十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
148442 |
23长新02 |
500,000 |
50,192,945.21 |
9.78 |
2 |
1720007 |
17营口银行二级 |
500,000 |
49,287,131.15 |
9.61 |
3 |
185800 |
22兴投06 |
400,000 |
40,544,675.07 |
7.90 |
4 |
102000240 |
20南航股MTN005 |
300,000 |
30,817,672.13 |
6.01 |
5 |
115828 |
23海通15 |
300,000 |
29,900,247.12 |
5.83 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720007 |
17营口银行二级 |
500,000 |
48,849,508.20 |
9.58 |
2 |
101901276 |
19华润MTN006 |
400,000 |
41,709,249.32 |
8.18 |
3 |
185800 |
22兴投06 |
400,000 |
39,707,658.08 |
7.79 |
4 |
101800846 |
18京国资MTN003 |
300,000 |
31,170,764.38 |
6.11 |
5 |
102000240 |
20南航股MTN005 |
300,000 |
30,625,796.72 |
6.01 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720007 |
17营口银行二级 |
500,000 |
47,507,131.15 |
9.54 |
2 |
188179 |
21华创01 |
450,000 |
46,626,904.11 |
9.36 |
3 |
102000989 |
20通用MTN001A |
400,000 |
40,950,465.75 |
8.22 |
4 |
102001006 |
20中铁股MTN003 |
400,000 |
40,907,704.11 |
8.21 |
5 |
042280211 |
22宁舟港CP001 |
400,000 |
40,858,432.88 |
8.20 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720007 |
17营口银行二级 |
500,000 |
49,379,123.29 |
10.04 |
2 |
188179 |
21华创01 |
450,000 |
46,390,068.50 |
9.43 |
3 |
042100694 |
21华电CP001 |
400,000 |
40,947,583.56 |
8.32 |
4 |
102001006 |
20中铁股MTN003 |
400,000 |
40,662,553.42 |
8.27 |
5 |
102000989 |
20通用MTN001A |
400,000 |
40,698,213.70 |
8.27 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720007 |
17营口银行二级 |
500,000 |
50,360,178.08 |
9.91 |
2 |
188179 |
21华创01 |
450,000 |
46,327,869.86 |
9.12 |
3 |
042100694 |
21华电CP001 |
400,000 |
40,774,005.48 |
8.03 |
4 |
102001006 |
20中铁股MTN003 |
400,000 |
40,524,843.84 |
7.98 |
5 |
102000989 |
20通用MTN001A |
400,000 |
40,557,244.93 |
7.98 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680250 |
16营经开债01 |
1,200,000 |
49,649,326.03 |
9.66 |
2 |
1720007 |
17营口银行二级 |
500,000 |
48,801,232.88 |
9.49 |
3 |
188179 |
21华创01 |
450,000 |
46,031,671.23 |
8.95 |
4 |
042100694 |
21华电CP001 |
400,000 |
40,520,427.40 |
7.88 |
5 |
012280954 |
22光大集团SCP001 |
400,000 |
40,293,003.84 |
7.84 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
10,130,917.81 |
44.53 |
2 |
210306 |
21进出06 |
100,000 |
10,121,547.95 |
44.49 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
80,000 |
8,001,600.00 |
68.62 |
2 |
019628 |
20国债02 |
14,000 |
1,400,140.00 |
12.01 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150412 |
15农发12 |
100,000 |
10,101,000.00 |
19.98 |
2 |
170206 |
17国开06 |
100,000 |
10,084,000.00 |
19.94 |
3 |
180412 |
18农发12 |
100,000 |
10,017,000.00 |
19.81 |
4 |
2103685 |
21进出685 |
100,000 |
9,960,000.00 |
19.70 |
5 |
019547 |
16国债19 |
20,000 |
1,975,800.00 |
3.91 |