027 分众传媒 563,071 5,557,510.77 9.39
3 300413 芒果超媒 72,810 5,278,725.00 8.92
4 300413 芒果超媒 72,810 5,278,725.00 8.92
5 002555 三七互娱 129,500 4,044,285.00 6.83
6 002555 三七互娱 129,500 4,044,285.00 6.83
7 002624 完美世界 118,885 3,507,107.50 5.93
8 002624 完美世界 118,885 3,507,107.50 5.93
9 002602 世纪华通 380,800 2,707,488.00 4.57
10 002602 世纪华通 380,800 2,707,488.00 4.57
11 002131 利欧股份 690,349 2,091,757.47 3.53
12 002131 利欧股份 690,349 2,091,757.47 3.53
13 600637 东方明珠 209,346 1,871,553.24 3.16
14 600637 东方明珠 209,346 1,871,553.24 3.16
15 603444 吉比特 4,381 1,866,306.00 3.15
16 603444 吉比特 4,381 1,866,306.00 3.15
17 300418 昆仑万维 83,844 1,672,687.80 2.83
18 300418 昆仑万维 83,844 1,672,687.80 2.83
19 002739 万达电影 91,200 1,648,896.00 2.79
20 002739 万达电影 91,200 1,648,896.00 2.79
21 300907 康平科技 166 4,457.10 0.01
22 300907 康平科技 166 4,457.10 0.01
23 300908 仲景食品 36 2,175.84 0.00
24 300908 仲景食品 36 2,175.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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