十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
99,601 |
179,137,378.55 |
9.77 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
99,601 |
179,137,378.55 |
9.77 |
3 |
000858 |
五粮液 |
949,156 |
148,163,251.60 |
8.08 |
4 |
000858 |
五粮液 |
949,156 |
148,163,251.60 |
8.08 |
5 |
00883 |
中国海洋石油 |
9,500,000 |
120,126,943.30 |
6.55 |
6 |
00883 |
中国海洋石油 |
9,500,000 |
120,126,943.30 |
6.55 |
7 |
000001 |
平安银行 |
7,700,000 |
86,240,000.00 |
4.70 |
8 |
000001 |
平安银行 |
7,700,000 |
86,240,000.00 |
4.70 |
9 |
03690 |
美团-W |
770,000 |
80,973,506.46 |
4.42 |
10 |
03690 |
美团-W |
770,000 |
80,973,506.46 |
4.42 |
11 |
601857 |
中国石油 |
10,010,000 |
79,879,800.00 |
4.36 |
12 |
601857 |
中国石油 |
10,010,000 |
79,879,800.00 |
4.36 |
13 |
002756 |
永兴材料 |
1,675,498 |
76,101,119.16 |
4.15 |
14 |
002756 |
永兴材料 |
1,675,498 |
76,101,119.16 |
4.15 |
15 |
601601 |
中国太保 |
2,450,000 |
70,045,500.00 |
3.82 |
16 |
601601 |
中国太保 |
2,450,000 |
70,045,500.00 |
3.82 |
17 |
00941 |
中国移动 |
992,500 |
59,836,128.82 |
3.26 |
18 |
00941 |
中国移动 |
992,500 |
59,836,128.82 |
3.26 |
19 |
00700 |
腾讯控股 |
180,000 |
50,576,095.08 |
2.76 |
20 |
00700 |
腾讯控股 |
180,000 |
50,576,095.08 |
2.76 |
21 |
601225 |
陕西煤业 |
2,608,700 |
48,156,602.00 |
2.63 |
22 |
601225 |
陕西煤业 |
2,608,700 |
48,156,602.00 |
2.63 |
23 |
603806 |
福斯特 |
1,616,106 |
46,155,987.36 |
2.52 |
24 |
603806 |
福斯特 |
1,616,106 |
46,155,987.36 |
2.52 |
25 |
000661 |
长春高新 |
312,500 |
43,437,500.00 |
2.37 |
26 |
000661 |
长春高新 |
312,500 |
43,437,500.00 |
2.37 |
27 |
000596 |
古井贡酒 |
147,400 |
40,063,320.00 |
2.18 |
28 |
000596 |
古井贡酒 |
147,400 |
40,063,320.00 |
2.18 |
29 |
601966 |
玲珑轮胎 |
70,000 |
1,422,400.00 |
0.08 |
30 |
601966 |
玲珑轮胎 |
70,000 |
1,422,400.00 |
0.08 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
109,601 |
185,335,291.00 |
9.63 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
109,601 |
185,335,291.00 |
9.63 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
460,000 |
140,635,141.28 |
7.31 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
460,000 |
140,635,141.28 |
7.31 |
5 |
000858 |
五粮液 |
859,220 |
140,542,615.40 |
7.30 |
6 |
000858 |
五粮液 |
859,220 |
140,542,615.40 |
7.30 |
7 |
00883 |
中国海洋石油 |
9,500,000 |
98,098,672.00 |
5.10 |
8 |
00883 |
中国海洋石油 |
9,500,000 |
98,098,672.00 |
5.10 |
9 |
603486 |
科沃斯 |
1,019,100 |
79,255,407.00 |
4.12 |
10 |
603486 |
科沃斯 |
1,019,100 |
79,255,407.00 |
4.12 |
11 |
000001 |
平安银行 |
7,000,000 |
78,610,000.00 |
4.08 |
12 |
000001 |
平安银行 |
7,000,000 |
78,610,000.00 |
4.08 |
13 |
601857 |
中国石油 |
10,010,000 |
74,774,700.00 |
3.88 |
14 |
601857 |
中国石油 |
10,010,000 |
74,774,700.00 |
3.88 |
15 |
603806 |
福斯特 |
1,457,874 |
54,218,334.06 |
2.82 |
16 |
603806 |
福斯特 |
1,457,874 |
54,218,334.06 |
2.82 |
17 |
002756 |
永兴材料 |
829,809 |
51,954,341.49 |
2.70 |
18 |
002756 |
永兴材料 |
829,809 |
51,954,341.49 |
2.70 |
19 |
03690 |
美团-W |
460,000 |
51,868,750.84 |
2.69 |
20 |
300450 |
先导智能 |
1,431,500 |
51,777,355.00 |
2.69 |
21 |
03690 |
美团-W |
460,000 |
51,868,750.84 |
2.69 |
22 |
300450 |
先导智能 |
1,431,500 |
51,777,355.00 |
2.69 |
23 |
000661 |
长春高新 |
352,500 |
48,045,750.00 |
2.50 |
24 |
000661 |
长春高新 |
352,500 |
48,045,750.00 |
2.50 |
25 |
000425 |
徐工机械 |
6,500,000 |
44,005,000.00 |
2.29 |
26 |
000425 |
徐工机械 |
6,500,000 |
44,005,000.00 |
2.29 |
27 |
002463 |
沪电股份 |
700,000 |
14,658,000.00 |
0.76 |
28 |
002463 |
沪电股份 |
700,000 |
14,658,000.00 |
0.76 |
29 |
601966 |
玲珑轮胎 |
70,000 |
1,555,400.00 |
0.08 |
30 |
601966 |
玲珑轮胎 |
70,000 |
1,555,400.00 |
0.08 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
115,601 |
210,393,820.00 |
9.47 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
115,601 |
210,393,820.00 |
9.47 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
620,000 |
209,394,570.36 |
9.43 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
620,000 |
209,394,570.36 |
9.43 |
5 |
000858 |
五粮液 |
699,220 |
137,746,340.00 |
6.20 |
6 |
000858 |
五粮液 |
699,220 |
137,746,340.00 |
6.20 |
7 |
00883 |
中国海洋石油 |
10,800,000 |
110,238,630.48 |
4.96 |
8 |
00883 |
中国海洋石油 |
10,800,000 |
110,238,630.48 |
4.96 |
9 |
603486 |
科沃斯 |
1,319,100 |
108,957,660.00 |
4.91 |
10 |
603486 |
科沃斯 |
1,319,100 |
108,957,660.00 |
4.91 |
11 |
000001 |
平安银行 |
7,000,000 |
87,710,000.00 |
3.95 |
12 |
000001 |
平安银行 |
7,000,000 |
87,710,000.00 |
3.95 |
13 |
300450 |
先导智能 |
2,031,500 |
82,235,120.00 |
3.70 |
14 |
300450 |
先导智能 |
2,031,500 |
82,235,120.00 |
3.70 |
15 |
600941 |
中国移动 |
650,000 |
58,480,500.00 |
2.63 |
16 |
600941 |
中国移动 |
650,000 |
58,480,500.00 |
2.63 |
17 |
603806 |
福斯特 |
969,931 |
56,983,446.25 |
2.57 |
18 |
603806 |
福斯特 |
969,931 |
56,983,446.25 |
2.57 |
19 |
03690 |
美团-W |
440,000 |
55,273,387.40 |
2.49 |
20 |
03690 |
美团-W |
440,000 |
55,273,387.40 |
2.49 |
21 |
601857 |
中国石油 |
9,000,000 |
53,280,000.00 |
2.40 |
22 |
601857 |
中国石油 |
9,000,000 |
53,280,000.00 |
2.40 |
23 |
603986 |
兆易创新 |
399,916 |
48,789,752.00 |
2.20 |
24 |
603986 |
兆易创新 |
399,916 |
48,789,752.00 |
2.20 |
25 |
000661 |
长春高新 |
288,800 |
47,161,040.00 |
2.12 |
26 |
000661 |
长春高新 |
288,800 |
47,161,040.00 |
2.12 |
27 |
688475 |
萤石网络 |
20,526 |
728,673.00 |
0.03 |
28 |
688475 |
萤石网络 |
20,526 |
728,673.00 |
0.03 |
29 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.02 |
30 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.02 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
105,601 |
182,372,927.00 |
9.57 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
105,601 |
182,372,927.00 |
9.57 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
590,000 |
176,027,786.20 |
9.24 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
590,000 |
176,027,786.20 |
9.24 |
5 |
000858 |
五粮液 |
699,220 |
126,342,061.80 |
6.63 |
6 |
000858 |
五粮液 |
699,220 |
126,342,061.80 |
6.63 |
7 |
00883 |
中国海洋石油 |
10,800,000 |
96,280,213.68 |
5.05 |
8 |
00883 |
中国海洋石油 |
10,800,000 |
96,280,213.68 |
5.05 |
9 |
603486 |
科沃斯 |
1,269,100 |
92,568,154.00 |
4.86 |
10 |
603486 |
科沃斯 |
1,269,100 |
92,568,154.00 |
4.86 |
11 |
000001 |
平安银行 |
7,000,000 |
92,120,000.00 |
4.83 |
12 |
000001 |
平安银行 |
7,000,000 |
92,120,000.00 |
4.83 |
13 |
600036 |
招商银行 |
2,226,305 |
82,952,124.30 |
4.35 |
14 |
600036 |
招商银行 |
2,226,305 |
82,952,124.30 |
4.35 |
15 |
300450 |
先导智能 |
1,799,000 |
72,409,750.00 |
3.80 |
16 |
300450 |
先导智能 |
1,799,000 |
72,409,750.00 |
3.80 |
17 |
603986 |
兆易创新 |
649,916 |
66,596,892.52 |
3.49 |
18 |
603986 |
兆易创新 |
649,916 |
66,596,892.52 |
3.49 |
19 |
603806 |
福斯特 |
969,931 |
64,442,215.64 |
3.38 |
20 |
603806 |
福斯特 |
969,931 |
64,442,215.64 |
3.38 |
21 |
000661 |
长春高新 |
288,800 |
48,070,760.00 |
2.52 |
22 |
000661 |
长春高新 |
288,800 |
48,070,760.00 |
2.52 |
23 |
000786 |
北新建材 |
1,650,000 |
42,702,000.00 |
2.24 |
24 |
000786 |
北新建材 |
1,650,000 |
42,702,000.00 |
2.24 |
25 |
002568 |
百润股份 |
605,800 |
22,632,688.00 |
1.19 |
26 |
002568 |
百润股份 |
605,800 |
22,632,688.00 |
1.19 |
27 |
03690 |
美团-W |
101,000 |
15,761,481.17 |
0.83 |
28 |
03690 |
美团-W |
101,000 |
15,761,481.17 |
0.83 |
29 |
600546 |
山煤国际 |
1,057,907 |
15,329,072.43 |
0.80 |
30 |
600546 |
山煤国际 |
1,057,907 |
15,329,072.43 |
0.80 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
94,301 |
176,578,622.50 |
9.94 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
94,301 |
176,578,622.50 |
9.94 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
487,000 |
117,339,151.39 |
6.60 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
487,000 |
117,339,151.39 |
6.60 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
3,147,871 |
103,816,785.58 |
5.84 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
3,147,871 |
103,816,785.58 |
5.84 |
7 |
00883 |
中国海洋石油 |
10,300,000 |
87,661,038.12 |
4.93 |
8 |
00883 |
中国海洋石油 |
10,300,000 |
87,661,038.12 |
4.93 |
9 |
000858 |
五粮液 |
499,220 |
84,483,000.60 |
4.75 |
10 |
000858 |
五粮液 |
499,220 |
84,483,000.60 |
4.75 |
11 |
603486 |
科沃斯 |
1,005,900 |
67,093,530.00 |
3.78 |
12 |
603486 |
科沃斯 |
1,005,900 |
67,093,530.00 |
3.78 |
13 |
600036 |
招商银行 |
1,826,305 |
61,455,163.25 |
3.46 |
14 |
600036 |
招商银行 |
1,826,305 |
61,455,163.25 |
3.46 |
15 |
000001 |
平安银行 |
5,000,000 |
59,200,000.00 |
3.33 |
16 |
000001 |
平安银行 |
5,000,000 |
59,200,000.00 |
3.33 |
17 |
000661 |
长春高新 |
338,800 |
57,714,580.00 |
3.25 |
18 |
000661 |
长春高新 |
338,800 |
57,714,580.00 |
3.25 |
19 |
300450 |
先导智能 |
1,099,000 |
51,993,690.00 |
2.93 |
20 |
300450 |
先导智能 |
1,099,000 |
51,993,690.00 |
2.93 |
21 |
002568 |
百润股份 |
1,610,000 |
43,373,400.00 |
2.44 |
22 |
002568 |
百润股份 |
1,610,000 |
43,373,400.00 |
2.44 |
23 |
603806 |
福斯特 |
809,931 |
43,088,329.20 |
2.42 |
24 |
603806 |
福斯特 |
809,931 |
43,088,329.20 |
2.42 |
25 |
600546 |
山煤国际 |
1,057,907 |
19,137,537.63 |
1.08 |
26 |
600546 |
山煤国际 |
1,057,907 |
19,137,537.63 |
1.08 |
27 |
688559 |
海目星 |
150,000 |
10,924,500.00 |
0.61 |
28 |
688559 |
海目星 |
150,000 |
10,924,500.00 |
0.61 |
29 |
00981 |
中芯国际 |
600,000 |
8,682,624.00 |
0.49 |
30 |
00981 |
中芯国际 |
600,000 |
8,682,624.00 |
0.49 |
31 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,295,341.68 |
0.07 |
32 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,295,341.68 |
0.07 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
102,301 |
209,205,545.00 |
9.81 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
102,301 |
209,205,545.00 |
9.81 |
3 |
000858 |
五粮液 |
849,127 |
171,464,215.11 |
8.04 |
4 |
000858 |
五粮液 |
849,127 |
171,464,215.11 |
8.04 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
3,647,848 |
142,083,679.60 |
6.66 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
3,647,848 |
142,083,679.60 |
6.66 |
7 |
00700 |
腾讯控股 |
447,000 |
135,476,463.19 |
6.35 |
8 |
00700 |
腾讯控股 |
447,000 |
135,476,463.19 |
6.35 |
9 |
000661 |
长春高新 |
460,000 |
107,373,200.00 |
5.03 |
10 |
000661 |
长春高新 |
460,000 |
107,373,200.00 |
5.03 |
11 |
600036 |
招商银行 |
2,026,305 |
85,510,071.00 |
4.01 |
12 |
600036 |
招商银行 |
2,026,305 |
85,510,071.00 |
4.01 |
13 |
00883 |
中国海洋石油 |
9,300,000 |
82,395,846.12 |
3.86 |
14 |
00883 |
中国海洋石油 |
9,300,000 |
82,395,846.12 |
3.86 |
15 |
600438 |
通威股份 |
1,249,991 |
74,824,461.26 |
3.51 |
16 |
600438 |
通威股份 |
1,249,991 |
74,824,461.26 |
3.51 |
17 |
000001 |
平安银行 |
4,500,000 |
67,410,000.00 |
3.16 |
18 |
000001 |
平安银行 |
4,500,000 |
67,410,000.00 |
3.16 |
19 |
601899 |
紫金矿业 |
6,900,000 |
64,377,000.00 |
3.02 |
20 |
601899 |
紫金矿业 |
6,900,000 |
64,377,000.00 |
3.02 |
21 |
002460 |
赣锋锂业 |
400,000 |
59,480,000.00 |
2.79 |
22 |
002460 |
赣锋锂业 |
400,000 |
59,480,000.00 |
2.79 |
23 |
603486 |
科沃斯 |
400,000 |
48,756,000.00 |
2.29 |
24 |
603486 |
科沃斯 |
400,000 |
48,756,000.00 |
2.29 |
25 |
03690 |
美团-W |
240,000 |
39,858,695.52 |
1.87 |
26 |
03690 |
美团-W |
240,000 |
39,858,695.52 |
1.87 |
27 |
600546 |
山煤国际 |
757,907 |
14,748,870.22 |
0.69 |
28 |
600546 |
山煤国际 |
757,907 |
14,748,870.22 |
0.69 |
29 |
688559 |
海目星 |
150,000 |
10,905,000.00 |
0.51 |
30 |
688559 |
海目星 |
150,000 |
10,905,000.00 |
0.51 |
31 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,332,303.44 |
0.06 |
32 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,332,303.44 |
0.06 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
113,301 |
194,764,419.00 |
9.81 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
113,301 |
194,764,419.00 |
9.81 |
3 |
600036 |
招商银行 |
3,826,305 |
179,071,074.00 |
9.02 |
4 |
600036 |
招商银行 |
3,826,305 |
179,071,074.00 |
9.02 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
4,147,848 |
153,014,112.72 |
7.71 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
4,147,848 |
153,014,112.72 |
7.71 |
7 |
000858 |
五粮液 |
929,127 |
144,070,432.62 |
7.26 |
8 |
000858 |
五粮液 |
929,127 |
144,070,432.62 |
7.26 |
9 |
00700 |
腾讯控股 |
340,000 |
103,183,180.28 |
5.20 |
10 |
00700 |
腾讯控股 |
340,000 |
103,183,180.28 |
5.20 |
11 |
000661 |
长春高新 |
460,000 |
77,211,000.00 |
3.89 |
12 |
000661 |
长春高新 |
460,000 |
77,211,000.00 |
3.89 |
13 |
000001 |
平安银行 |
5,000,000 |
76,900,000.00 |
3.88 |
14 |
000001 |
平安银行 |
5,000,000 |
76,900,000.00 |
3.88 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
5,800,000 |
65,772,000.00 |
3.31 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
5,800,000 |
65,772,000.00 |
3.31 |
17 |
002049 |
紫光国微 |
297,598 |
60,870,694.92 |
3.07 |
18 |
002049 |
紫光国微 |
297,598 |
60,870,694.92 |
3.07 |
19 |
03690 |
美团-W |
440,000 |
55,524,988.64 |
2.80 |
20 |
03690 |
美团-W |
440,000 |
55,524,988.64 |
2.80 |
21 |
002568 |
百润股份 |
1,000,000 |
36,030,000.00 |
1.82 |
22 |
002568 |
百润股份 |
1,000,000 |
36,030,000.00 |
1.82 |
23 |
603486 |
科沃斯 |
280,000 |
30,424,800.00 |
1.53 |
24 |
603486 |
科沃斯 |
280,000 |
30,424,800.00 |
1.53 |
25 |
00883 |
中国海洋石油 |
1,500,000 |
13,065,371.10 |
0.66 |
26 |
00883 |
中国海洋石油 |
1,500,000 |
13,065,371.10 |
0.66 |
27 |
688559 |
海目星 |
150,000 |
9,096,000.00 |
0.46 |
28 |
688559 |
海目星 |
150,000 |
9,096,000.00 |
0.46 |
29 |
00981 |
中芯国际 |
600,000 |
8,340,426.84 |
0.42 |
30 |
00981 |
中芯国际 |
600,000 |
8,340,426.84 |
0.42 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
121,201 |
248,462,050.00 |
9.13 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
121,201 |
248,462,050.00 |
9.13 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
620,000 |
231,557,401.60 |
8.51 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
620,000 |
231,557,401.60 |
8.51 |
5 |
000858 |
五粮液 |
1,009,127 |
224,692,217.82 |
8.26 |
6 |
000858 |
五粮液 |
1,009,127 |
224,692,217.82 |
8.26 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
4,997,848 |
207,210,778.08 |
7.61 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
4,997,848 |
207,210,778.08 |
7.61 |
9 |
600036 |
招商银行 |
3,676,305 |
179,072,816.55 |
6.58 |
10 |
600036 |
招商银行 |
3,676,305 |
179,072,816.55 |
6.58 |
11 |
000661 |
长春高新 |
500,000 |
135,700,000.00 |
4.99 |
12 |
000661 |
长春高新 |
500,000 |
135,700,000.00 |
4.99 |
13 |
000001 |
平安银行 |
6,499,980 |
107,119,670.40 |
3.94 |
14 |
000001 |
平安银行 |
6,499,980 |
107,119,670.40 |
3.94 |
15 |
002049 |
紫光国微 |
317,598 |
71,459,550.00 |
2.63 |
16 |
002049 |
紫光国微 |
317,598 |
71,459,550.00 |
2.63 |
17 |
000002 |
万科A |
3,100,000 |
61,256,000.00 |
2.25 |
18 |
000002 |
万科A |
3,100,000 |
61,256,000.00 |
2.25 |
19 |
002568 |
百润股份 |
1,000,000 |
59,830,000.00 |
2.20 |
20 |
002568 |
百润股份 |
1,000,000 |
59,830,000.00 |
2.20 |
21 |
601899 |
紫金矿业 |
5,300,000 |
51,410,000.00 |
1.89 |
22 |
601899 |
紫金矿业 |
5,300,000 |
51,410,000.00 |
1.89 |
23 |
00323 |
马鞍山钢铁股份 |
6,000,000 |
14,030,016.00 |
0.52 |
24 |
00323 |
马鞍山钢铁股份 |
6,000,000 |
14,030,016.00 |
0.52 |
25 |
002957 |
科瑞技术 |
500,000 |
12,715,000.00 |
0.47 |
26 |
002957 |
科瑞技术 |
500,000 |
12,715,000.00 |
0.47 |
27 |
002340 |
格林美 |
1,000,000 |
10,350,000.00 |
0.38 |
28 |
002340 |
格林美 |
1,000,000 |
10,350,000.00 |
0.38 |
29 |
00981 |
中芯国际 |
500,000 |
7,628,208.00 |
0.28 |
30 |
00981 |
中芯国际 |
500,000 |
7,628,208.00 |
0.28 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
134,201 |
245,587,830.00 |
9.47 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
134,201 |
245,587,830.00 |
9.47 |
3 |
000858 |
五粮液 |
1,029,127 |
225,780,172.53 |
8.70 |
4 |
000858 |
五粮液 |
1,029,127 |
225,780,172.53 |
8.70 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
5,009,948 |
188,875,039.60 |
7.28 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
5,009,948 |
188,875,039.60 |
7.28 |
7 |
600036 |
招商银行 |
3,576,305 |
180,424,587.25 |
6.96 |
8 |
600036 |
招商银行 |
3,576,305 |
180,424,587.25 |
6.96 |
9 |
00700 |
腾讯控股 |
400,000 |
153,749,553.60 |
5.93 |
10 |
00700 |
腾讯控股 |
400,000 |
153,749,553.60 |
5.93 |
11 |
000661 |
长春高新 |
440,000 |
120,850,400.00 |
4.66 |
12 |
000661 |
长春高新 |
440,000 |
120,850,400.00 |
4.66 |
13 |
000001 |
平安银行 |
5,000,020 |
89,650,358.60 |
3.46 |
14 |
000001 |
平安银行 |
5,000,020 |
89,650,358.60 |
3.46 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
7,000,000 |
70,630,000.00 |
2.72 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
7,000,000 |
70,630,000.00 |
2.72 |
17 |
002568 |
百润股份 |
900,000 |
67,041,000.00 |
2.58 |
18 |
002568 |
百润股份 |
900,000 |
67,041,000.00 |
2.58 |
19 |
002049 |
紫光国微 |
297,598 |
61,543,266.40 |
2.37 |
20 |
002049 |
紫光国微 |
297,598 |
61,543,266.40 |
2.37 |
21 |
601012 |
隆基股份 |
540,000 |
44,539,200.00 |
1.72 |
22 |
601012 |
隆基股份 |
540,000 |
44,539,200.00 |
1.72 |
23 |
600019 |
宝钢股份 |
5,000,000 |
43,500,000.00 |
1.68 |
24 |
600019 |
宝钢股份 |
5,000,000 |
43,500,000.00 |
1.68 |
25 |
600808 |
马钢股份 |
6,000,000 |
29,700,000.00 |
1.15 |
26 |
600808 |
马钢股份 |
6,000,000 |
29,700,000.00 |
1.15 |
27 |
688029 |
南微医学 |
100,000 |
25,811,000.00 |
1.00 |
28 |
688029 |
南微医学 |
100,000 |
25,811,000.00 |
1.00 |
29 |
600905 |
三峡能源 |
907,763 |
6,299,875.22 |
0.24 |
30 |
600905 |
三峡能源 |
907,763 |
6,299,875.22 |
0.24 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
129,213 |
265,752,377.10 |
9.29 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
129,213 |
265,752,377.10 |
9.29 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
6,109,948 |
225,029,384.84 |
7.86 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
6,109,948 |
225,029,384.84 |
7.86 |
5 |
600036 |
招商银行 |
3,676,305 |
199,218,967.95 |
6.96 |
6 |
600036 |
招商银行 |
3,676,305 |
199,218,967.95 |
6.96 |
7 |
00700 |
腾讯控股 |
400,000 |
194,373,888.00 |
6.79 |
8 |
00700 |
腾讯控股 |
400,000 |
194,373,888.00 |
6.79 |
9 |
000858 |
五粮液 |
609,127 |
181,452,842.03 |
6.34 |
10 |
000858 |
五粮液 |
609,127 |
181,452,842.03 |
6.34 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
2,639,976 |
179,439,168.72 |
6.27 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
2,639,976 |
179,439,168.72 |
6.27 |
13 |
000661 |
长春高新 |
350,000 |
135,450,000.00 |
4.73 |
14 |
000661 |
长春高新 |
350,000 |
135,450,000.00 |
4.73 |
15 |
00388 |
香港交易所 |
350,000 |
134,780,318.40 |
4.71 |
16 |
00388 |
香港交易所 |
350,000 |
134,780,318.40 |
4.71 |
17 |
000001 |
平安银行 |
5,549,920 |
125,539,190.40 |
4.39 |
18 |
000001 |
平安银行 |
5,549,920 |
125,539,190.40 |
4.39 |
19 |
03690 |
美团-W |
340,000 |
90,643,466.88 |
3.17 |
20 |
03690 |
美团-W |
340,000 |
90,643,466.88 |
3.17 |
21 |
000333 |
美的集团 |
1,000,000 |
71,370,000.00 |
2.49 |
22 |
000333 |
美的集团 |
1,000,000 |
71,370,000.00 |
2.49 |
23 |
601012 |
隆基股份 |
660,000 |
58,634,400.00 |
2.05 |
24 |
601012 |
隆基股份 |
660,000 |
58,634,400.00 |
2.05 |
25 |
002049 |
紫光国微 |
349,998 |
53,966,191.62 |
1.89 |
26 |
002049 |
紫光国微 |
349,998 |
53,966,191.62 |
1.89 |
27 |
688029 |
南微医学 |
100,000 |
31,169,000.00 |
1.09 |
28 |
688029 |
南微医学 |
100,000 |
31,169,000.00 |
1.09 |
29 |
600905 |
三峡能源 |
907,763 |
5,147,016.21 |
0.18 |
30 |
600905 |
三峡能源 |
907,763 |
5,147,016.21 |
0.18 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
158,213 |
317,849,917.00 |
9.79 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
158,213 |
317,849,917.00 |
9.79 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
580,000 |
299,024,684.00 |
9.21 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
580,000 |
299,024,684.00 |
9.21 |
5 |
000858 |
五粮液 |
809,057 |
216,811,094.86 |
6.68 |
6 |
000858 |
五粮液 |
809,057 |
216,811,094.86 |
6.68 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
5,209,948 |
208,554,218.44 |
6.42 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
5,209,948 |
208,554,218.44 |
6.42 |
9 |
600036 |
招商银行 |
2,576,305 |
131,649,185.50 |
4.05 |
10 |
600036 |
招商银行 |
2,576,305 |
131,649,185.50 |
4.05 |
11 |
000001 |
平安银行 |
5,549,920 |
122,153,739.20 |
3.76 |
12 |
000001 |
平安银行 |
5,549,920 |
122,153,739.20 |
3.76 |
13 |
00388 |
香港交易所 |
300,000 |
115,975,599.60 |
3.57 |
14 |
00388 |
香港交易所 |
300,000 |
115,975,599.60 |
3.57 |
15 |
000333 |
美的集团 |
1,000,000 |
82,230,000.00 |
2.53 |
16 |
000333 |
美的集团 |
1,000,000 |
82,230,000.00 |
2.53 |
17 |
03690 |
美团-W |
300,000 |
75,609,802.80 |
2.33 |
18 |
03690 |
美团-W |
300,000 |
75,609,802.80 |
2.33 |
19 |
002352 |
顺丰控股 |
599,929 |
48,606,247.58 |
1.50 |
20 |
002352 |
顺丰控股 |
599,929 |
48,606,247.58 |
1.50 |
21 |
300558 |
贝达药业 |
380,000 |
40,340,800.00 |
1.24 |
22 |
300558 |
贝达药业 |
380,000 |
40,340,800.00 |
1.24 |
23 |
600886 |
国投电力 |
4,000,000 |
39,720,000.00 |
1.22 |
24 |
600886 |
国投电力 |
4,000,000 |
39,720,000.00 |
1.22 |
25 |
000661 |
长春高新 |
80,000 |
36,218,400.00 |
1.12 |
26 |
000661 |
长春高新 |
80,000 |
36,218,400.00 |
1.12 |
27 |
002049 |
紫光国微 |
199,998 |
21,397,786.02 |
0.66 |
28 |
002049 |
紫光国微 |
199,998 |
21,397,786.02 |
0.66 |
29 |
688029 |
南微医学 |
100,000 |
18,500,000.00 |
0.57 |
30 |
688029 |
南微医学 |
100,000 |
18,500,000.00 |
0.57 |