建信利率债策略纯债债券C (010768) 重仓股

单位净值： 1.0688	累计净值：1.0788	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李峰	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-12-16
业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0688

累计净值：1.0788

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李峰

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-12-16

业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180401	18农发01	5,500,000	587,810,767.12	44.81
2	180205	18国开05	1,800,000	202,335,386.30	15.42
3	140222	14国开22	1,600,000	164,707,759.56	12.56
4	180310	18进出10	1,290,000	144,615,661.48	11.02
5	180406	18农发06	1,200,000	132,560,163.93	10.11

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180401	18农发01	5,500,000	584,811,986.30	43.32
2	140222	14国开22	1,600,000	171,949,720.55	12.74
3	220025	22附息国债25	1,500,000	151,631,413.04	11.23
4	180205	18国开05	1,100,000	122,648,372.60	9.09
5	230004	23附息国债04	1,100,000	113,027,674.03	8.37

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180401	18农发01	5,500,000	578,753,246.58	51.03
2	140211	14国开11	3,400,000	369,856,284.93	32.61
3	140222	14国开22	1,800,000	191,658,624.66	16.90
4	180205	18国开05	600,000	65,791,117.81	5.80
5	140215	14国开15	600,000	64,046,054.79	5.65

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180401	18农发01	4,200,000	460,613,654.79	39.66
2	180206	18国开06	2,270,000	245,615,679.18	21.15
3	140222	14国开22	1,800,000	190,726,569.86	16.42
4	140423	14农发23	1,500,000	162,080,876.71	13.95
5	140211	14国开11	1,400,000	151,274,449.32	13.02

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180401	18农发01	2,900,000	317,389,586.30	19.84
2	180204	18国开04	2,200,000	228,397,550.68	14.28
3	180206	18国开06	1,770,000	191,387,481.37	11.96
4	180310	18进出10	1,500,000	169,713,123.29	10.61
5	140423	14农发23	1,500,000	161,688,986.30	10.11

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	3,700,000	381,821,246.58	22.62
2	180401	18农发01	2,500,000	270,248,630.14	16.01
3	180206	18国开06	1,770,000	188,994,053.42	11.20
4	180321	18进出21	1,400,000	148,899,397.26	8.82
5	140205	14国开05	1,300,000	140,437,219.18	8.32

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	3,700,000	379,085,882.19	23.61
2	180206	18国开06	3,300,000	364,475,235.62	22.70
3	140215	14国开15	2,500,000	271,933,561.64	16.94
4	140205	14国开05	1,300,000	139,174,972.60	8.67
5	180401	18农发01	1,100,000	117,939,649.32	7.35

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	6,200,000	637,112,000.00	39.89
2	180206	18国开06	2,300,000	244,444,000.00	15.31
3	140215	14国开15	2,000,000	210,980,000.00	13.21
4	210009	21附息国债09	1,200,000	121,992,000.00	7.64
5	018006	国开1702	803,180	80,663,367.40	5.05

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	6,200,000	638,166,000.00	45.83
2	180206	18国开06	1,500,000	158,805,000.00	11.40
3	140215	14国开15	1,000,000	105,490,000.00	7.58
4	210203	21国开03	1,000,000	101,340,000.00	7.28
5	200215	20国开15	800,000	82,440,000.00	5.92

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	6,200,000	639,406,000.00	47.92
2	210205	21国开05	1,600,000	162,000,000.00	12.14
3	190207	19国开07	1,510,000	151,906,000.00	11.38
4	200215	20国开15	1,100,000	111,529,000.00	8.36
5	170412	17农发12	1,000,000	101,820,000.00	7.63

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	6,200,000	639,220,000.00	34.17
2	190207	19国开07	4,510,000	452,758,900.00	24.20
3	200215	20国开15	1,600,000	161,024,000.00	8.61
4	112111059	21平安银行CD059	1,500,000	146,775,000.00	7.85
5	019547	16国债19	1,207,210	112,367,106.80	6.01