华夏核心价值混合C (010693) 重仓股

单位净值： 0.6209	累计净值：0.6209	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：艾邦妮	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.751亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-04-20
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+上证国债指数收益率*20%

单位净值：

0.6209

累计净值：0.6209

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：艾邦妮

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.751亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-04-20

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,964	19,719,302.20	9.11
2	600690	海尔智家	565,700	13,350,520.00	6.17
3	01908	建发国际集团	594,000	10,389,076.51	4.80
4	002832	比音勒芬	307,470	10,340,216.10	4.78
5	01024	快手-W	108,500	6,257,525.44	2.89
6	600048	保利发展	387,400	4,935,476.00	2.28
7	00700	腾讯控股	16,300	4,579,946.39	2.12
8	06049	保利物业	155,200	4,507,471.97	2.08
9	603801	志邦家居	173,264	4,004,131.04	1.85
10	603816	顾家家居	98,530	3,989,479.70	1.84

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,964	18,540,124.00	7.94
2	600690	海尔智家	565,700	13,282,636.00	5.69
3	002832	比音勒芬	307,470	10,887,512.70	4.66
4	01908	建发国际集团	593,000	9,709,998.33	4.16
5	000858	五粮液	48,318	7,903,375.26	3.38
6	603816	顾家家居	152,230	5,807,574.50	2.49
7	06049	保利物业	155,200	5,430,314.68	2.33
8	00291	华润啤酒	110,000	5,233,158.48	2.24
9	600887	伊利股份	184,500	5,225,040.00	2.24
10	600048	保利发展	387,400	5,047,822.00	2.16

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	102,018	20,097,546.00	8.07
2	600519	贵州茅台	10,964	19,954,480.00	8.01
3	600690	海尔智家	565,700	12,830,076.00	5.15
4	002832	比音勒芬	341,570	10,998,554.00	4.42
5	01908	建发国际集团	376,000	8,475,719.62	3.40
6	603801	志邦家居	261,460	8,392,866.00	3.37
7	000921	海信家电	324,000	6,787,800.00	2.73
8	600887	伊利股份	230,600	6,715,072.00	2.70
9	000729	燕京啤酒	469,000	6,570,690.00	2.64
10	06049	保利物业	155,200	6,535,040.70	2.62

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,164	21,007,228.00	8.62
2	000858	五粮液	113,318	20,475,429.42	8.41
3	002304	洋河股份	94,462	15,161,151.00	6.22
4	600690	海尔智家	565,700	13,837,022.00	5.68
5	603816	顾家家居	304,330	12,997,934.30	5.34
6	603801	志邦家居	373,460	10,038,604.80	4.12
7	002832	比音勒芬	379,470	9,718,226.70	3.99
8	601888	中国中免	35,500	7,669,065.00	3.15
9	000921	海信家电	562,400	7,406,808.00	3.04
10	600809	山西汾酒	24,826	7,075,161.74	2.90

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,164	22,777,090.00	9.59
2	000858	五粮液	113,318	19,176,805.14	8.07
3	002832	比音勒芬	681,170	14,992,551.70	6.31
4	002304	洋河股份	94,462	14,939,165.30	6.29
5	600690	海尔智家	565,700	14,012,389.00	5.90
6	603816	顾家家居	323,830	12,933,770.20	5.45
7	000568	泸州老窖	50,100	11,556,066.00	4.87
8	603801	志邦家居	373,460	8,720,291.00	3.67
9	600887	伊利股份	261,900	8,637,462.00	3.64
10	603486	科沃斯	124,500	8,304,150.00	3.50

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	13,164	26,920,380.00	9.49
2	000858	五粮液	99,418	20,075,476.74	7.07
3	603816	顾家家居	323,830	18,338,492.90	6.46
4	002304	洋河股份	94,462	17,300,715.30	6.10
5	002832	比音勒芬	681,170	17,165,484.00	6.05
6	600690	海尔智家	565,700	15,534,122.00	5.47
7	603486	科沃斯	124,500	15,175,305.00	5.35
8	600887	伊利股份	373,900	14,563,405.00	5.13
9	000568	泸州老窖	50,100	12,351,654.00	4.35
10	600809	山西汾酒	27,026	8,778,044.80	3.09

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	13,764	23,660,316.00	9.50
2	002832	比音勒芬	681,170	16,089,235.40	6.46
3	000858	五粮液	99,418	15,415,755.08	6.19
4	603816	顾家家居	249,100	15,272,321.00	6.13
5	600887	伊利股份	373,900	13,793,171.00	5.54
6	603486	科沃斯	124,500	13,528,170.00	5.43
7	600690	海尔智家	565,700	13,067,670.00	5.25
8	002304	洋河股份	94,462	12,811,881.06	5.14
9	000568	泸州老窖	50,100	9,312,588.00	3.74
10	300767	震安科技	111,220	6,724,361.20	2.70

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	14,864	30,471,200.00	9.19
2	000858	五粮液	84,418	18,796,511.88	5.67
3	603486	科沃斯	124,500	18,793,275.00	5.67
4	603816	顾家家居	231,200	17,839,392.00	5.38
5	600690	海尔智家	565,700	16,908,773.00	5.10
6	002832	比音勒芬	652,770	16,612,996.50	5.01
7	002304	洋河股份	94,462	15,560,725.26	4.69
8	00291	华润啤酒	294,000	15,347,905.44	4.63
9	000568	泸州老窖	54,100	13,734,367.00	4.14
10	600887	伊利股份	311,700	12,923,082.00	3.90

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	18,364	33,606,120.00	9.49
2	000858	五粮液	151,413	33,218,498.07	9.38
3	601888	中国中免	116,000	30,160,000.00	8.52
4	600690	海尔智家	718,000	18,775,700.00	5.30
5	603486	科沃斯	115,200	17,498,880.00	4.94
6	002304	洋河股份	94,462	15,688,248.96	4.43
7	01691	JS环球生活	963,500	14,528,024.91	4.10
8	00291	华润啤酒	294,000	14,082,879.30	3.98
9	002832	比音勒芬	526,170	13,412,073.30	3.79
10	600887	伊利股份	311,700	11,751,090.00	3.32

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	121,400	36,163,846.00	7.90
2	600519	贵州茅台	17,364	35,712,538.80	7.80
3	601888	中国中免	78,400	23,527,840.00	5.14
4	002304	洋河股份	91,162	18,888,766.40	4.13
5	600690	海尔智家	718,000	18,603,380.00	4.07
6	06169	宇华教育	2,804,000	16,402,060.81	3.58
7	01691	JS环球生活	714,000	12,981,196.87	2.84
8	03690	美团-W	37,200	9,917,461.67	2.17
9	01890	中国科培	1,926,000	8,974,482.05	1.96
10	00700	腾讯控股	17,600	8,552,451.07	1.87