长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7481

累计净值:0.7481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.569亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603517 绝味食品 810,200 30,447,316.00 4.66
2 601702 华峰铝业 1,802,100 27,572,130.00 4.22
3 00700 腾讯控股 80,800 22,703,047.12 3.47
4 603806 福斯特 740,000 21,134,400.00 3.23
5 002050 三花智控 693,100 20,585,070.00 3.15
6 02269 药明生物 492,000 20,609,786.27 3.15
7 002475 立讯精密 684,300 20,405,826.00 3.12
8 600309 万华化学 223,500 19,739,520.00 3.02
9 03690 美团-W 185,240 19,479,912.13 2.98
10 000807 云铝股份 1,229,600 18,566,960.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 933,700 30,728,067.00 4.13
2 002050 三花智控 960,600 29,067,756.00 3.91
3 300316 晶盛机电 386,872 27,429,224.80 3.69
4 600309 万华化学 303,500 26,659,440.00 3.58
5 00700 腾讯控股 80,800 24,702,868.29 3.32
6 002475 立讯精密 729,900 23,685,255.00 3.18
7 603517 绝味食品 589,200 21,888,780.00 2.94
8 300037 新宙邦 422,260 21,911,071.40 2.94
9 000807 云铝股份 1,642,200 20,905,206.00 2.81
10 603195 公牛集团 216,996 20,844,635.76 2.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002050 三花智控 1,537,300 39,585,475.00 5.02
2 00700 腾讯控股 90,800 30,666,172.56 3.89
3 600309 万华化学 303,500 29,099,580.00 3.69
4 301179 泽宇智能 529,162 28,463,623.98 3.61
5 002262 恩华药业 1,052,100 27,722,835.00 3.51
6 300316 晶盛机电 386,872 25,258,872.88 3.20
7 300286 安科瑞 620,000 24,477,600.00 3.10
8 603195 公牛集团 146,619 23,159,937.24 2.94
9 000858 五粮液 109,700 21,610,900.00 2.74
10 603517 绝味食品 489,200 21,431,852.00 2.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 705,000 37,690,857.70 4.64
2 300286 安科瑞 1,067,600 31,750,424.00 3.90
3 002262 恩华药业 1,252,100 30,739,055.00 3.78
4 603056 德邦股份 1,474,800 30,720,084.00 3.78
5 00700 腾讯控股 95,400 28,462,797.97 3.50
6 600309 万华化学 303,500 28,119,275.00 3.46
7 603517 绝味食品 449,200 27,441,628.00 3.37
8 600702 舍得酒业 152,200 24,227,196.00 2.98
9 002536 飞龙股份 3,159,100 23,661,659.00 2.91
10 300481 濮阳惠成 882,693 23,594,383.89 2.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 346,300 31,894,230.00 3.94
2 603056 德邦股份 1,915,700 31,513,265.00 3.90
3 02269 药明生物 705,000 30,223,671.48 3.74
4 300481 濮阳惠成 882,693 29,517,253.92 3.65
5 603517 绝味食品 569,200 28,516,920.00 3.53
6 002536 飞龙股份 3,660,100 27,011,538.00 3.34
7 300286 安科瑞 1,067,600 24,127,760.00 2.98
8 601966 玲珑轮胎 1,254,100 22,824,620.00 2.82
9 002371 北方华创 79,300 22,077,120.00 2.73
10 300718 长盛轴承 991,500 20,365,410.00 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 672,000 41,262,575.42 4.19
2 600309 万华化学 346,300 33,587,637.00 3.41
3 603517 绝味食品 569,200 32,911,144.00 3.34
4 06098 碧桂园服务 1,086,000 32,459,335.08 3.30
5 300481 濮阳惠成 1,341,058 31,514,863.00 3.20
6 600176 中国巨石 1,694,400 29,499,504.00 3.00
7 600673 东阳光 3,161,900 28,425,481.00 2.89
8 300286 安科瑞 967,400 26,264,910.00 2.67
9 603899 晨光股份 461,300 25,869,704.00 2.63
10 300316 晶盛机电 372,900 25,204,311.00 2.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 2,326,529 40,853,849.24 4.35
2 600456 宝钛股份 683,400 35,550,468.00 3.79
3 603558 健盛集团 3,041,600 35,130,480.00 3.74
4 001979 招商蛇口 2,022,577 30,662,267.32 3.26
5 300481 濮阳惠成 1,291,058 30,430,237.06 3.24
6 06098 碧桂园服务 1,086,000 29,593,430.50 3.15
7 601128 常熟银行 3,800,000 29,412,000.00 3.13
8 002008 大族激光 748,000 28,693,280.00 3.06
9 000537 广宇发展 1,640,700 27,908,307.00 2.97
10 600116 三峡水利 2,470,400 27,544,960.00 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 1,959,030 40,081,753.80 3.33
2 600703 三安光电 1,060,000 39,813,600.00 3.31
3 600516 方大炭素 3,472,200 37,569,204.00 3.12
4 001979 招商蛇口 2,692,277 35,914,975.18 2.98
5 603558 健盛集团 3,041,600 35,830,048.00 2.98
6 603128 华贸物流 2,450,000 33,516,000.00 2.78
7 002008 大族激光 556,400 30,045,600.00 2.50
8 300481 濮阳惠成 1,241,558 29,958,794.54 2.49
9 600038 中直股份 360,266 28,929,359.80 2.40
10 00836 华润电力 1,246,000 26,588,842.56 2.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 2,056,500 39,587,625.00 3.48
2 000988 华工科技 1,294,300 37,806,503.00 3.32
3 601689 拓普集团 979,400 35,689,336.00 3.14
4 000002 万科A 1,614,800 34,411,388.00 3.02
5 688661 和林微纳 377,475 31,809,818.25 2.79
6 603128 华贸物流 2,450,000 31,164,000.00 2.74
7 600745 闻泰科技 320,200 29,989,932.00 2.63
8 01458 周黑鸭 4,350,000 28,628,106.90 2.52
9 001979 招商蛇口 2,050,300 26,530,882.00 2.33
10 600516 方大炭素 2,600,000 26,390,000.00 2.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,800,000 35,136,000.00 3.02
2 00700 腾讯控股 70,000 34,015,430.40 2.92
3 603128 华贸物流 2,400,000 33,816,000.00 2.90
4 01458 周黑鸭 4,350,000 33,697,991.88 2.89
5 600409 三友化工 2,800,000 28,308,000.00 2.43
6 00916 龙源电力 2,500,000 27,833,076.00 2.39
7 603517 绝味食品 306,500 25,834,885.00 2.22
8 603906 龙蟠科技 738,300 25,840,500.00 2.22
9 002648 卫星石化 649,940 25,471,148.60 2.19
10 002738 中矿资源 550,000 24,420,000.00 2.10

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