易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(010840)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1087

累计净值:1.1087 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688696 极米科技 147,853 18,218,446.66 2.14
2 600298 安琪酵母 328,000 11,020,800.00 1.29
3 000858 五粮液 63,600 9,927,960.00 1.16
4 002841 视源股份 175,100 8,875,819.00 1.04
5 300973 立高食品 136,700 8,700,955.00 1.02
6 002916 深南电路 126,200 8,401,134.00 0.98
7 002572 索菲亚 432,700 8,195,338.00 0.96
8 002304 洋河股份 63,600 8,229,840.00 0.96
9 603517 绝味食品 204,200 7,673,836.00 0.90
10 000786 北新建材 237,300 7,130,865.00 0.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688696 极米科技 50,099 6,983,299.61 0.99
2 002841 视源股份 100,300 6,704,052.00 0.95
3 600900 长江电力 282,950 6,241,877.00 0.88
4 000651 格力电器 164,600 6,009,546.00 0.85
5 000786 北新建材 243,700 5,973,087.00 0.84
6 601816 京沪高铁 1,062,000 5,586,120.00 0.79
7 601233 桐昆股份 400,200 5,302,650.00 0.75
8 601658 邮储银行 1,082,800 5,294,892.00 0.75
9 000858 五粮液 31,900 5,217,883.00 0.74
10 600298 安琪酵母 137,300 4,971,633.00 0.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 282,950 6,012,687.50 1.01
2 002415 海康威视 134,600 5,742,036.00 0.97
3 601816 京沪高铁 1,062,000 5,543,640.00 0.93
4 688696 极米科技 27,319 5,267,103.20 0.89
5 601166 兴业银行 294,800 4,979,172.00 0.84
6 000858 五粮液 25,500 5,023,500.00 0.84
7 601233 桐昆股份 296,400 4,256,304.00 0.72
8 600104 上汽集团 290,800 4,175,888.00 0.70
9 600690 海尔智家 169,800 3,851,064.00 0.65
10 600886 国投电力 328,900 3,555,409.00 0.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 1,517,200 7,464,624.00 1.05
2 600900 长江电力 353,750 7,428,750.00 1.05
3 601728 中国电信 1,637,311 6,860,333.09 0.97
4 600674 川投能源 534,400 6,535,712.00 0.92
5 002415 海康威视 167,900 5,822,772.00 0.82
6 601006 大秦铁路 862,900 5,764,172.00 0.81
7 300059 东方财富 242,480 4,704,112.00 0.66
8 000858 五粮液 25,500 4,607,595.00 0.65
9 600886 国投电力 328,900 3,561,987.00 0.50
10 000001 平安银行 263,000 3,461,080.00 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 19,695 6,784,533.60 0.69
2 600900 长江电力 288,450 6,559,353.00 0.67
3 601012 隆基绿能 100,692 4,824,153.72 0.49
4 002415 海康威视 150,500 4,578,210.00 0.47
5 601818 光大银行 1,343,400 3,788,388.00 0.39
6 300059 东方财富 206,280 3,634,653.60 0.37
7 000858 五粮液 20,900 3,536,907.00 0.36
8 001965 招商公路 449,500 3,407,210.00 0.35
9 002311 海大集团 53,700 3,237,036.00 0.33
10 601088 中国神华 100,200 3,170,328.00 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 32,892 8,780,519.40 1.00
2 601012 隆基绿能 108,192 7,208,832.96 0.82
3 300059 东方财富 280,080 7,114,032.00 0.81
4 600900 长江电力 280,250 6,479,380.00 0.73
5 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.60
6 603806 福斯特 78,288 5,129,429.76 0.58
7 601818 光大银行 1,343,400 4,043,634.00 0.46
8 000001 平安银行 263,000 3,939,740.00 0.45
9 600885 宏发股份 86,940 3,638,439.00 0.41
10 000858 五粮液 17,800 3,594,354.00 0.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 37,534 8,459,788.26 0.95
2 603806 福斯特 55,920 6,346,360.80 0.71
3 600900 长江电力 280,250 6,165,500.00 0.69
4 300059 东方财富 233,400 5,914,356.00 0.67
5 601012 隆基股份 77,280 5,578,843.20 0.63
6 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.63
7 601818 光大银行 1,343,400 4,433,220.00 0.50
8 002142 宁波银行 99,900 3,735,261.00 0.42
9 001965 招商公路 449,500 3,510,595.00 0.40
10 000001 平安银行 206,900 3,182,122.00 0.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 86,986 21,374,199.92 1.94
2 603806 福斯特 75,120 9,806,916.00 0.89
3 600900 长江电力 431,350 9,791,645.00 0.89
4 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.65
5 601012 隆基股份 77,280 6,661,536.00 0.60
6 600885 宏发股份 62,100 4,635,144.00 0.42
7 601818 光大银行 1,343,400 4,460,088.00 0.40
8 002311 海大集团 53,700 3,936,210.00 0.36
9 300558 贝达药业 45,500 3,632,265.00 0.33
10 002142 宁波银行 94,600 3,621,288.00 0.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 86,986 16,682,175.08 1.50
2 603806 福斯特 75,120 9,525,216.00 0.86
3 600900 长江电力 431,350 9,489,700.00 0.86
4 601012 隆基股份 77,280 6,374,054.40 0.57
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.57
6 601818 光大银行 1,343,400 4,554,126.00 0.41
7 300558 贝达药业 45,500 4,259,255.00 0.38
8 600885 宏发股份 62,100 3,873,798.00 0.35
9 002311 海大集团 53,700 3,619,380.00 0.33
10 000001 平安银行 206,900 3,709,717.00 0.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 82,036 12,141,328.00 1.37
2 600900 长江电力 431,350 8,903,064.00 1.01
3 603806 福斯特 75,120 7,897,365.60 0.89
4 601012 隆基股份 77,280 6,865,555.20 0.78
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.58
6 601818 光大银行 1,343,400 5,078,052.00 0.57
7 300558 贝达药业 45,500 4,924,920.00 0.56
8 000001 平安银行 206,900 4,680,078.00 0.53
9 002250 联化科技 154,500 4,310,550.00 0.49
10 002601 龙蟒佰利 122,744 4,244,487.52 0.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 431,350 9,248,144.00 1.10
2 603806 福斯特 62,600 5,377,966.00 0.64
3 300558 贝达药业 45,500 4,830,280.00 0.58
4 000651 格力电器 72,900 4,570,830.00 0.55
5 000001 平安银行 206,900 4,553,869.00 0.54
6 601012 隆基股份 50,300 4,426,400.00 0.53
7 000002 万科A 138,300 4,149,000.00 0.49
8 002250 联化科技 154,500 3,830,055.00 0.46
9 002601 龙蟒佰利 122,744 3,508,023.52 0.42
10 002142 宁波银行 86,000 3,343,680.00 0.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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