鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金A类(010725)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.0480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君,陈大烨 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.222亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-01-06

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688425 铁建重工 1,150,869 4,822,141.11 0.92
2 600522 中天科技 292,000 4,336,200.00 0.83
3 688016 心脉医疗 18,938 3,510,726.44 0.67
4 300115 长盈精密 242,000 2,502,280.00 0.48
5 689009 九号公司 60,000 2,089,800.00 0.40
6 600760 中航沈飞 43,540 1,865,689.00 0.36
7 600967 内蒙一机 200,000 1,772,000.00 0.34
8 002138 顺络电子 56,000 1,610,560.00 0.31
9 002913 奥士康 48,000 1,546,560.00 0.29
10 688301 奕瑞科技 5,600 1,372,336.00 0.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 3,464,000 11,976,520.20 1.86
2 688036 传音控股 67,755 9,959,985.00 1.55
3 601336 新华保险 183,000 6,728,910.00 1.04
4 601601 中国太保 207,400 5,388,252.00 0.84
5 301191 菲菱科思 49,357 5,104,500.94 0.79
6 688111 金山办公 8,978 4,239,591.16 0.66
7 600845 宝信软件 76,680 3,896,110.80 0.60
8 002230 科大讯飞 55,900 3,798,964.00 0.59
9 002368 太极股份 90,100 3,709,417.00 0.58
10 000960 锡业股份 233,200 3,626,260.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 63,900 3,718,980.00 0.47
2 600859 王府井 138,700 3,466,113.00 0.44
3 605168 三人行 22,000 3,432,000.00 0.44
4 00700 腾讯控股 10,300 3,478,651.73 0.44
5 601888 中国中免 18,300 3,353,292.00 0.43
6 000729 燕京啤酒 221,800 3,107,418.00 0.40
7 002230 科大讯飞 49,100 3,126,688.00 0.40
8 688012 中微公司 21,030 3,102,135.30 0.40
9 603369 今世缘 43,300 2,808,005.00 0.36
10 601390 中国中铁 284,000 1,953,920.00 0.25
11 00390 中国中铁 193,000 809,290.28 0.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 36,600 7,906,698.00 0.78
2 601628 中国人寿 194,800 7,230,976.00 0.72
3 601601 中国太保 217,000 5,320,840.00 0.53
4 600859 王府井 156,300 4,398,282.00 0.44
5 300896 爱美客 7,261 4,112,267.35 0.41
6 600588 用友网络 168,800 4,079,896.00 0.40
7 600009 上海机场 68,000 3,924,280.00 0.39
8 600036 招商银行 102,000 3,800,520.00 0.38
9 03690 美团-W 24,800 3,870,145.87 0.38
10 00700 腾讯控股 12,700 3,789,072.69 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 359,400 12,093,810.00 1.08
2 600941 中国移动 101,600 6,942,328.00 0.62
3 601166 兴业银行 346,300 5,765,895.00 0.51
4 600048 保利发展 311,400 5,605,200.00 0.50
5 601601 中国太保 247,800 5,037,774.00 0.45
6 600383 金地集团 361,700 4,155,933.00 0.37
7 001979 招商蛇口 199,000 3,251,660.00 0.29
8 002459 晶澳科技 49,500 3,169,980.00 0.28
9 601728 中国电信 811,200 3,106,896.00 0.28
10 688599 天合光能 46,860 3,004,194.60 0.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 309,300 13,052,460.00 1.04
2 300059 东方财富 390,420 9,916,668.00 0.79
3 000333 美的集团 139,000 8,394,210.00 0.67
4 600031 三一重工 418,200 7,970,892.00 0.63
5 601166 兴业银行 367,100 7,305,290.00 0.58
6 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 0.49
7 601628 中国人寿 170,800 5,308,464.00 0.42
8 000776 广发证券 274,262 5,128,699.40 0.41
9 601888 中国中免 21,500 5,007,995.00 0.40
10 600919 江苏银行 670,010 4,770,471.20 0.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688599 天合光能 120,000 7,068,000.00 0.51
2 600030 中信证券 276,100 5,770,490.00 0.42
3 600048 保利发展 318,200 5,632,140.00 0.41
4 002594 比亚迪 24,800 5,699,040.00 0.41
5 600031 三一重工 315,000 5,518,800.00 0.40
6 600765 中航重机 100,000 4,289,000.00 0.31
7 300750 宁德时代 8,000 4,098,400.00 0.30
8 603259 药明康德 36,700 4,124,346.00 0.30
9 002049 紫光国微 20,000 4,090,800.00 0.29
10 000157 中联重科 580,000 3,851,200.00 0.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 420,000 8,089,200.00 0.38
2 001979 招商蛇口 599,975 8,003,666.50 0.38
3 00836 华润电力 362,000 7,724,848.32 0.37
4 300274 阳光电源 50,000 7,290,000.00 0.35
5 600690 海尔智家 250,000 7,472,500.00 0.35
6 600519 贵州茅台 3,500 7,175,000.00 0.34
7 601012 隆基股份 80,000 6,896,000.00 0.33
8 000002 万科A 350,000 6,916,000.00 0.33
9 002271 东方雨虹 130,000 6,848,400.00 0.32
10 688599 天合光能 80,000 6,312,000.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001965 招商公路 1,321,934 9,954,163.02 0.53
2 601006 大秦铁路 1,250,000 7,825,000.00 0.42
3 000157 中联重科 900,000 7,425,000.00 0.40
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.34
5 002028 思源电气 159,984 6,328,967.04 0.34
6 002594 比亚迪 25,000 6,237,750.00 0.33
7 001979 招商蛇口 450,000 5,823,000.00 0.31
8 600350 山东高速 1,030,000 5,706,200.00 0.30
9 000998 隆平高科 250,000 5,357,500.00 0.29
10 601857 中国石油 800,000 4,808,000.00 0.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 270,000 14,631,300.00 0.80
2 601939 建设银行 1,950,000 12,967,500.00 0.71
3 002594 比亚迪 49,000 12,299,000.00 0.67
4 002142 宁波银行 290,000 11,301,300.00 0.62
5 600377 宁沪高速 890,000 8,686,400.00 0.47
6 601668 中国建筑 1,850,000 8,602,500.00 0.47
7 601006 大秦铁路 1,250,000 8,225,000.00 0.45
8 600926 杭州银行 450,000 6,637,500.00 0.36
9 688390 固德威 16,000 5,344,000.00 0.29
10 601398 工商银行 1,000,000 5,170,000.00 0.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,050,000 15,067,500.00 0.83
2 601288 农业银行 2,400,000 8,160,000.00 0.45
3 601390 中国中铁 1,350,000 7,978,500.00 0.44
4 601668 中国建筑 1,300,000 6,747,000.00 0.37
5 600519 贵州茅台 2,800 5,625,200.00 0.31
6 000807 云铝股份 580,000 5,608,600.00 0.31
7 600346 恒力石化 130,000 3,812,900.00 0.21
8 601398 工商银行 700,000 3,878,000.00 0.21
9 601012 隆基股份 40,000 3,520,000.00 0.19
10 600900 长江电力 150,000 3,216,000.00 0.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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