红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金C类(010734)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148442 | 23长新02 | 500,000 | 50,192,945.21 | 9.78 |
| 2 | 1720007 | 17营口银行二级 | 500,000 | 49,287,131.15 | 9.61 |
| 3 | 185800 | 22兴投06 | 400,000 | 40,544,675.07 | 7.90 |
| 4 | 102000240 | 20南航股MTN005 | 300,000 | 30,817,672.13 | 6.01 |
| 5 | 115828 | 23海通15 | 300,000 | 29,900,247.12 | 5.83 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720007 | 17营口银行二级 | 500,000 | 48,849,508.20 | 9.58 |
| 2 | 101901276 | 19华润MTN006 | 400,000 | 41,709,249.32 | 8.18 |
| 3 | 185800 | 22兴投06 | 400,000 | 39,707,658.08 | 7.79 |
| 4 | 101800846 | 18京国资MTN003 | 300,000 | 31,170,764.38 | 6.11 |
| 5 | 102000240 | 20南航股MTN005 | 300,000 | 30,625,796.72 | 6.01 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720007 | 17营口银行二级 | 500,000 | 47,507,131.15 | 9.54 |
| 2 | 188179 | 21华创01 | 450,000 | 46,626,904.11 | 9.36 |
| 3 | 102000989 | 20通用MTN001A | 400,000 | 40,950,465.75 | 8.22 |
| 4 | 102001006 | 20中铁股MTN003 | 400,000 | 40,907,704.11 | 8.21 |
| 5 | 042280211 | 22宁舟港CP001 | 400,000 | 40,858,432.88 | 8.20 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720007 | 17营口银行二级 | 500,000 | 49,379,123.29 | 10.04 |
| 2 | 188179 | 21华创01 | 450,000 | 46,390,068.50 | 9.43 |
| 3 | 042100694 | 21华电CP001 | 400,000 | 40,947,583.56 | 8.32 |
| 4 | 102001006 | 20中铁股MTN003 | 400,000 | 40,662,553.42 | 8.27 |
| 5 | 102000989 | 20通用MTN001A | 400,000 | 40,698,213.70 | 8.27 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720007 | 17营口银行二级 | 500,000 | 50,360,178.08 | 9.91 |
| 2 | 188179 | 21华创01 | 450,000 | 46,327,869.86 | 9.12 |
| 3 | 042100694 | 21华电CP001 | 400,000 | 40,774,005.48 | 8.03 |
| 4 | 102001006 | 20中铁股MTN003 | 400,000 | 40,524,843.84 | 7.98 |
| 5 | 102000989 | 20通用MTN001A | 400,000 | 40,557,244.93 | 7.98 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680250 | 16营经开债01 | 1,200,000 | 49,649,326.03 | 9.66 |
| 2 | 1720007 | 17营口银行二级 | 500,000 | 48,801,232.88 | 9.49 |
| 3 | 188179 | 21华创01 | 450,000 | 46,031,671.23 | 8.95 |
| 4 | 042100694 | 21华电CP001 | 400,000 | 40,520,427.40 | 7.88 |
| 5 | 012280954 | 22光大集团SCP001 | 400,000 | 40,293,003.84 | 7.84 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210407 | 21农发07 | 100,000 | 10,130,917.81 | 44.53 |
| 2 | 210306 | 21进出06 | 100,000 | 10,121,547.95 | 44.49 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 80,000 | 8,001,600.00 | 68.62 |
| 2 | 019628 | 20国债02 | 14,000 | 1,400,140.00 | 12.01 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150412 | 15农发12 | 100,000 | 10,101,000.00 | 19.98 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 100,000 | 10,084,000.00 | 19.94 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 100,000 | 10,017,000.00 | 19.81 |
| 4 | 2103685 | 21进出685 | 100,000 | 9,960,000.00 | 19.70 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 20,000 | 1,975,800.00 | 3.91 |
