民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金C类(010796)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6026

累计净值:0.6026 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601567 三星医疗 2,210,598 40,056,035.76 9.19
2 603338 浙江鼎力 756,796 39,920,989.00 9.16
3 001979 招商蛇口 2,035,400 25,218,606.00 5.78
4 00883 中国海洋石油 1,929,185 24,394,431.27 5.60
5 000516 国际医学 2,928,800 23,401,112.00 5.37
6 600325 华发股份 2,381,622 22,815,938.76 5.23
7 600150 中国船舶 775,049 21,623,867.10 4.96
8 002422 科伦药业 678,800 19,787,020.00 4.54
9 002244 滨江集团 1,942,000 18,623,780.00 4.27
10 603298 杭叉集团 660,800 16,896,656.00 3.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 687,996 38,534,655.96 8.08
2 601567 三星医疗 2,512,698 31,735,375.74 6.65
3 001979 招商蛇口 2,035,400 26,521,262.00 5.56
4 600150 中国船舶 758,549 24,963,847.59 5.23
5 600325 华发股份 2,381,622 23,458,976.70 4.92
6 002244 滨江集团 2,614,600 23,060,772.00 4.84
7 000516 国际医学 2,740,800 23,050,128.00 4.83
8 002422 科伦药业 728,900 21,633,752.00 4.54
9 603477 巨星农牧 625,881 20,873,131.35 4.38
10 688383 新益昌 119,700 16,664,634.00 3.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 777,296 42,588,047.84 8.18
2 601567 三星医疗 2,512,698 31,986,645.54 6.14
3 001979 招商蛇口 2,035,400 27,722,148.00 5.32
4 600048 保利发展 1,799,100 25,421,283.00 4.88
5 000516 国际医学 2,418,900 24,793,725.00 4.76
6 600325 华发股份 2,141,922 23,089,919.16 4.43
7 02150 奈雪的茶 2,955,500 21,965,958.42 4.22
8 002244 滨江集团 2,376,900 21,748,635.00 4.18
9 300760 迈瑞医疗 63,700 19,855,927.00 3.81
10 002422 科伦药业 662,600 18,831,092.00 3.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600153 建发股份 2,131,600 29,096,340.00 5.50
2 601567 三星医疗 2,113,300 28,487,284.00 5.38
3 603259 药明康德 339,680 27,514,080.00 5.20
4 603338 浙江鼎力 571,796 27,360,438.60 5.17
5 600048 保利发展 1,799,100 27,220,383.00 5.14
6 000516 国际医学 2,184,900 26,743,176.00 5.05
7 300760 迈瑞医疗 83,800 26,478,286.00 5.00
8 001979 招商蛇口 2,035,400 25,707,102.00 4.86
9 600383 金地集团 2,134,200 21,832,866.00 4.13
10 601456 国联证券 1,924,500 21,650,625.00 4.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 1,018,496 36,961,219.84 6.48
2 001979 招商蛇口 2,153,500 35,188,190.00 6.17
3 002142 宁波银行 1,054,650 33,274,207.50 5.83
4 600048 保利发展 1,751,900 31,534,200.00 5.53
5 600919 江苏银行 4,228,300 31,458,552.00 5.52
6 600153 建发股份 2,200,600 30,478,310.00 5.34
7 002648 卫星化学 1,234,867 26,265,621.09 4.61
8 300122 智飞生物 290,300 25,090,629.00 4.40
9 601567 三星医疗 2,147,000 24,561,680.00 4.31
10 600383 金地集团 2,043,600 23,480,964.00 4.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603816 顾家家居 612,160 34,666,620.80 5.03
2 300122 智飞生物 307,200 34,102,272.00 4.95
3 603833 欧派家居 216,900 32,682,492.00 4.74
4 603259 药明康德 309,880 32,224,421.20 4.68
5 300776 帝尔激光 184,980 31,964,544.00 4.64
6 002648 卫星化学 1,201,767 31,065,676.95 4.51
7 603338 浙江鼎力 609,096 30,881,167.20 4.48
8 001979 招商蛇口 2,159,100 28,996,713.00 4.21
9 600048 保利发展 1,651,700 28,838,682.00 4.19
10 600309 万华化学 294,300 28,544,157.00 4.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星化学 917,460 36,147,924.00 5.05
2 300776 帝尔激光 145,600 34,507,200.00 4.82
3 603833 欧派家居 267,300 31,274,100.00 4.37
4 603520 司太立 523,200 30,769,392.00 4.30
5 603486 科沃斯 279,528 30,373,512.48 4.24
6 600426 华鲁恒升 925,300 30,137,021.00 4.21
7 603816 顾家家居 491,100 30,109,341.00 4.21
8 002821 凯莱英 79,100 29,029,700.00 4.05
9 300122 智飞生物 206,700 28,524,600.00 3.98
10 603338 浙江鼎力 634,496 28,482,525.44 3.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603833 欧派家居 453,100 66,832,250.00 7.40
2 300776 帝尔激光 226,800 58,038,120.00 6.42
3 300450 先导智能 708,920 52,722,380.40 5.83
4 000661 长春高新 172,022 46,686,770.80 5.17
5 002648 卫星化学 1,155,360 46,249,060.80 5.12
6 603816 顾家家居 587,400 45,323,784.00 5.02
7 603338 浙江鼎力 562,096 45,113,824.96 4.99
8 600309 万华化学 420,700 42,490,700.00 4.70
9 600570 恒生电子 626,440 38,933,246.00 4.31
10 603259 药明康德 302,280 35,844,362.40 3.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星石化 1,132,060 44,184,301.80 4.96
2 603338 浙江鼎力 572,596 40,368,018.00 4.54
3 300450 先导智能 571,520 39,903,526.40 4.48
4 300776 帝尔激光 264,200 36,242,956.00 4.07
5 600309 万华化学 337,800 36,060,150.00 4.05
6 601600 中国铝业 4,498,200 34,861,050.00 3.92
7 002142 宁波银行 986,600 34,678,990.00 3.90
8 600570 恒生电子 579,940 33,218,963.20 3.73
9 000661 长春高新 108,822 29,889,050.52 3.36
10 600438 通威股份 578,800 29,484,072.00 3.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星石化 799,260 31,322,999.40 3.39
2 600036 招商银行 505,200 27,376,788.00 2.96
3 000725 京东方A 4,236,000 26,432,640.00 2.86
4 603338 浙江鼎力 444,396 26,081,601.24 2.82
5 300776 帝尔激光 155,300 23,195,608.00 2.51
6 300601 康泰生物 153,603 22,886,847.00 2.48
7 000661 长春高新 54,973 21,274,551.00 2.30
8 603833 欧派家居 142,700 20,257,692.00 2.19
9 300415 伊之密 922,900 19,842,350.00 2.15
10 000001 平安银行 844,600 19,104,852.00 2.07

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