天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金C类(010770)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7372

累计净值:0.7372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 9,613,682 167,085,793.16 15.36
2 300498 温氏股份 9,613,682 167,085,793.16 15.36
3 002714 牧原股份 3,904,526 147,942,490.14 13.60
4 002714 牧原股份 3,904,526 147,942,490.14 13.60
5 002311 海大集团 1,556,900 70,449,725.00 6.48
6 002311 海大集团 1,556,900 70,449,725.00 6.48
7 000876 新希望 4,253,357 46,786,927.00 4.30
8 000876 新希望 4,253,357 46,786,927.00 4.30
9 002385 大北农 6,204,986 41,883,655.50 3.85
10 002385 大北农 6,204,986 41,883,655.50 3.85
11 600873 梅花生物 3,862,066 37,153,074.92 3.42
12 600873 梅花生物 3,862,066 37,153,074.92 3.42
13 600486 扬农化工 453,214 31,271,766.00 2.88
14 600486 扬农化工 453,214 31,271,766.00 2.88
15 000998 隆平高科 1,974,883 29,623,245.00 2.72
16 000998 隆平高科 1,974,883 29,623,245.00 2.72
17 000893 亚钾国际 1,045,000 29,354,050.00 2.70
18 000893 亚钾国际 1,045,000 29,354,050.00 2.70
19 002299 圣农发展 1,398,693 26,854,905.60 2.47
20 002299 圣农发展 1,398,693 26,854,905.60 2.47
21 301559 中集环科 13,106 317,427.32 0.03
22 301559 中集环科 13,106 317,427.32 0.03
23 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
24 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
25 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
26 688249 晶合集成 4,332 71,781.24 0.01
27 688249 晶合集成 4,332 71,781.24 0.01
28 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 9,707,079 178,124,899.65 15.54
2 300498 温氏股份 9,707,079 178,124,899.65 15.54
3 002714 牧原股份 3,944,226 166,249,125.90 14.51
4 002714 牧原股份 3,944,226 166,249,125.90 14.51
5 002311 海大集团 1,574,700 73,758,948.00 6.44
6 002311 海大集团 1,574,700 73,758,948.00 6.44
7 000876 新希望 4,294,557 50,160,425.76 4.38
8 000876 新希望 4,294,557 50,160,425.76 4.38
9 002385 大北农 6,255,686 41,287,527.60 3.60
10 002385 大北农 6,255,686 41,287,527.60 3.60
11 600873 梅花生物 3,899,266 34,820,445.38 3.04
12 600873 梅花生物 3,899,266 34,820,445.38 3.04
13 600486 扬农化工 351,734 30,748,586.28 2.68
14 600486 扬农化工 351,734 30,748,586.28 2.68
15 000998 隆平高科 1,993,983 30,607,639.05 2.67
16 000998 隆平高科 1,993,983 30,607,639.05 2.67
17 002299 圣农发展 1,412,193 27,043,495.95 2.36
18 002299 圣农发展 1,412,193 27,043,495.95 2.36
19 000893 亚钾国际 1,055,000 24,201,700.00 2.11
20 000893 亚钾国际 1,055,000 24,201,700.00 2.11
21 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
22 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
24 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
25 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
30 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 6,617,679 135,463,889.13 15.77
2 300498 温氏股份 6,617,679 135,463,889.13 15.77
3 002714 牧原股份 2,559,952 125,437,648.00 14.60
4 002714 牧原股份 2,559,952 125,437,648.00 14.60
5 002311 海大集团 1,048,200 61,141,506.00 7.12
6 002311 海大集团 1,048,200 61,141,506.00 7.12
7 000876 新希望 2,864,257 37,894,120.11 4.41
8 000876 新希望 2,864,257 37,894,120.11 4.41
9 002385 大北农 4,181,586 32,658,186.66 3.80
10 002385 大北农 4,181,586 32,658,186.66 3.80
11 600873 梅花生物 2,688,000 26,288,640.00 3.06
12 600873 梅花生物 2,688,000 26,288,640.00 3.06
13 002299 圣农发展 941,793 23,224,615.38 2.70
14 002299 圣农发展 941,793 23,224,615.38 2.70
15 600486 扬农化工 234,634 22,790,000.42 2.65
16 600486 扬农化工 234,634 22,790,000.42 2.65
17 000998 隆平高科 1,329,800 22,048,084.00 2.57
18 000998 隆平高科 1,329,800 22,048,084.00 2.57
19 002312 川发龙蟒 1,912,300 19,811,428.00 2.31
20 002312 川发龙蟒 1,912,300 19,811,428.00 2.31
21 688432 有研硅 20,044 328,120.28 0.04
22 688141 杰华特 7,409 350,667.97 0.04
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
24 688141 杰华特 7,409 350,667.97 0.04
25 688432 有研硅 20,044 328,120.28 0.04
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
27 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.03
28 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.03
29 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.03
30 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 3,806,979 74,730,997.77 10.24
2 300498 温氏股份 3,806,979 74,730,997.77 10.24
3 002714 牧原股份 1,443,232 70,357,560.00 9.64
4 002714 牧原股份 1,443,232 70,357,560.00 9.64
5 002311 海大集团 711,800 43,939,414.00 6.02
6 002311 海大集团 711,800 43,939,414.00 6.02
7 600887 伊利股份 1,160,003 35,960,093.00 4.93
8 600887 伊利股份 1,160,003 35,960,093.00 4.93
9 000792 盐湖股份 1,420,300 32,226,607.00 4.41
10 000792 盐湖股份 1,420,300 32,226,607.00 4.41
11 002385 大北农 2,839,986 25,275,875.40 3.46
12 002385 大北农 2,839,986 25,275,875.40 3.46
13 000876 新希望 1,945,257 25,113,267.87 3.44
14 000876 新希望 1,945,257 25,113,267.87 3.44
15 600096 云天化 1,102,500 23,196,600.00 3.18
16 600096 云天化 1,102,500 23,196,600.00 3.18
17 000895 双汇发展 890,832 23,099,273.76 3.16
18 000895 双汇发展 890,832 23,099,273.76 3.16
19 600141 兴发集团 666,900 19,340,100.00 2.65
20 600141 兴发集团 666,900 19,340,100.00 2.65
21 688400 凌云光 13,111 331,446.08 0.05
22 688400 凌云光 13,111 331,446.08 0.05
23 688141 杰华特 7,409 325,181.01 0.04
24 688141 杰华特 7,409 325,181.01 0.04
25 688432 有研硅 20,044 225,294.56 0.03
26 688432 有研硅 20,044 225,294.56 0.03
27 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.02
28 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.02
29 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.02
30 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 3,849,979 78,963,069.29 11.86
2 300498 温氏股份 3,849,979 78,963,069.29 11.86
3 002714 牧原股份 1,356,932 73,979,932.64 11.11
4 002714 牧原股份 1,356,932 73,979,932.64 11.11
5 002311 海大集团 653,200 39,374,896.00 5.91
6 002311 海大集团 653,200 39,374,896.00 5.91
7 000895 双汇发展 1,249,232 30,556,214.72 4.59
8 000895 双汇发展 1,249,232 30,556,214.72 4.59
9 600887 伊利股份 921,503 30,391,168.94 4.56
10 600887 伊利股份 921,503 30,391,168.94 4.56
11 000792 盐湖股份 1,041,500 24,871,020.00 3.74
12 000792 盐湖股份 1,041,500 24,871,020.00 3.74
13 000876 新希望 1,771,657 24,626,032.30 3.70
14 000876 新希望 1,771,657 24,626,032.30 3.70
15 600096 云天化 1,010,800 23,986,284.00 3.60
16 600096 云天化 1,010,800 23,986,284.00 3.60
17 002385 大北农 2,605,800 20,846,400.00 3.13
18 002385 大北农 2,605,800 20,846,400.00 3.13
19 600141 兴发集团 612,100 20,493,108.00 3.08
20 600141 兴发集团 612,100 20,493,108.00 3.08
21 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.08
22 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.08
23 688275 万润新能 1,219 249,114.84 0.04
24 688400 凌云光 13,111 270,611.04 0.04
25 688275 万润新能 1,219 249,114.84 0.04
26 688400 凌云光 13,111 270,611.04 0.04
27 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.03
28 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.03
29 688409 富创精密 2,829 198,001.71 0.03
30 688409 富创精密 2,829 198,001.71 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 3,807,819 81,068,466.51 10.92
2 300498 温氏股份 3,807,819 81,068,466.51 10.92
3 002714 牧原股份 1,342,732 74,212,797.64 10.00
4 002714 牧原股份 1,342,732 74,212,797.64 10.00
5 002311 海大集团 646,400 38,790,464.00 5.23
6 002311 海大集团 646,400 38,790,464.00 5.23
7 000895 双汇发展 1,236,132 36,218,667.60 4.88
8 000895 双汇发展 1,236,132 36,218,667.60 4.88
9 600887 伊利股份 911,803 35,514,726.85 4.79
10 600887 伊利股份 911,803 35,514,726.85 4.79
11 600096 云天化 1,000,400 31,492,592.00 4.24
12 600096 云天化 1,000,400 31,492,592.00 4.24
13 000792 盐湖股份 1,030,600 30,876,776.00 4.16
14 000792 盐湖股份 1,030,600 30,876,776.00 4.16
15 000876 新希望 1,752,857 26,818,712.10 3.61
16 000876 新希望 1,752,857 26,818,712.10 3.61
17 600141 兴发集团 605,700 26,644,743.00 3.59
18 600141 兴发集团 605,700 26,644,743.00 3.59
19 603077 和邦生物 4,809,960 20,490,429.60 2.76
20 603077 和邦生物 4,809,960 20,490,429.60 2.76
21 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.04
22 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.04
23 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.03
24 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03
25 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03
26 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.03
27 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.03
28 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03
29 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03
30 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 5,468,319 120,576,433.95 11.46
2 300498 温氏股份 5,468,319 120,576,433.95 11.46
3 002714 牧原股份 1,987,288 112,997,195.68 10.74
4 002714 牧原股份 1,987,288 112,997,195.68 10.74
5 002311 海大集团 1,021,400 56,074,860.00 5.33
6 002311 海大集团 1,021,400 56,074,860.00 5.33
7 000895 双汇发展 1,729,432 50,257,293.92 4.78
8 000895 双汇发展 1,729,432 50,257,293.92 4.78
9 600438 通威股份 1,151,200 49,144,728.00 4.67
10 600438 通威股份 1,151,200 49,144,728.00 4.67
11 000876 新希望 2,770,357 47,040,661.86 4.47
12 000876 新希望 2,770,357 47,040,661.86 4.47
13 600887 伊利股份 1,084,003 39,988,870.67 3.80
14 600887 伊利股份 1,084,003 39,988,870.67 3.80
15 002385 大北农 4,074,400 35,447,280.00 3.37
16 002385 大北农 4,074,400 35,447,280.00 3.37
17 600096 云天化 1,355,800 34,369,530.00 3.27
18 600096 云天化 1,355,800 34,369,530.00 3.27
19 600141 兴发集团 956,900 31,797,787.00 3.02
20 600141 兴发集团 956,900 31,797,787.00 3.02
21 688048 长光华芯 5,786 467,508.80 0.04
22 688032 禾迈股份 724 447,359.60 0.04
23 688032 禾迈股份 724 447,359.60 0.04
24 688048 长光华芯 5,786 467,508.80 0.04
25 301216 万凯新材 10,308 346,997.81 0.03
26 301216 万凯新材 10,308 346,997.81 0.03
27 301102 兆讯传媒 6,414 199,467.84 0.02
28 301102 兆讯传媒 6,414 199,467.84 0.02
29 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.02
30 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 1,454,688 77,622,151.68 9.46
2 002714 牧原股份 1,454,688 77,622,151.68 9.46
3 300498 温氏股份 4,002,597 77,090,018.22 9.39
4 300498 温氏股份 4,002,597 77,090,018.22 9.39
5 002311 海大集团 747,800 54,813,740.00 6.68
6 002311 海大集团 747,800 54,813,740.00 6.68
7 000895 双汇发展 1,266,032 39,943,309.60 4.87
8 000895 双汇发展 1,266,032 39,943,309.60 4.87
9 600438 通威股份 842,900 37,896,784.00 4.62
10 600438 通威股份 842,900 37,896,784.00 4.62
11 600887 伊利股份 793,603 32,902,780.38 4.01
12 600887 伊利股份 793,603 32,902,780.38 4.01
13 002385 大北农 2,982,500 31,286,425.00 3.81
14 002385 大北农 2,982,500 31,286,425.00 3.81
15 000876 新希望 2,027,900 30,844,359.00 3.76
16 000876 新希望 2,027,900 30,844,359.00 3.76
17 600141 兴发集团 700,600 26,538,728.00 3.23
18 600141 兴发集团 700,600 26,538,728.00 3.23
19 000998 隆平高科 948,500 22,062,110.00 2.69
20 000998 隆平高科 948,500 22,062,110.00 2.69
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.21
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.21
23 688779 长远锂科 31,391 717,598.26 0.09
24 688779 长远锂科 31,391 717,598.26 0.09
25 688798 艾为电子 2,808 590,606.64 0.07
26 688798 艾为电子 2,808 590,606.64 0.07
27 688728 格科微 17,236 505,187.16 0.06
28 688728 格科微 17,236 505,187.16 0.06
29 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.06
30 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 1,317,088 68,356,867.20 7.90
2 002714 牧原股份 1,317,088 68,356,867.20 7.90
3 300498 温氏股份 4,602,478 66,597,856.66 7.70
4 300498 温氏股份 4,602,478 66,597,856.66 7.70
5 600438 通威股份 1,211,600 61,718,904.00 7.13
6 600438 通威股份 1,211,600 61,718,904.00 7.13
7 002311 海大集团 857,300 57,782,020.00 6.68
8 002311 海大集团 857,300 57,782,020.00 6.68
9 600887 伊利股份 1,150,303 43,366,423.10 5.01
10 600887 伊利股份 1,150,303 43,366,423.10 5.01
11 000876 新希望 2,324,800 34,314,048.00 3.97
12 000876 新希望 2,324,800 34,314,048.00 3.97
13 000895 双汇发展 1,219,632 33,113,008.80 3.83
14 000895 双汇发展 1,219,632 33,113,008.80 3.83
15 002385 大北农 3,417,400 25,835,544.00 2.99
16 002385 大北农 3,417,400 25,835,544.00 2.99
17 603345 安井食品 127,000 24,382,730.00 2.82
18 603345 安井食品 127,000 24,382,730.00 2.82
19 000998 隆平高科 1,087,700 23,309,411.00 2.69
20 000998 隆平高科 1,087,700 23,309,411.00 2.69
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.18
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.18
23 688779 长远锂科 31,391 587,639.52 0.07
24 688779 长远锂科 31,391 587,639.52 0.07
25 688798 艾为电子 2,808 489,602.88 0.06
26 688798 艾为电子 2,808 489,602.88 0.06
27 688728 格科微 17,236 421,764.92 0.05
28 688728 格科微 17,236 421,764.92 0.05
29 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.05
30 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 925,968 56,317,373.76 9.06
2 002714 牧原股份 925,968 56,317,373.76 9.06
3 002311 海大集团 602,100 49,131,360.00 7.91
4 002311 海大集团 602,100 49,131,360.00 7.91
5 300498 温氏股份 3,240,460 46,565,410.20 7.49
6 300498 温氏股份 3,240,460 46,565,410.20 7.49
7 600438 通威股份 851,600 36,848,732.00 5.93
8 600438 通威股份 851,600 36,848,732.00 5.93
9 600887 伊利股份 808,900 29,791,787.00 4.79
10 600887 伊利股份 808,900 29,791,787.00 4.79
11 000895 双汇发展 857,332 27,263,157.60 4.39
12 000895 双汇发展 857,332 27,263,157.60 4.39
13 000876 新希望 1,636,800 24,011,856.00 3.86
14 000876 新希望 1,636,800 24,011,856.00 3.86
15 603345 安井食品 88,100 22,379,162.00 3.60
16 603345 安井食品 88,100 22,379,162.00 3.60
17 603517 绝味食品 222,100 18,720,809.00 3.01
18 603517 绝味食品 222,100 18,720,809.00 3.01
19 002385 大北农 2,406,300 16,362,840.00 2.63
20 002385 大北农 2,406,300 16,362,840.00 2.63
21 688660 电气风电 14,312 103,905.12 0.02
22 688660 电气风电 14,312 103,905.12 0.02
23 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
24 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
25 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
26 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.01
27 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
28 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
29 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
30 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 339,069 33,917,072.07 11.91
2 002714 牧原股份 339,069 33,917,072.07 11.91
3 600438 通威股份 780,800 25,563,392.00 8.97
4 600438 通威股份 780,800 25,563,392.00 8.97
5 300498 温氏股份 1,296,500 21,936,780.00 7.70
6 300498 温氏股份 1,296,500 21,936,780.00 7.70
7 002311 海大集团 232,900 18,166,200.00 6.38
8 002311 海大集团 232,900 18,166,200.00 6.38
9 600887 伊利股份 332,200 13,297,966.00 4.67
10 600887 伊利股份 332,200 13,297,966.00 4.67
11 000876 新希望 654,900 13,098,000.00 4.60
12 000876 新希望 654,900 13,098,000.00 4.60
13 000895 双汇发展 278,132 11,403,412.00 4.00
14 000895 双汇发展 278,132 11,403,412.00 4.00
15 002385 大北农 887,900 7,476,118.00 2.62
16 002385 大北农 887,900 7,476,118.00 2.62
17 603345 安井食品 35,700 7,445,592.00 2.61
18 603345 安井食品 35,700 7,445,592.00 2.61
19 603517 绝味食品 91,900 7,076,300.00 2.48
20 603517 绝味食品 91,900 7,076,300.00 2.48
21 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.02
22 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.02
23 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.01
24 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
25 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
26 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.01
27 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
28 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
29 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
30 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01

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