工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金C类(010696)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.0020

 累计净值：2.0020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.387亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-11-23

业绩比较基准： 80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 41,999,900 301,559,282.00 10.15
2 601838 成都银行 21,222,700 292,024,352.00 9.83
3 601318 中国平安 5,889,592 284,467,293.60 9.57
4 600048 保利发展 19,819,469 252,500,035.06 8.50
5 600036 招商银行 6,000,000 197,820,000.00 6.66
6 600030 中信证券 8,800,037 190,608,801.42 6.41
7 600926 杭州银行 16,118,800 179,885,808.00 6.05
8 601601 中国太保 6,000,000 171,540,000.00 5.77
9 001979 招商蛇口 10,878,845 134,788,889.55 4.54
10 002142 宁波银行 5,000,000 134,350,000.00 4.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 41,999,900 308,699,265.00 9.92
2 601838 成都银行 23,506,800 287,018,028.00 9.22
3 600926 杭州银行 23,118,800 271,645,900.00 8.73
4 601318 中国平安 5,169,592 239,869,068.80 7.71
5 600036 招商银行 7,000,000 229,320,000.00 7.37
6 600048 保利发展 16,219,469 211,339,681.07 6.79
7 002142 宁波银行 7,920,000 200,376,000.00 6.44
8 601628 中国人寿 5,000,000 174,800,000.00 5.62
9 600030 中信证券 8,000,037 158,240,731.86 5.09
10 001979 招商蛇口 10,621,045 138,392,216.35 4.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 33,888,780 459,531,856.80 9.82
2 600926 杭州银行 31,888,500 370,225,485.00 7.92
3 600048 保利发展 25,001,269 353,267,930.97 7.55
4 600036 招商银行 10,000,000 342,700,000.00 7.33
5 600030 中信证券 15,999,997 327,679,938.56 7.01
6 600919 江苏银行 45,965,806 322,679,958.12 6.90
7 300059 东方财富 16,000,000 320,480,000.00 6.85
8 002142 宁波银行 11,000,000 300,410,000.00 6.42
9 000001 平安银行 20,888,800 261,736,664.00 5.60
10 601628 中国人寿 6,999,911 233,027,037.19 4.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 39,998,780 611,981,334.00 10.11
2 002142 宁波银行 18,180,000 589,941,000.00 9.75
3 600926 杭州银行 44,500,000 582,060,000.00 9.62
4 600048 保利发展 34,001,169 514,437,686.97 8.50
5 600036 招商银行 13,000,000 484,380,000.00 8.01
6 000002 万科A 23,888,207 434,765,367.40 7.19
7 300059 东方财富 20,933,206 406,104,196.40 6.71
8 600030 中信证券 18,999,997 378,289,940.27 6.25
9 601628 中国人寿 8,999,911 334,076,696.32 5.52
10 600919 江苏银行 39,999,906 291,599,314.74 4.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 19,588,800 618,026,640.00 9.86
2 600926 杭州银行 42,000,000 598,500,000.00 9.55
3 600048 保利发展 32,995,669 593,922,042.00 9.48
4 601838 成都银行 33,999,900 556,238,364.00 8.87
5 600036 招商银行 15,000,000 504,750,000.00 8.05
6 600030 中信证券 21,999,967 383,239,425.14 6.11
7 000002 万科A 19,998,207 356,568,030.81 5.69
8 600919 江苏银行 45,999,906 342,239,300.64 5.46
9 300059 东方财富 18,933,226 333,603,442.12 5.32
10 601628 中国人寿 8,599,985 272,017,525.55 4.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 19,000,000 680,390,000.00 9.86
2 600926 杭州银行 45,000,000 674,100,000.00 9.77
3 600048 保利发展 36,875,287 643,842,511.02 9.33
4 300059 东方财富 25,006,651 635,168,935.40 9.20
5 601838 成都银行 33,999,920 563,718,673.60 8.17
6 600036 招商银行 12,600,000 531,720,000.00 7.70
7 600030 中信证券 23,000,000 498,180,000.00 7.22
8 000001 平安银行 26,000,000 389,480,000.00 5.64
9 601628 中国人寿 8,000,000 248,640,000.00 3.60
10 000002 万科A 11,795,147 241,800,513.50 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 15,099,950 706,677,660.00 9.89
2 600926 杭州银行 49,999,850 704,497,886.50 9.86
3 002142 宁波银行 18,599,871 695,449,176.69 9.74
4 600048 保利发展 37,119,062 657,007,397.40 9.20
5 300059 东方财富 20,888,844 529,323,306.96 7.41
6 601838 成都银行 30,999,920 465,618,798.40 6.52
7 600030 中信证券 21,721,293 453,975,023.70 6.36
8 000001 平安银行 26,000,000 399,880,000.00 5.60
9 000002 万科A 12,989,547 248,749,825.05 3.48
10 000776 广发证券 11,779,361 207,081,166.38 2.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 18,369,951 703,201,724.28 9.73
2 300059 东方财富 18,888,844 700,965,000.84 9.70
3 600048 保利发展 44,643,479 697,777,576.77 9.65
4 600036 招商银行 13,199,950 642,969,564.50 8.89
5 600926 杭州银行 47,999,850 615,358,077.00 8.51
6 600030 中信证券 18,888,081 498,834,219.21 6.90
7 000001 平安银行 26,000,000 428,480,000.00 5.93
8 601838 成都银行 30,999,920 371,999,040.00 5.15
9 000002 万科A 14,325,747 283,076,760.72 3.92
10 000776 广发证券 10,000,157 245,903,860.63 3.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 39,900,000 595,707,000.00 9.72
2 300059 东方财富 17,176,944 590,371,565.28 9.64
3 600048 保利发展 41,822,379 586,767,977.37 9.58
4 600036 招商银行 11,000,000 554,950,000.00 9.06
5 002142 宁波银行 15,599,956 548,338,453.40 8.95
6 000001 平安银行 26,000,000 466,180,000.00 7.61
7 600030 中信证券 16,888,081 426,930,687.68 6.97
8 000002 万科A 13,753,147 293,079,562.57 4.78
9 601838 成都银行 18,999,963 225,339,561.18 3.68
10 000776 广发证券 10,000,157 209,603,290.72 3.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 20,000,000 779,400,000.00 9.87
2 600036 招商银行 14,299,800 774,906,162.00 9.81
3 300059 东方财富 23,186,960 760,300,418.40 9.63
4 600926 杭州银行 48,888,622 721,107,174.50 9.13
5 000001 平安银行 29,999,945 678,598,755.90 8.59
6 601318 中国平安 6,000,000 385,680,000.00 4.88
7 601601 中国太保 12,000,824 347,663,871.28 4.40
8 600030 中信证券 13,888,081 346,368,740.14 4.39
9 601688 华泰证券 13,000,000 205,400,000.00 2.60
10 000002 万科A 7,503,106 178,648,953.86 2.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 21,999,907 855,356,384.16 9.73
2 600036 招商银行 16,699,980 853,368,978.00 9.71
3 300059 东方财富 28,999,883 790,536,810.58 8.99
4 600926 杭州银行 43,845,459 740,549,802.51 8.42
5 601318 中国平安 7,799,900 613,852,130.00 6.98
6 601601 中国太保 15,700,824 594,119,180.16 6.76
7 000001 平安银行 25,000,000 550,250,000.00 6.26
8 601688 华泰证券 26,913,881 456,459,421.76 5.19
9 601818 光大银行 70,000,252 285,601,028.16 3.25
10 000002 万科A 7,503,106 225,093,180.00 2.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 28,588,090 1,010,303,100.60 9.80
2 600036 招商银行 22,888,802 1,005,962,847.90 9.75
3 601318 中国平安 10,999,969 956,777,303.62 9.28
4 300059 东方财富 23,999,904 743,997,024.00 7.21
5 000001 平安银行 29,999,911 580,198,278.74 5.63
6 601601 中国太保 11,999,868 460,794,931.20 4.47
7 600030 中信证券 15,188,934 446,554,659.60 4.33
8 600926 杭州银行 27,999,961 417,759,418.12 4.05
9 601818 光大银行 75,000,252 299,251,005.48 2.90
10 600048 保利地产 18,540,779 293,315,123.78 2.84

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