万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类(010690)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8270

 累计净值：0.8270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹航 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.593亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-03-25

业绩比较基准： 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300747 锐科激光 42,300 1,073,997.00 1.70
2 600985 淮北矿业 59,900 835,605.00 1.32
3 300762 上海瀚讯 47,200 782,576.00 1.24
4 300602 飞荣达 39,200 747,544.00 1.18
5 002997 瑞鹄模具 17,800 657,710.00 1.04
6 000530 冰山冷热 118,000 634,840.00 1.01
7 300075 数字政通 33,000 635,910.00 1.01
8 300740 水羊股份 32,300 628,558.00 1.00
9 601100 恒立液压 9,900 632,610.00 1.00
10 601069 西部黄金 46,400 622,224.00 0.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 10,220 694,653.40 1.01
2 002585 双星新材 53,800 675,728.00 0.98
3 603269 海鸥股份 40,040 631,030.40 0.92
4 600580 卧龙电驱 43,500 635,535.00 0.92
5 688609 九联科技 52,700 627,130.00 0.91
6 300036 超图软件 25,700 609,347.00 0.89
7 603279 景津装备 19,500 611,520.00 0.89
8 603298 杭叉集团 26,100 614,655.00 0.89
9 603583 捷昌驱动 27,800 598,812.00 0.87
10 600862 中航高科 23,500 594,785.00 0.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300151 昌红科技 49,100 1,003,113.00 1.40
2 002153 石基信息 32,000 821,120.00 1.15
3 002493 荣盛石化 45,700 691,441.00 0.97
4 300133 华策影视 82,000 650,260.00 0.91
5 002558 巨人网络 48,600 640,548.00 0.90
6 300188 美亚柏科 30,700 635,797.00 0.89
7 300251 光线传媒 69,700 619,633.00 0.87
8 603918 金桥信息 38,800 618,860.00 0.87
9 002174 游族网络 46,100 601,605.00 0.84
10 300638 广和通 25,600 602,880.00 0.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002737 葵花药业 199,500 4,624,410.00 6.79
2 600795 国电电力 1,046,800 4,469,836.00 6.56
3 600966 博汇纸业 495,400 4,404,106.00 6.47
4 600459 贵研铂业 278,800 4,388,312.00 6.44
5 601702 华峰铝业 293,100 4,381,845.00 6.43
6 603290 斯达半导 13,300 4,379,690.00 6.43
7 601677 明泰铝业 241,190 4,375,186.60 6.42
8 300413 芒果超媒 145,000 4,352,900.00 6.39
9 301177 迪阿股份 59,400 3,741,012.00 5.49
10 002025 航天电器 52,900 3,504,625.00 5.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 319,300 5,217,362.00 7.44
2 603939 益丰药房 101,600 5,055,616.00 7.21
3 300124 汇川技术 87,400 5,026,374.00 7.17
4 600529 山东药玻 173,300 5,020,501.00 7.16
5 300850 新强联 56,900 5,012,890.00 7.15
6 603712 七一二 140,800 4,998,400.00 7.13
7 600021 上海电力 553,518 4,976,126.82 7.10
8 603416 信捷电气 141,082 4,892,723.76 6.98
9 300712 永福股份 107,700 4,807,728.00 6.86
10 600048 保利发展 110,500 1,989,000.00 2.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600328 中盐化工 266,000 6,264,300.00 6.98
2 002603 以岭药业 253,400 6,157,620.00 6.86
3 688526 科前生物 236,400 6,144,036.00 6.85
4 600876 洛阳玻璃 245,000 6,129,900.00 6.83
5 601311 骆驼股份 547,400 6,092,562.00 6.79
6 603609 禾丰股份 624,542 6,014,339.46 6.70
7 600392 盛和资源 207,200 4,682,720.00 5.22
8 002158 汉钟精机 192,400 4,473,300.00 4.98
9 002402 和而泰 232,000 4,421,920.00 4.93
10 300613 富瀚微 51,802 4,392,809.60 4.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300820 英杰电气 50,000 4,398,000.00 5.15
2 300438 鹏辉能源 85,367 4,036,151.76 4.73
3 000032 深桑达A 220,800 4,022,976.00 4.71
4 603938 三孚股份 66,700 3,424,378.00 4.01
5 601899 紫金矿业 274,400 3,111,696.00 3.64
6 601717 郑煤机 199,600 2,742,504.00 3.21
7 688278 特宝生物 90,800 2,623,212.00 3.07
8 601933 永辉超市 610,900 2,577,998.00 3.02
9 600153 建发股份 202,000 2,569,440.00 3.01
10 002507 涪陵榨菜 78,700 2,558,537.00 3.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605305 中际联合 44,000 4,236,760.00 3.77
2 600383 金地集团 225,400 2,923,438.00 2.60
3 600809 山西汾酒 6,600 2,084,148.00 1.86
4 300355 蒙草生态 290,700 1,569,780.00 1.40
5 000792 盐湖股份 43,400 1,535,926.00 1.37
6 603328 依顿电子 191,600 1,532,800.00 1.37
7 300451 创业慧康 136,310 1,523,945.80 1.36
8 603179 新泉股份 35,300 1,527,784.00 1.36
9 601877 正泰电器 28,200 1,519,698.00 1.35
10 000786 北新建材 42,400 1,519,192.00 1.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 6,800 4,031,108.00 3.18
2 300760 迈瑞医疗 9,100 3,507,322.00 2.77
3 300595 欧普康视 41,640 3,400,322.40 2.68
4 603259 药明康德 20,700 3,162,960.00 2.49
5 300347 泰格医药 16,300 2,836,200.00 2.24
6 603392 万泰生物 12,020 2,668,440.00 2.10
7 300759 康龙化成 11,700 2,520,297.00 1.99
8 300725 药石科技 10,754 2,201,128.72 1.74
9 688202 美迪西 2,949 2,198,096.13 1.73
10 000568 泸州老窖 9,700 2,149,326.00 1.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,000 17,113,600.00 9.48
2 601012 隆基股份 73,120 6,495,980.80 3.60
3 002459 晶澳科技 116,400 5,703,600.00 3.16
4 000049 德赛电池 122,585 5,626,651.50 3.12
5 300751 迈为股份 11,400 5,183,580.00 2.87
6 002402 和而泰 214,600 5,143,962.00 2.85
7 300124 汇川技术 68,001 5,049,754.26 2.80
8 603786 科博达 61,600 4,650,800.00 2.58
9 002460 赣锋锂业 37,200 4,504,548.00 2.50
10 300073 当升科技 76,400 4,292,916.00 2.38

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