天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金C类(010772)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6831

累计净值:0.6831 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 118,595 6,579,650.60 5.32
2 000333 美的集团 118,595 6,579,650.60 5.32
3 000858 五粮液 36,517 5,700,303.70 4.61
4 002594 比亚迪 24,100 5,704,470.00 4.61
5 002594 比亚迪 24,100 5,704,470.00 4.61
6 000858 五粮液 36,517 5,700,303.70 4.61
7 000568 泸州老窖 21,300 4,614,645.00 3.73
8 000568 泸州老窖 21,300 4,614,645.00 3.73
9 603259 药明康德 52,500 4,524,450.00 3.66
10 603259 药明康德 52,500 4,524,450.00 3.66
11 300760 迈瑞医疗 12,900 3,480,549.00 2.81
12 300760 迈瑞医疗 12,900 3,480,549.00 2.81
13 002352 顺丰控股 75,900 3,096,720.00 2.50
14 002352 顺丰控股 75,900 3,096,720.00 2.50
15 600276 恒瑞医药 64,313 2,890,226.22 2.33
16 600276 恒瑞医药 64,313 2,890,226.22 2.33
17 000063 中兴通讯 87,700 2,866,036.00 2.32
18 000063 中兴通讯 87,700 2,866,036.00 2.32
19 600887 伊利股份 103,700 2,751,161.00 2.22
20 600887 伊利股份 103,700 2,751,161.00 2.22
21 688114 华大智造 5,509 412,513.92 0.33
22 688114 华大智造 5,509 412,513.92 0.33
23 300866 安克创新 3,900 365,664.00 0.30
24 300866 安克创新 3,900 365,664.00 0.30
25 300559 佳发教育 22,700 335,279.00 0.27
26 300559 佳发教育 22,700 335,279.00 0.27
27 601126 四方股份 20,500 321,645.00 0.26
28 601126 四方股份 20,500 321,645.00 0.26
29 000513 丽珠集团 8,500 313,990.00 0.25
30 000513 丽珠集团 8,500 313,990.00 0.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 46,117 7,543,357.69 5.80
2 000858 五粮液 46,117 7,543,357.69 5.80
3 000333 美的集团 125,995 7,423,625.40 5.71
4 000333 美的集团 125,995 7,423,625.40 5.71
5 002594 比亚迪 23,900 6,172,653.00 4.75
6 002594 比亚迪 23,900 6,172,653.00 4.75
7 600887 伊利股份 169,000 4,786,080.00 3.68
8 600887 伊利股份 169,000 4,786,080.00 3.68
9 002475 立讯精密 138,900 4,507,305.00 3.46
10 002475 立讯精密 138,900 4,507,305.00 3.46
11 300760 迈瑞医疗 14,500 4,347,100.00 3.34
12 300760 迈瑞医疗 14,500 4,347,100.00 3.34
13 000568 泸州老窖 19,000 3,981,830.00 3.06
14 000568 泸州老窖 19,000 3,981,830.00 3.06
15 000063 中兴通讯 81,800 3,725,172.00 2.86
16 000063 中兴通讯 81,800 3,725,172.00 2.86
17 600276 恒瑞医药 74,513 3,569,172.70 2.74
18 600276 恒瑞医药 74,513 3,569,172.70 2.74
19 002352 顺丰控股 76,100 3,431,349.00 2.64
20 002352 顺丰控股 76,100 3,431,349.00 2.64
21 688332 中科蓝讯 12,600 1,054,368.00 0.81
22 688332 中科蓝讯 12,600 1,054,368.00 0.81
23 301162 国能日新 7,900 623,152.00 0.48
24 301162 国能日新 7,900 623,152.00 0.48
25 300002 神州泰岳 39,200 548,800.00 0.42
26 300002 神州泰岳 39,200 548,800.00 0.42
27 688390 固德威 2,280 380,440.80 0.29
28 688390 固德威 2,280 380,440.80 0.29
29 688626 翔宇医疗 7,370 335,408.70 0.26
30 688626 翔宇医疗 7,370 335,408.70 0.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 40,117 7,903,049.00 5.73
2 000858 五粮液 40,117 7,903,049.00 5.73
3 002594 比亚迪 24,100 6,170,082.00 4.47
4 002594 比亚迪 24,100 6,170,082.00 4.47
5 601012 隆基绿能 151,304 6,114,194.64 4.43
6 601012 隆基绿能 151,304 6,114,194.64 4.43
7 000333 美的集团 101,095 5,439,921.95 3.94
8 000333 美的集团 101,095 5,439,921.95 3.94
9 000568 泸州老窖 20,900 5,325,111.00 3.86
10 000568 泸州老窖 20,900 5,325,111.00 3.86
11 000725 京东方A 989,100 4,391,604.00 3.18
12 000725 京东方A 989,100 4,391,604.00 3.18
13 600887 伊利股份 125,400 3,651,648.00 2.65
14 600887 伊利股份 125,400 3,651,648.00 2.65
15 603259 药明康德 45,500 3,617,250.00 2.62
16 603259 药明康德 45,500 3,617,250.00 2.62
17 002475 立讯精密 108,400 3,285,604.00 2.38
18 002475 立讯精密 108,400 3,285,604.00 2.38
19 600276 恒瑞医药 74,113 3,173,518.66 2.30
20 600276 恒瑞医药 74,113 3,173,518.66 2.30
21 000739 普洛药业 32,200 685,860.00 0.50
22 000739 普洛药业 32,200 685,860.00 0.50
23 605117 德业股份 1,600 412,736.00 0.30
24 605117 德业股份 1,600 412,736.00 0.30
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.26
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.26
27 002056 横店东磁 14,900 306,344.00 0.22
28 002056 横店东磁 14,900 306,344.00 0.22
29 600559 老白干酒 2,900 107,474.00 0.08
30 600559 老白干酒 2,900 107,474.00 0.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 40,017 7,230,671.73 5.57
2 000858 五粮液 40,017 7,230,671.73 5.57
3 002594 比亚迪 22,200 5,704,734.00 4.40
4 002594 比亚迪 22,200 5,704,734.00 4.40
5 601012 隆基绿能 126,304 5,337,607.04 4.11
6 601012 隆基绿能 126,304 5,337,607.04 4.11
7 000333 美的集团 94,095 4,874,121.00 3.76
8 000333 美的集团 94,095 4,874,121.00 3.76
9 600887 伊利股份 140,800 4,364,800.00 3.36
10 600887 伊利股份 140,800 4,364,800.00 3.36
11 000568 泸州老窖 19,400 4,351,032.00 3.35
12 000568 泸州老窖 19,400 4,351,032.00 3.35
13 603259 药明康德 44,500 3,604,500.00 2.78
14 603259 药明康德 44,500 3,604,500.00 2.78
15 002714 牧原股份 65,900 3,212,625.00 2.48
16 002714 牧原股份 65,900 3,212,625.00 2.48
17 002475 立讯精密 98,800 3,136,900.00 2.42
18 002475 立讯精密 98,800 3,136,900.00 2.42
19 600276 恒瑞医药 80,613 3,106,018.89 2.39
20 600276 恒瑞医药 80,613 3,106,018.89 2.39
21 688125 安达智能 19,226 828,256.08 0.64
22 688125 安达智能 19,226 828,256.08 0.64
23 688207 格灵深瞳 33,798 777,354.00 0.60
24 688207 格灵深瞳 33,798 777,354.00 0.60
25 001228 永泰运 9,900 490,149.00 0.38
26 001228 永泰运 9,900 490,149.00 0.38
27 600478 科力远 51,000 478,380.00 0.37
28 600478 科力远 51,000 478,380.00 0.37
29 688518 联赢激光 13,565 396,233.65 0.31
30 688518 联赢激光 13,565 396,233.65 0.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 144,904 6,942,350.64 5.50
2 601012 隆基绿能 144,904 6,942,350.64 5.50
3 002594 比亚迪 23,300 5,871,833.00 4.65
4 002594 比亚迪 23,300 5,871,833.00 4.65
5 000858 五粮液 28,917 4,893,623.91 3.88
6 000858 五粮液 28,917 4,893,623.91 3.88
7 000568 泸州老窖 19,900 4,590,134.00 3.64
8 000568 泸州老窖 19,900 4,590,134.00 3.64
9 600887 伊利股份 125,100 4,125,798.00 3.27
10 600887 伊利股份 125,100 4,125,798.00 3.27
11 000333 美的集团 74,895 3,693,072.45 2.93
12 000333 美的集团 74,895 3,693,072.45 2.93
13 002352 顺丰控股 77,900 3,678,438.00 2.91
14 002352 顺丰控股 77,900 3,678,438.00 2.91
15 603259 药明康德 50,800 3,641,852.00 2.88
16 603259 药明康德 50,800 3,641,852.00 2.88
17 002475 立讯精密 117,600 3,457,440.00 2.74
18 002475 立讯精密 117,600 3,457,440.00 2.74
19 300498 温氏股份 168,200 3,449,782.00 2.73
20 300498 温氏股份 168,200 3,449,782.00 2.73
21 000002 万科A 44,600 795,218.00 0.63
22 000002 万科A 44,600 795,218.00 0.63
23 002643 万润股份 51,600 752,328.00 0.60
24 002643 万润股份 51,600 752,328.00 0.60
25 688008 澜起科技 13,400 701,222.00 0.56
26 000651 格力电器 21,800 706,974.00 0.56
27 000651 格力电器 21,800 706,974.00 0.56
28 688008 澜起科技 13,400 701,222.00 0.56
29 603027 千禾味业 44,700 674,076.00 0.53
30 603027 千禾味业 44,700 674,076.00 0.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 21,300 7,103,337.00 4.77
2 002594 比亚迪 21,300 7,103,337.00 4.77
3 601012 隆基绿能 92,204 6,143,552.52 4.13
4 601012 隆基绿能 92,204 6,143,552.52 4.13
5 000858 五粮液 28,417 5,738,244.81 3.86
6 000858 五粮液 28,417 5,738,244.81 3.86
7 000333 美的集团 86,795 5,241,550.05 3.52
8 000333 美的集团 86,795 5,241,550.05 3.52
9 600438 通威股份 84,500 5,058,170.00 3.40
10 600438 通威股份 84,500 5,058,170.00 3.40
11 002475 立讯精密 147,400 4,980,646.00 3.35
12 002475 立讯精密 147,400 4,980,646.00 3.35
13 600887 伊利股份 120,700 4,701,265.00 3.16
14 600887 伊利股份 120,700 4,701,265.00 3.16
15 002352 顺丰控股 77,800 4,342,018.00 2.92
16 002352 顺丰控股 77,800 4,342,018.00 2.92
17 603259 药明康德 39,300 4,086,807.00 2.75
18 603259 药明康德 39,300 4,086,807.00 2.75
19 000568 泸州老窖 13,700 3,377,598.00 2.27
20 000568 泸州老窖 13,700 3,377,598.00 2.27
21 002505 鹏都农牧 494,300 1,675,677.00 1.13
22 002505 鹏都农牧 494,300 1,675,677.00 1.13
23 600166 福田汽车 587,700 1,663,191.00 1.12
24 600166 福田汽车 587,700 1,663,191.00 1.12
25 002610 爱康科技 398,500 1,649,790.00 1.11
26 002610 爱康科技 398,500 1,649,790.00 1.11
27 688008 澜起科技 25,500 1,544,790.00 1.04
28 688008 澜起科技 25,500 1,544,790.00 1.04
29 601933 永辉超市 355,400 1,521,112.00 1.02
30 601933 永辉超市 355,400 1,521,112.00 1.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 139,600 5,149,844.00 3.75
2 600887 伊利股份 139,600 5,149,844.00 3.75
3 000333 美的集团 86,495 4,930,215.00 3.59
4 000333 美的集团 86,495 4,930,215.00 3.59
5 601012 隆基股份 64,260 4,638,929.40 3.37
6 601012 隆基股份 64,260 4,638,929.40 3.37
7 002475 立讯精密 142,600 4,520,420.00 3.29
8 603259 药明康德 40,300 4,528,914.00 3.29
9 603259 药明康德 40,300 4,528,914.00 3.29
10 002475 立讯精密 142,600 4,520,420.00 3.29
11 000858 五粮液 27,817 4,313,304.02 3.14
12 000858 五粮液 27,817 4,313,304.02 3.14
13 300498 温氏股份 175,100 3,860,955.00 2.81
14 300498 温氏股份 175,100 3,860,955.00 2.81
15 600438 通威股份 89,500 3,820,755.00 2.78
16 600438 通威股份 89,500 3,820,755.00 2.78
17 002415 海康威视 91,600 3,755,600.00 2.73
18 002415 海康威视 91,600 3,755,600.00 2.73
19 600690 海尔智家 147,979 3,418,314.90 2.49
20 600690 海尔智家 147,979 3,418,314.90 2.49
21 300750 宁德时代 3,400 1,741,820.00 1.27
22 300750 宁德时代 3,400 1,741,820.00 1.27
23 300457 赢合科技 61,600 1,686,608.00 1.23
24 300457 赢合科技 61,600 1,686,608.00 1.23
25 600415 小商品城 331,900 1,669,457.00 1.21
26 600415 小商品城 331,900 1,669,457.00 1.21
27 600066 宇通客车 190,800 1,604,628.00 1.17
28 600066 宇通客车 190,800 1,604,628.00 1.17
29 600673 东阳光 216,000 1,585,440.00 1.15
30 600673 东阳光 216,000 1,585,440.00 1.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 30,017 6,683,585.22 4.06
2 000858 五粮液 30,017 6,683,585.22 4.06
3 603259 药明康德 52,500 6,225,450.00 3.78
4 603259 药明康德 52,500 6,225,450.00 3.78
5 000333 美的集团 79,072 5,836,304.32 3.54
6 000333 美的集团 79,072 5,836,304.32 3.54
7 600887 伊利股份 134,600 5,580,516.00 3.39
8 600887 伊利股份 134,600 5,580,516.00 3.39
9 300760 迈瑞医疗 14,600 5,559,680.00 3.37
10 300760 迈瑞医疗 14,600 5,559,680.00 3.37
11 002415 海康威视 105,200 5,504,064.00 3.34
12 002415 海康威视 105,200 5,504,064.00 3.34
13 000568 泸州老窖 21,400 5,432,818.00 3.30
14 000568 泸州老窖 21,400 5,432,818.00 3.30
15 002594 比亚迪 19,400 5,201,528.00 3.16
16 002594 比亚迪 19,400 5,201,528.00 3.16
17 000725 京东方A 954,700 4,821,235.00 2.93
18 000725 京东方A 954,700 4,821,235.00 2.93
19 601012 隆基股份 55,760 4,806,512.00 2.92
20 601012 隆基股份 55,760 4,806,512.00 2.92
21 002505 鹏都农牧 582,800 2,226,296.00 1.35
22 002505 鹏都农牧 582,800 2,226,296.00 1.35
23 300750 宁德时代 3,100 1,822,800.00 1.11
24 300750 宁德时代 3,100 1,822,800.00 1.11
25 300672 国科微 8,600 1,595,300.00 0.97
26 300672 国科微 8,600 1,595,300.00 0.97
27 600079 人福医药 60,300 1,357,956.00 0.82
28 600079 人福医药 60,300 1,357,956.00 0.82
29 603517 绝味食品 15,900 1,086,447.00 0.66
30 603517 绝味食品 15,900 1,086,447.00 0.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 45,817 10,051,791.63 5.61
2 000858 五粮液 45,817 10,051,791.63 5.61
3 000333 美的集团 118,472 8,245,651.20 4.61
4 000333 美的集团 118,472 8,245,651.20 4.61
5 600887 伊利股份 203,300 7,664,410.00 4.28
6 600887 伊利股份 203,300 7,664,410.00 4.28
7 000725 京东方A 1,172,800 5,922,640.00 3.31
8 000725 京东方A 1,172,800 5,922,640.00 3.31
9 002415 海康威视 106,600 5,863,000.00 3.27
10 002415 海康威视 106,600 5,863,000.00 3.27
11 300122 智飞生物 33,900 5,389,761.00 3.01
12 300122 智飞生物 33,900 5,389,761.00 3.01
13 600690 海尔智家 198,075 5,179,661.25 2.89
14 600690 海尔智家 198,075 5,179,661.25 2.89
15 000661 长春高新 17,700 4,861,482.00 2.72
16 000661 长春高新 17,700 4,861,482.00 2.72
17 002594 比亚迪 19,000 4,740,690.00 2.65
18 002594 比亚迪 19,000 4,740,690.00 2.65
19 002129 中环股份 100,700 4,619,109.00 2.58
20 002129 中环股份 100,700 4,619,109.00 2.58
21 000799 酒鬼酒 8,900 2,204,797.00 1.23
22 000799 酒鬼酒 8,900 2,204,797.00 1.23
23 300750 宁德时代 3,200 1,682,336.00 0.94
24 300750 宁德时代 3,200 1,682,336.00 0.94
25 600057 厦门象屿 167,500 1,286,400.00 0.72
26 600057 厦门象屿 167,500 1,286,400.00 0.72
27 600760 中航沈飞 16,000 1,093,440.00 0.61
28 600760 中航沈飞 16,000 1,093,440.00 0.61
29 002041 登海种业 47,100 972,144.00 0.54
30 002041 登海种业 47,100 972,144.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 54,517 16,240,069.13 6.95
2 000858 五粮液 54,517 16,240,069.13 6.95
3 000333 美的集团 158,472 11,310,146.64 4.84
4 000333 美的集团 158,472 11,310,146.64 4.84
5 600887 伊利股份 251,200 9,251,696.00 3.96
6 600887 伊利股份 251,200 9,251,696.00 3.96
7 000725 京东方A 1,351,300 8,432,112.00 3.61
8 000725 京东方A 1,351,300 8,432,112.00 3.61
9 000661 长春高新 17,400 6,733,800.00 2.88
10 000661 长春高新 17,400 6,733,800.00 2.88
11 601012 隆基股份 73,960 6,570,606.40 2.81
12 601012 隆基股份 73,960 6,570,606.40 2.81
13 000568 泸州老窖 27,300 6,441,162.00 2.76
14 000568 泸州老窖 27,300 6,441,162.00 2.76
15 000063 中兴通讯 190,074 6,316,159.02 2.70
16 000063 中兴通讯 190,074 6,316,159.02 2.70
17 000100 TCL科技 794,600 6,078,690.00 2.60
18 000100 TCL科技 794,600 6,078,690.00 2.60
19 600763 通策医疗 14,700 6,041,700.00 2.59
20 600763 通策医疗 14,700 6,041,700.00 2.59
21 300750 宁德时代 7,400 3,957,520.00 1.69
22 300750 宁德时代 7,400 3,957,520.00 1.69
23 002030 达安基因 166,000 3,525,840.00 1.51
24 002030 达安基因 166,000 3,525,840.00 1.51
25 600460 士兰微 60,100 3,386,635.00 1.45
26 600460 士兰微 60,100 3,386,635.00 1.45
27 601006 大秦铁路 380,900 2,506,322.00 1.07
28 601006 大秦铁路 380,900 2,506,322.00 1.07
29 603444 吉比特 2,700 1,431,000.00 0.61
30 603444 吉比特 2,700 1,431,000.00 0.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 199,672 16,419,028.56 6.02
2 000333 美的集团 199,672 16,419,028.56 6.02
3 600276 恒瑞医药 161,200 14,844,908.00 5.44
4 600276 恒瑞医药 161,200 14,844,908.00 5.44
5 601012 隆基股份 152,100 13,384,800.00 4.90
6 601012 隆基股份 152,100 13,384,800.00 4.90
7 000858 五粮液 48,800 13,077,424.00 4.79
8 000858 五粮液 48,800 13,077,424.00 4.79
9 600887 伊利股份 281,300 11,260,439.00 4.13
10 600887 伊利股份 281,300 11,260,439.00 4.13
11 000725 京东方A 1,677,900 10,520,433.00 3.85
12 000725 京东方A 1,677,900 10,520,433.00 3.85
13 002714 牧原股份 103,000 10,303,090.00 3.78
14 002714 牧原股份 103,000 10,303,090.00 3.78
15 000568 泸州老窖 45,700 10,283,414.00 3.77
16 000568 泸州老窖 45,700 10,283,414.00 3.77
17 000100 TCL科技 865,000 8,079,100.00 2.96
18 000100 TCL科技 865,000 8,079,100.00 2.96
19 603501 韦尔股份 29,200 7,496,224.00 2.75
20 603501 韦尔股份 29,200 7,496,224.00 2.75
21 600809 山西汾酒 8,400 2,795,520.00 1.02
22 600809 山西汾酒 8,400 2,795,520.00 1.02
23 603267 鸿远电子 18,400 2,387,032.00 0.87
24 603267 鸿远电子 18,400 2,387,032.00 0.87
25 603882 金域医学 18,300 2,325,015.00 0.85
26 603882 金域医学 18,300 2,325,015.00 0.85
27 600548 深高速 212,300 2,246,134.00 0.82
28 600548 深高速 212,300 2,246,134.00 0.82
29 601799 星宇股份 11,500 2,173,500.00 0.80
30 601799 星宇股份 11,500 2,173,500.00 0.80

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