东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金(010719)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0217

累计净值:1.1017 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邵笛,王明欣 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:47.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-08

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,231,348,783.44 67.36
2 160210 16国开10 23,200,000 2,341,567,765.46 48.81
3 210203 21国开03 4,500,000 457,596,849.57 9.54
4 200315 20进出15 1,800,000 185,870,191.62 3.87
5 018063 进出2101 800,000 81,289,748.51 1.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,203,805,145.41 67.41
2 160210 16国开10 23,200,000 2,321,594,927.02 48.85
3 210203 21国开03 4,500,000 453,755,811.02 9.55
4 200315 20进出15 1,800,000 184,324,119.10 3.88
5 018063 进出2101 800,000 80,643,480.39 1.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,290,038,541.70 68.50
2 160210 16国开10 23,200,000 2,375,627,305.67 49.46
3 210203 21国开03 4,500,000 449,957,430.16 9.37
4 200315 20进出15 1,800,000 182,794,766.65 3.81
5 018063 进出2101 800,000 80,004,292.75 1.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,263,076,875.30 68.54
2 160210 16国开10 23,200,000 2,356,112,172.82 49.49
3 210203 21国开03 4,500,000 461,051,650.19 9.68
4 200315 20进出15 1,800,000 181,282,137.86 3.81
5 018063 进出2101 800,000 81,908,183.45 1.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,235,507,160.77 67.25
2 160210 16国开10 23,200,000 2,336,174,919.26 48.56
3 210203 21国开03 4,500,000 457,213,223.60 9.50
4 200315 20进出15 1,800,000 185,909,810.60 3.86
5 018063 进出2101 800,000 81,262,082.62 1.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,207,928,525.39 67.33
2 160210 16国开10 23,200,000 2,316,249,241.59 48.61
3 210203 21国开03 4,500,000 453,375,609.82 9.52
4 200315 20进出15 1,800,000 184,363,399.47 3.87
5 018063 进出2101 800,000 80,616,037.30 1.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,294,126,957.27 68.42
2 160210 16国开10 23,200,000 2,370,327,437.40 49.23
3 210203 21国开03 4,500,000 449,580,502.01 9.34
4 200315 20进出15 1,800,000 182,833,714.85 3.80
5 018063 进出2101 800,000 79,977,068.35 1.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,188,156,995.07 66.79
2 160210 16国开10 23,200,000 2,296,080,888.73 48.10
3 210203 21国开03 4,500,000 448,309,648.53 9.39
4 200315 20进出15 1,800,000 180,136,705.45 3.77
5 018063 进出2101 800,000 79,880,165.36 1.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,189,157,028.65 66.10
2 160210 16国开10 23,200,000 2,294,784,571.28 47.56
3 210203 21国开03 4,500,000 448,217,419.87 9.29
4 200315 20进出15 1,800,000 180,146,234.65 3.73
5 018063 进出2101 800,000 79,873,493.02 1.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 31,700,000 3,190,148,442.54 66.71
2 160210 16国开10 23,200,000 2,293,499,438.51 47.96
3 210203 21国开03 4,500,000 448,125,976.85 9.37
4 200315 20进出15 1,800,000 180,155,682.39 3.77
5 018063 进出2101 800,000 79,866,874.42 1.67

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