中欧瑾利混合型证券投资基金C类(010713)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0103

累计净值:1.0523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 24,000 6,743,479.34 2.23
2 01138 中远海能 838,000 6,582,416.93 2.18
3 00883 中国海洋石油 450,000 5,690,223.63 1.88
4 601899 紫金矿业 439,921 5,336,241.73 1.76
5 601688 华泰证券 300,000 4,743,000.00 1.57
6 601658 邮储银行 800,000 3,976,000.00 1.31
7 01024 快手-W 67,400 3,887,163.27 1.29
8 300408 三环集团 110,000 3,410,000.00 1.13
9 002050 三花智控 110,000 3,267,000.00 1.08
10 000425 徐工机械 500,000 3,185,000.00 1.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 45,900 10,501,461.00 2.04
2 00883 中国海洋石油 749,000 7,734,305.82 1.50
3 00700 腾讯控股 21,700 6,634,309.93 1.29
4 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 1.15
5 600048 保利发展 400,000 5,212,000.00 1.01
6 600584 长电科技 160,000 4,987,200.00 0.97
7 601899 紫金矿业 439,921 5,001,901.77 0.97
8 601111 中国国航 600,000 4,944,000.00 0.96
9 00688 中国海外发展 299,500 4,716,351.81 0.91
10 000063 中兴通讯 95,000 4,326,300.00 0.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,500 10,354,275.00 2.08
2 00883 中国海洋石油 749,000 7,645,253.17 1.53
3 601668 中国建筑 1,300,000 7,540,000.00 1.51
4 601111 中国国航 700,000 7,490,000.00 1.50
5 00700 腾讯控股 21,700 7,328,809.96 1.47
6 600519 贵州茅台 4,000 7,280,000.00 1.46
7 601899 紫金矿业 529,921 6,565,721.19 1.32
8 603477 巨星农牧 200,000 6,066,000.00 1.22
9 600584 长电科技 160,000 5,192,000.00 1.04
10 600011 华能国际 420,000 3,599,400.00 0.72
11 00902 华能国际电力股份 956,000 3,447,994.88 0.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 45,000 13,425,848.10 2.52
2 600030 中信证券 450,000 8,959,500.00 1.68
3 00883 中国海洋石油 800,000 7,131,867.68 1.34
4 601668 中国建筑 1,300,000 7,059,000.00 1.32
5 688599 天合光能 110,000 7,013,600.00 1.32
6 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 1.30
7 601111 中国国航 650,000 6,890,000.00 1.29
8 300750 宁德时代 16,500 6,491,430.00 1.22
9 300454 深信服 56,000 6,302,800.00 1.18
10 03690 美团-W 40,000 6,242,170.76 1.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 370,000 11,673,500.00 1.56
2 00688 中国海外发展 490,000 9,062,941.02 1.21
3 03690 美团-W 60,000 8,986,515.84 1.20
4 601225 陕西煤业 380,000 8,652,600.00 1.16
5 600519 贵州茅台 4,500 8,426,250.00 1.13
6 00883 中国海洋石油 800,000 6,808,624.32 0.91
7 601111 中国国航 650,000 6,805,500.00 0.91
8 601012 隆基绿能 140,000 6,707,400.00 0.90
9 300454 深信服 60,000 6,000,000.00 0.80
10 600988 赤峰黄金 270,000 5,475,600.00 0.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 460,000 8,031,600.00 0.97
2 600309 万华化学 80,000 7,759,200.00 0.94
3 601111 中国国航 650,000 7,546,500.00 0.91
4 00688 中国海外发展 350,000 7,423,049.20 0.90
5 601012 隆基绿能 110,000 7,329,300.00 0.89
6 002142 宁波银行 200,000 7,162,000.00 0.87
7 600438 通威股份 120,000 7,183,200.00 0.87
8 03690 美团-W 40,000 6,643,115.92 0.80
9 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 0.74
10 603477 巨星农牧 255,000 6,114,900.00 0.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 500,000 8,225,000.00 0.98
2 601658 邮储银行 1,400,000 7,546,000.00 0.90
3 600887 伊利股份 185,000 6,824,650.00 0.81
4 300498 温氏股份 270,000 5,953,500.00 0.71
5 601899 紫金矿业 500,000 5,670,000.00 0.67
6 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.67
7 688099 晶晨股份 50,145 5,661,370.50 0.67
8 600011 华能国际 800,000 5,528,000.00 0.66
9 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000.00 0.61
10 300750 宁德时代 10,000 5,123,000.00 0.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 110,000 7,656,000.00 0.85
2 600887 伊利股份 185,000 7,670,100.00 0.85
3 002475 立讯精密 150,000 7,380,000.00 0.82
4 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.79
5 601658 邮储银行 1,400,000 7,140,000.00 0.79
6 000333 美的集团 90,000 6,642,900.00 0.73
7 688099 晶晨股份 50,145 6,528,879.00 0.72
8 03690 美团-W 35,000 6,450,046.40 0.71
9 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 0.68
10 601021 春秋航空 105,000 5,964,000.00 0.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 200,000 6,874,000.00 0.75
2 600048 保利发展 470,000 6,594,100.00 0.72
3 603517 绝味食品 100,000 6,395,000.00 0.70
4 000333 美的集团 90,000 6,264,000.00 0.69
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.69
6 603259 药明康德 37,000 5,653,600.00 0.62
7 688099 晶晨股份 53,115 5,533,520.70 0.61
8 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 0.60
9 300750 宁德时代 10,000 5,257,300.00 0.58
10 600188 兖州煤业 180,000 5,218,200.00 0.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 0.88
2 600741 华域汽车 200,000 5,254,000.00 0.75
3 601318 中国平安 80,000 5,142,400.00 0.73
4 300059 东方财富 156,000 5,115,240.00 0.73
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.73
6 002142 宁波银行 125,000 4,871,250.00 0.69
7 000001 平安银行 200,000 4,524,000.00 0.64
8 688099 晶晨股份 40,000 4,488,000.00 0.64
9 000333 美的集团 60,000 4,282,200.00 0.61
10 300454 深信服 15,000 3,892,200.00 0.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 200,000 7,776,000.00 1.07
2 601318 中国平安 80,000 6,296,000.00 0.86
3 601166 兴业银行 250,000 6,022,500.00 0.83
4 000002 万科A 200,000 6,000,000.00 0.82
5 000333 美的集团 60,000 4,933,800.00 0.68
6 600900 长江电力 200,000 4,288,000.00 0.59
7 601021 春秋航空 70,000 4,169,200.00 0.57
8 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 0.55
9 300059 东方财富 130,000 3,543,800.00 0.49
10 000568 泸州老窖 15,000 3,375,300.00 0.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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