中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(010901)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9679

累计净值:0.9679 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.684亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 54,540 11,073,256.20 2.16
2 600519 贵州茅台 6,000 10,791,300.00 2.11
3 600030 中信证券 400,000 8,664,000.00 1.69
4 601899 紫金矿业 700,000 8,491,000.00 1.66
5 600438 通威股份 200,000 6,452,000.00 1.26
6 600426 华鲁恒升 200,000 6,420,000.00 1.25
7 600048 保利发展 500,000 6,370,000.00 1.25
8 000333 美的集团 100,000 5,548,000.00 1.08
9 00883 中国海洋石油 400,000 5,057,976.56 0.99
10 002475 立讯精密 157,273 4,689,880.86 0.92
11 600938 中国海油 200,000 4,228,000.00 0.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 54,540 12,478,206.60 2.13
2 600519 贵州茅台 6,000 10,146,000.00 1.73
3 002459 晶澳科技 210,000 8,757,000.00 1.50
4 601899 紫金矿业 700,000 7,959,000.00 1.36
5 600030 中信证券 400,000 7,912,000.00 1.35
6 600438 通威股份 200,000 6,862,000.00 1.17
7 600048 保利发展 500,000 6,515,000.00 1.11
8 600426 华鲁恒升 200,000 6,126,000.00 1.05
9 000333 美的集团 100,000 5,892,000.00 1.01
10 00883 中国海洋石油 400,000 4,130,470.40 0.71
11 600938 中国海油 200,000 3,624,000.00 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,300 12,303,315.00 1.94
2 600519 贵州茅台 6,000 10,920,000.00 1.73
3 601899 紫金矿业 700,000 8,673,000.00 1.37
4 002459 晶澳科技 150,000 8,601,000.00 1.36
5 600030 中信证券 400,000 8,192,000.00 1.29
6 600438 通威股份 200,000 7,782,000.00 1.23
7 600048 保利发展 500,000 7,065,000.00 1.12
8 600426 华鲁恒升 200,000 7,050,000.00 1.11
9 601012 隆基绿能 150,000 6,061,500.00 0.96
10 00883 中国海洋石油 400,000 4,082,912.24 0.65
11 600938 中国海油 200,000 3,408,000.00 0.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,300 11,920,626.00 1.71
2 600519 贵州茅台 6,000 10,362,000.00 1.49
3 002459 晶澳科技 150,000 9,013,500.00 1.29
4 600030 中信证券 400,000 7,964,000.00 1.14
5 600438 通威股份 200,000 7,716,000.00 1.11
6 600048 保利发展 500,000 7,565,000.00 1.09
7 601899 紫金矿业 700,000 7,000,000.00 1.01
8 600426 华鲁恒升 200,000 6,630,000.00 0.95
9 601012 隆基绿能 150,000 6,339,000.00 0.91
10 00883 中国海洋石油 400,000 3,565,933.84 0.51
11 600938 中国海油 200,000 3,040,000.00 0.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 280,000 13,414,800.00 1.79
2 300750 宁德时代 30,300 12,146,967.00 1.63
3 600519 贵州茅台 6,000 11,235,000.00 1.50
4 002459 晶澳科技 150,000 9,606,000.00 1.29
5 600438 通威股份 200,000 9,392,000.00 1.26
6 600048 保利发展 500,000 9,000,000.00 1.20
7 600030 中信证券 400,000 6,968,000.00 0.93
8 00883 中国海洋石油 800,000 6,808,624.32 0.91
9 002460 赣锋锂业 84,000 6,286,560.00 0.84
10 600426 华鲁恒升 200,000 5,834,000.00 0.78
11 600938 中国海油 200,000 3,166,000.00 0.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002459 晶澳科技 280,000 22,092,000.00 2.37
2 601012 隆基绿能 280,000 18,656,400.00 2.00
3 300750 宁德时代 30,300 16,180,200.00 1.73
4 300059 东方财富 600,000 15,240,000.00 1.63
5 601166 兴业银行 750,500 14,934,950.00 1.60
6 600519 贵州茅台 7,000 14,315,000.00 1.53
7 600036 招商银行 265,785 11,216,127.00 1.20
8 601899 紫金矿业 1,000,000 9,330,000.00 1.00
9 002460 赣锋锂业 60,000 8,922,000.00 0.96
10 600048 保利发展 500,000 8,730,000.00 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 400,085 18,723,978.00 1.76
2 601899 紫金矿业 1,500,000 17,010,000.00 1.60
3 002459 晶澳科技 200,000 15,736,000.00 1.48
4 601166 兴业银行 750,500 15,512,835.00 1.45
5 601012 隆基股份 200,000 14,438,000.00 1.35
6 300750 宁德时代 25,000 12,807,500.00 1.20
7 300059 东方财富 500,000 12,670,000.00 1.19
8 600519 贵州茅台 7,000 12,033,000.00 1.13
9 600048 保利发展 500,000 8,850,000.00 0.83
10 600030 中信证券 400,000 8,360,000.00 0.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 840,000 31,172,400.00 1.40
2 600519 贵州茅台 15,000 30,750,000.00 1.38
3 600036 招商银行 599,985 29,225,269.35 1.31
4 601012 隆基股份 300,000 25,860,000.00 1.16
5 600030 中信证券 900,000 23,769,000.00 1.07
6 002459 晶澳科技 200,000 18,540,000.00 0.83
7 601658 邮储银行 3,500,000 17,850,000.00 0.80
8 002415 海康威视 299,986 15,695,267.52 0.70
9 300750 宁德时代 25,000 14,700,000.00 0.66
10 002475 立讯精密 299,973 14,758,671.60 0.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 840,000 28,870,800.00 1.32
2 600519 贵州茅台 15,000 27,450,000.00 1.26
3 601012 隆基股份 300,000 24,744,000.00 1.13
4 601658 邮储银行 4,500,000 22,860,000.00 1.05
5 600030 中信证券 900,000 22,752,000.00 1.04
6 002415 海康威视 299,986 16,499,230.00 0.76
7 300724 捷佳伟创 100,000 13,740,000.00 0.63
8 002460 赣锋锂业 80,000 13,035,200.00 0.60
9 002459 晶澳科技 200,000 13,190,000.00 0.60
10 300750 宁德时代 25,000 13,143,250.00 0.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,000 30,850,500.00 1.43
2 300059 东方财富 840,000 27,543,600.00 1.27
3 601658 邮储银行 4,500,000 22,590,000.00 1.04
4 600030 中信证券 900,000 22,446,000.00 1.04
5 002415 海康威视 299,986 19,349,097.00 0.89
6 300413 芒果超媒 200,000 13,720,000.00 0.63
7 300750 宁德时代 25,000 13,370,000.00 0.62
8 601012 隆基股份 140,000 12,437,600.00 0.58
9 000001 平安银行 500,000 11,310,000.00 0.52
10 000333 美的集团 150,000 10,705,500.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,000 30,135,000.00 1.42
2 601318 中国平安 300,000 23,610,000.00 1.11
3 601398 工商银行 4,000,000 22,160,000.00 1.05
4 002415 海康威视 299,986 16,769,217.40 0.79
5 600887 伊利股份 400,000 16,012,000.00 0.76
6 300059 东方财富 500,000 13,630,000.00 0.64
7 300413 芒果超媒 200,000 11,624,000.00 0.55
8 000001 平安银行 500,000 11,005,000.00 0.52
9 600031 三一重工 300,000 10,245,000.00 0.48
10 601899 紫金矿业 1,000,000 9,620,000.00 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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