工银灵动价值混合A (010744) 重仓股

单位净值： 0.7450	累计净值：0.7450	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈小鹭	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.439亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：国金证券股份有限公司	成立日期：2020-12-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率75%+恒生指数收益率(经汇率调整)5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.7450

累计净值：0.7450

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈小鹭

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.439亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：国金证券股份有限公司

成立日期：2020-12-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002327	富安娜	7,942,010	70,207,368.40	6.84
2	000651	格力电器	1,553,700	56,399,310.00	5.50
3	001979	招商蛇口	4,187,065	51,877,735.35	5.06
4	000333	美的集团	647,919	35,946,546.12	3.50
5	603369	今世缘	593,200	34,803,044.00	3.39
6	603195	公牛集团	333,888	34,630,863.36	3.38
7	600048	保利发展	2,512,922	32,014,626.28	3.12
8	301061	匠心家居	578,300	26,312,650.00	2.57
9	000858	五粮液	163,642	25,544,516.20	2.49
10	600519	贵州茅台	13,500	24,280,425.00	2.37

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002327	富安娜	7,942,010	66,871,724.20	6.07
2	000651	格力电器	1,525,600	55,699,656.00	5.06
3	001979	招商蛇口	4,187,065	54,557,456.95	4.95
4	000333	美的集团	647,919	38,175,387.48	3.47
5	300138	晨光生物	2,082,300	37,273,170.00	3.39
6	603195	公牛集团	333,888	32,073,281.28	2.91
7	603369	今世缘	593,200	31,320,960.00	2.84
8	000921	海信家电	1,118,600	30,146,270.00	2.74
9	601800	中国交建	2,602,669	28,395,118.79	2.58
10	688111	金山办公	57,412	27,111,094.64	2.46

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002327	富安娜	7,942,010	64,250,860.90	5.37
2	001979	招商蛇口	4,187,065	57,027,825.30	4.76
3	000651	格力电器	1,525,600	56,065,800.00	4.68
4	300138	晨光生物	2,082,300	38,418,435.00	3.21
5	603369	今世缘	593,200	38,469,020.00	3.21
6	600519	贵州茅台	20,700	37,674,000.00	3.15
7	601668	中国建筑	6,286,200	36,459,960.00	3.05
8	603195	公牛集团	225,600	35,635,776.00	2.98
9	688111	金山办公	74,259	35,124,507.00	2.93
10	600079	人福医药	1,275,200	34,149,856.00	2.85

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,705,722	71,197,573.86	5.87
2	002327	富安娜	8,800,610	62,220,312.70	5.13
3	000651	格力电器	1,525,600	49,307,392.00	4.07
4	600519	贵州茅台	27,500	47,492,500.00	3.92
5	000002	万科A	2,202,700	40,089,140.00	3.31
6	002352	顺丰控股	644,000	37,197,440.00	3.07
7	300138	晨光生物	2,082,300	36,919,179.00	3.05
8	600036	招商银行	939,900	35,020,674.00	2.89
9	000333	美的集团	606,719	31,428,044.20	2.59
10	001979	招商蛇口	2,477,465	31,290,382.95	2.58

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,705,722	84,702,996.00	6.87
2	002327	富安娜	8,800,610	60,812,215.10	4.93
3	600519	贵州茅台	27,500	51,493,750.00	4.18
4	000651	格力电器	1,327,900	43,063,797.00	3.49
5	001979	招商蛇口	2,477,465	40,481,778.10	3.28
6	000002	万科A	2,202,700	39,274,141.00	3.19
7	300138	晨光生物	2,082,300	32,796,225.00	2.66
8	600036	招商银行	939,900	31,627,635.00	2.57
9	002352	顺丰控股	644,000	30,409,680.00	2.47
10	000333	美的集团	606,719	29,917,313.89	2.43

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,705,722	82,161,906.12	5.65
2	600519	贵州茅台	36,800	75,256,000.00	5.17
3	002327	富安娜	9,096,610	72,318,049.50	4.97
4	000333	美的集团	990,519	59,817,442.41	4.11
5	000002	万科A	2,202,700	45,155,350.00	3.10
6	600426	华鲁恒升	1,320,200	38,549,840.00	2.65
7	000858	五粮液	179,900	36,327,207.00	2.50
8	300498	温氏股份	1,703,018	36,257,253.22	2.49
9	002352	顺丰控股	644,000	35,941,640.00	2.47
10	601985	中国核电	5,100,349	34,988,394.14	2.41

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,705,722	83,291,279.40	5.49
2	002327	富安娜	9,096,610	70,316,795.30	4.63
3	600519	贵州茅台	36,800	63,259,200.00	4.17
4	300498	温氏股份	2,705,418	59,654,466.90	3.93
5	600426	华鲁恒升	1,618,300	52,708,031.00	3.47
6	601985	中国核电	5,100,349	41,363,830.39	2.72
7	300138	晨光生物	2,082,300	36,669,303.00	2.42
8	000333	美的集团	641,619	36,572,283.00	2.41
9	601899	紫金矿业	3,001,100	34,032,474.00	2.24
10	001979	招商蛇口	2,185,800	33,136,728.00	2.18

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	1,880,500	91,599,155.00	4.97
2	600048	保利发展	5,659,022	88,450,513.86	4.80
3	002327	富安娜	9,096,610	77,685,049.40	4.21
4	600519	贵州茅台	36,800	75,440,000.00	4.09
5	000333	美的集团	899,219	66,371,354.39	3.60
6	002555	三七互娱	2,382,600	64,377,852.00	3.49
7	600183	生益科技	2,432,100	57,275,955.00	3.11
8	300498	温氏股份	2,705,418	52,106,350.68	2.83
9	600426	华鲁恒升	1,618,300	50,652,790.00	2.75
10	000895	双汇发展	1,558,900	49,183,295.00	2.67

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	1,880,500	94,871,225.00	4.35
2	002327	富安娜	9,729,110	80,459,739.70	3.69
3	002120	韵达股份	4,161,486	80,108,605.50	3.68
4	002027	分众传媒	9,283,861	67,957,862.52	3.12
5	688186	广大特材	1,382,721	67,893,087.74	3.12
6	600519	贵州茅台	36,800	67,344,000.00	3.09
7	600048	保利发展	4,643,122	65,143,001.66	2.99
8	600183	生益科技	2,624,600	56,848,836.00	2.61
9	600426	华鲁恒升	1,618,300	53,290,619.00	2.45
10	00941	中国移动	1,329,000	51,977,190.00	2.39

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	5,974,878	135,151,740.36	4.43
2	002594	比亚迪	467,469	117,334,719.00	3.85
3	002027	分众传媒	12,012,181	113,034,623.21	3.71
4	600036	招商银行	1,880,500	101,904,295.00	3.34
5	00868	信义玻璃(一千)	3,702,000	97,510,680.00	3.20
6	000858	五粮液	318,900	94,997,121.00	3.12
7	03606	福耀玻璃	1,658,400	75,473,784.00	2.48
8	002327	富安娜	9,729,110	75,303,311.40	2.47
9	002415	海康威视	990,376	63,879,252.00	2.10
10	000786	北新建材	1,550,066	60,840,090.50	2.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	5,974,878	131,507,064.78	3.24
2	002027	分众传媒	11,153,881	103,508,015.68	2.55
3	600036	招商银行	1,880,500	96,093,550.00	2.37
4	00939	建设银行	15,877,000	87,799,810.00	2.16
5	000002	万科A	2,842,005	85,260,150.00	2.10
6	601668	中国建筑	16,349,600	84,854,424.00	2.09
7	002327	富安娜	9,550,610	80,320,630.10	1.98
8	00868	信义玻璃	3,702,000	79,481,940.00	1.96
9	600801	华新水泥	3,341,300	79,322,462.00	1.95
10	000333	美的集团	938,522	77,174,664.06	1.90