宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金(010845)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9834

累计净值:0.9834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘欣,宁霄,曾薏桐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.872亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 42,800 3,688,504.00 0.54
2 600690 海尔智家 136,200 3,214,320.00 0.47
3 002594 比亚迪 12,600 2,982,420.00 0.44
4 603587 地素时尚 188,000 2,917,760.00 0.43
5 600036 招商银行 88,000 2,901,360.00 0.43
6 601899 紫金矿业 228,500 2,771,705.00 0.41
7 601888 中国中免 24,900 2,638,653.00 0.39
8 600660 福耀玻璃 64,900 2,396,108.00 0.35
9 601318 中国平安 48,300 2,332,890.00 0.34
10 000338 潍柴动力 174,500 2,186,485.00 0.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 163,200 5,346,432.00 0.71
2 601318 中国平安 115,300 5,349,920.00 0.71
3 600690 海尔智家 204,000 4,789,920.00 0.64
4 601888 中国中免 37,700 4,166,981.00 0.55
5 603027 千禾味业 189,200 3,995,904.00 0.53
6 601899 紫金矿业 341,300 3,880,581.00 0.52
7 603259 药明康德 60,400 3,763,524.00 0.50
8 601658 邮储银行 745,400 3,645,006.00 0.49
9 000338 潍柴动力 282,100 3,514,966.00 0.47
10 688235 百济神州 32,520 3,548,257.20 0.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 208,000 7,128,160.00 0.85
2 601899 紫金矿业 482,100 5,973,219.00 0.71
3 601888 中国中免 31,500 5,772,060.00 0.69
4 601318 中国平安 125,300 5,713,680.00 0.68
5 600690 海尔智家 231,400 5,248,152.00 0.63
6 603259 药明康德 58,000 4,611,000.00 0.55
7 601658 邮储银行 924,400 4,298,460.00 0.51
8 000338 潍柴动力 324,100 4,086,901.00 0.49
9 600585 海螺水泥 125,300 3,539,725.00 0.42
10 688235 百济神州 24,700 3,231,007.00 0.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 305,800 7,479,868.00 0.81
2 600036 招商银行 191,800 7,146,468.00 0.77
3 601318 中国平安 141,900 6,669,300.00 0.72
4 601658 邮储银行 1,415,200 6,538,224.00 0.70
5 601899 紫金矿业 526,300 5,263,000.00 0.57
6 601888 中国中免 24,300 5,249,529.00 0.57
7 000338 潍柴动力 464,100 4,724,538.00 0.51
8 603259 药明康德 52,200 4,228,200.00 0.46
9 600585 海螺水泥 149,300 4,087,834.00 0.44
10 600660 福耀玻璃 105,700 3,706,899.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 350,700 11,801,055.00 1.17
2 601318 中国平安 262,400 10,910,592.00 1.08
3 601658 邮储银行 2,395,100 10,682,146.00 1.06
4 600690 海尔智家 404,400 10,016,988.00 1.00
5 601899 紫金矿业 1,162,300 9,112,432.00 0.91
6 601328 交通银行 1,822,400 8,419,488.00 0.84
7 603259 药明康德 105,400 7,556,126.00 0.75
8 601888 中国中免 36,600 7,255,950.00 0.72
9 600585 海螺水泥 250,200 7,208,262.00 0.72
10 600660 福耀玻璃 177,700 6,363,437.00 0.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 332,300 14,023,060.00 1.18
2 600690 海尔智家 496,000 13,620,160.00 1.14
3 601658 邮储银行 2,463,200 13,276,648.00 1.11
4 601318 中国平安 261,500 12,209,435.00 1.02
5 601899 紫金矿业 1,095,500 10,221,015.00 0.86
6 601328 交通银行 2,051,400 10,215,972.00 0.86
7 000338 潍柴动力 751,700 9,373,699.00 0.79
8 603259 药明康德 90,100 9,369,499.00 0.79
9 002202 金风科技 624,500 9,242,600.00 0.78
10 600660 福耀玻璃 165,100 6,902,831.00 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 349,000 16,333,200.00 1.23
2 601658 邮储银行 2,883,500 15,542,065.00 1.17
3 601318 中国平安 297,000 14,389,650.00 1.08
4 601328 交通银行 2,704,500 13,819,995.00 1.04
5 603259 药明康德 114,300 12,845,034.00 0.97
6 600690 海尔智家 560,200 12,940,620.00 0.97
7 600585 海螺水泥 274,700 10,847,903.00 0.82
8 601899 紫金矿业 958,400 10,868,256.00 0.82
9 601398 工商银行 2,033,200 9,698,364.00 0.73
10 000898 鞍钢股份 2,415,300 8,574,315.00 0.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 565,800 27,560,118.00 1.37
2 600690 海尔智家 870,600 26,022,234.00 1.29
3 603259 药明康德 210,700 24,984,806.00 1.24
4 601318 中国平安 441,200 22,240,892.00 1.11
5 601328 交通银行 4,761,900 21,952,359.00 1.09
6 601658 邮储银行 3,776,800 19,261,680.00 0.96
7 002594 比亚迪 70,800 18,982,896.00 0.94
8 601899 紫金矿业 1,921,300 18,636,610.00 0.93
9 002202 金风科技 848,500 13,974,795.00 0.70
10 600585 海螺水泥 330,400 13,315,120.00 0.66
11 02208 金风科技 309,200 3,847,645.22 0.19
12 02899 紫金矿业 464,000 3,520,520.19 0.18
13 02359 药明康德 32,400 3,576,182.40 0.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 110,600 16,824,472.00 0.83
2 600036 招商银行 245,700 12,395,565.00 0.61
3 603259 药明康德 76,600 11,704,480.00 0.58
4 002129 中环股份 246,400 11,302,368.00 0.56
5 600690 海尔智家 420,400 10,993,460.00 0.54
6 601318 中国平安 228,800 11,064,768.00 0.54
7 601658 邮储银行 2,071,900 10,525,252.00 0.52
8 000887 中鼎股份 646,200 9,460,368.00 0.47
9 688699 明微电子 33,899 9,264,596.70 0.46
10 600141 兴发集团 203,720 9,136,842.00 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601636 旗滨集团 779,800 14,473,088.00 0.72
2 603877 太平鸟 259,400 13,846,772.00 0.68
3 601699 潞安环能 965,469 11,402,188.89 0.56
4 000661 长春高新 26,441 10,232,667.00 0.51
5 000830 鲁西化工 543,300 10,176,009.00 0.50
6 601939 建设银行 1,498,500 9,965,025.00 0.49
7 600919 江苏银行 1,363,300 9,679,430.00 0.48
8 00700 腾讯控股 18,900 9,184,166.21 0.45
9 600519 贵州茅台 4,200 8,638,140.00 0.43
10 000858 五粮液 28,200 8,400,498.00 0.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601155 新城控股 441,759 21,557,839.20 1.08
2 603018 华设集团 1,807,900 21,477,852.00 1.07
3 300031 宝通科技 1,196,600 19,193,464.00 0.96
4 601009 南京银行 1,190,100 12,043,812.00 0.60
5 600729 重庆百货 392,100 11,845,341.00 0.59
6 600612 老凤祥 214,600 11,908,154.00 0.59
7 601607 上海医药 602,600 11,816,986.00 0.59
8 601088 中国神华 569,400 11,444,940.00 0.57
9 600900 长江电力 510,200 10,938,688.00 0.55
10 600566 济川药业 555,507 11,093,474.79 0.55

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