中欧价值成长混合型证券投资基金A类(010723)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6548

累计净值:0.6548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,641,023 153,123,856.13 7.35
2 300973 立高食品 1,842,300 117,262,395.00 5.63
3 002643 万润股份 6,102,460 105,328,459.60 5.05
4 002714 牧原股份 2,592,347 98,224,027.83 4.71
5 601058 赛轮轮胎 7,337,205 92,522,155.05 4.44
6 300144 宋城演艺 6,784,700 82,909,034.00 3.98
7 000063 中兴通讯 2,396,832 78,328,469.76 3.76
8 000651 格力电器 1,900,100 68,973,630.00 3.31
9 600183 生益科技 4,281,400 65,762,304.00 3.16
10 600031 三一重工 4,126,400 65,568,496.00 3.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,424,323 161,304,579.75 7.07
2 002643 万润股份 6,423,660 111,835,920.60 4.90
3 601058 赛轮轮胎 9,401,205 107,079,724.95 4.69
4 300973 立高食品 1,495,400 102,315,268.00 4.48
5 000063 中兴通讯 2,150,932 97,953,443.28 4.29
6 002472 双环传动 2,375,087 86,215,658.10 3.78
7 002714 牧原股份 1,999,567 84,281,749.05 3.69
8 300144 宋城演艺 6,431,700 79,753,080.00 3.49
9 600060 海信视像 2,911,000 72,047,250.00 3.16
10 600276 恒瑞医药 1,485,633 71,161,820.70 3.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,516,723 224,414,335.08 9.05
2 002643 万润股份 7,178,960 123,693,480.80 4.99
3 600166 福田汽车 33,914,364 118,361,130.36 4.77
4 300973 立高食品 985,700 104,474,343.00 4.21
5 601058 赛轮轮胎 9,401,205 101,439,001.95 4.09
6 002714 牧原股份 1,778,467 87,144,883.00 3.51
7 300144 宋城演艺 5,044,700 82,077,269.00 3.31
8 000988 华工科技 3,210,872 81,588,257.52 3.29
9 002472 双环传动 3,080,687 81,360,943.67 3.28
10 600588 用友网络 3,134,296 78,827,544.40 3.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 2,059,068 231,748,103.40 9.90
2 600166 福田汽车 42,388,064 119,110,459.84 5.09
3 002643 万润股份 7,178,960 105,243,553.60 4.49
4 300973 立高食品 1,095,200 104,840,976.00 4.48
5 601058 赛轮轮胎 9,401,205 94,200,074.10 4.02
6 601012 隆基绿能 2,185,768 92,370,555.68 3.94
7 300747 锐科激光 3,718,127 87,933,703.55 3.76
8 601636 旗滨集团 6,949,700 79,157,083.00 3.38
9 002472 双环传动 3,080,687 78,403,484.15 3.35
10 600060 海信视像 5,287,000 71,585,980.00 3.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 13,188,951 235,158,996.33 9.65
2 300454 深信服 1,751,041 175,104,100.00 7.19
3 002120 韵达股份 8,760,559 137,102,748.35 5.63
4 300498 温氏股份 6,312,894 129,477,455.94 5.32
5 601012 隆基绿能 2,289,136 109,672,505.76 4.50
6 600166 福田汽车 42,388,064 108,937,324.48 4.47
7 002643 万润股份 7,178,960 104,669,236.80 4.30
8 300973 立高食品 1,095,200 93,514,798.00 3.84
9 02382 舜宇光学科技 1,347,700 91,601,371.17 3.76
10 300747 锐科激光 3,718,127 82,293,869.56 3.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 14,567,451 298,632,745.50 9.85
2 688099 晶晨股份 1,762,426 178,005,026.00 5.87
3 002643 万润股份 7,340,660 153,126,167.60 5.05
4 002120 韵达股份 8,760,559 149,455,136.54 4.93
5 02382 舜宇光学科技 1,347,700 147,409,810.11 4.86
6 600166 福田汽车 47,446,064 134,272,361.12 4.43
7 300454 深信服 1,252,741 130,009,460.98 4.29
8 300498 温氏股份 5,889,694 125,391,585.26 4.14
9 002415 海康威视 3,265,850 118,223,770.00 3.90
10 600438 通威股份 1,921,200 115,003,032.00 3.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 15,679,551 300,263,401.65 10.43
2 688099 晶晨股份 2,234,383 252,261,840.70 8.76
3 600741 华域汽车 9,309,786 185,730,230.70 6.45
4 601985 中国核电 16,185,994 131,268,411.34 4.56
5 02382 舜宇光学科技 1,214,300 124,184,470.76 4.31
6 002643 万润股份 6,821,460 123,400,211.40 4.28
7 000977 浪潮信息 4,506,448 122,350,063.20 4.25
8 002120 韵达股份 6,811,659 119,612,732.04 4.15
9 600166 福田汽车 41,624,564 108,640,112.04 3.77
10 300747 锐科激光 2,482,086 96,875,816.58 3.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 2,705,085 352,202,067.00 9.44
2 600741 华域汽车 10,344,186 292,740,463.80 7.85
3 000002 万科A 14,675,869 289,995,171.44 7.77
4 02382 舜宇光学科技 1,214,300 244,827,360.29 6.56
5 002643 万润股份 6,821,460 161,259,314.40 4.32
6 000977 浪潮信息 4,173,648 149,541,807.84 4.01
7 000568 泸州老窖 581,750 147,688,872.50 3.96
8 300747 锐科激光 2,482,086 146,716,103.46 3.93
9 000988 华工科技 4,659,272 129,807,317.92 3.48
10 300144 宋城演艺 7,629,760 109,258,163.20 2.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 2,705,085 281,815,755.30 7.48
2 600741 华域汽车 10,344,186 236,054,324.52 6.26
3 000002 万科A 10,784,569 229,819,165.39 6.10
4 02382 舜宇光学科技 1,214,300 207,172,558.44 5.50
5 000988 华工科技 5,920,972 172,951,592.12 4.59
6 600690 海尔智家 5,826,853 152,372,205.95 4.04
7 600438 通威股份 2,980,283 151,815,616.02 4.03
8 002594 比亚迪 556,300 138,802,413.00 3.68
9 01658 邮储银行 28,105,000 125,962,753.99 3.34
10 300747 锐科激光 2,100,593 121,645,340.63 3.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 3,199,197 355,136,244.40 7.96
2 00700 腾讯控股 542,200 263,473,805.18 5.91
3 02382 舜宇光学科技 1,214,300 247,950,870.18 5.56
4 600741 华域汽车 9,344,786 245,487,528.22 5.50
5 03908 中金公司 10,450,800 181,744,344.70 4.07
6 02601 中国太保 7,301,400 148,542,280.90 3.33
7 000002 万科A 6,079,755 144,758,966.55 3.25
8 01658 邮储银行 32,096,000 139,674,679.53 3.13
9 000988 华工科技 5,920,972 139,261,261.44 3.12
10 600887 伊利股份 3,623,300 133,446,139.00 2.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 542,200 279,536,523.56 5.97
2 688099 晶晨股份 3,199,197 259,814,587.37 5.55
3 600741 华域汽车 9,344,786 257,635,750.02 5.50
4 02601 中国太保 7,801,400 202,093,449.27 4.32
5 000002 万科A 6,079,755 182,392,650.00 3.90
6 03908 中金公司 10,450,800 166,410,086.59 3.55
7 600521 华海药业 6,374,471 163,887,649.41 3.50
8 600690 海尔智家 5,192,667 161,907,357.06 3.46
9 02382 舜宇光学科技 1,005,600 150,604,585.02 3.22
10 603885 吉祥航空 9,896,811 148,848,037.44 3.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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