鹏华招润一年持有期混合C (010920) 重仓股

单位净值： 0.9683	累计净值：0.9683	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：汪坤	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.400亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-04-29
业绩比较基准：中证综合债指数收益率70%+沪深300指数收益率25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

单位净值：

0.9683

累计净值：0.9683

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：汪坤

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.400亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-04-29

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	260,500	1,219,140.00	0.80
2	601288	农业银行	310,000	1,116,000.00	0.73
3	601939	建设银行	147,000	926,100.00	0.61
4	600266	城建发展	144,100	910,712.00	0.60
5	600030	中信证券	39,700	859,902.00	0.56
6	601601	中国太保	29,600	846,264.00	0.55
7	601318	中国平安	15,900	767,970.00	0.50
8	02628	中国人寿	64,000	716,485.50	0.47
9	601377	兴业证券	109,300	701,706.00	0.46
10	000786	北新建材	22,100	664,105.00	0.43
11	01398	工商银行	128,000	442,811.53	0.29
12	01288	农业银行	116,000	310,819.63	0.20
13	02318	中国平安	6,000	246,934.23	0.16

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	3,200	978,331.42	0.51
2	000063	中兴通讯	19,700	897,138.00	0.47
3	002371	北方华创	2,700	857,655.00	0.45
4	000651	格力电器	21,900	799,569.00	0.42
5	688072	拓荆科技	1,830	779,525.10	0.41
6	601601	中国太保	29,400	763,812.00	0.40
7	601318	中国平安	16,000	742,400.00	0.39
8	00728	中国电信	212,000	732,974.10	0.38
9	300750	宁德时代	3,200	732,128.00	0.38
10	02628	中国人寿	60,000	722,463.53	0.38
11	00763	中兴通讯	9,000	260,551.55	0.14
12	601728	中国电信	47,200	265,736.00	0.14

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	3,300	1,114,519.49	0.49
2	600845	宝信软件	19,100	1,111,620.00	0.49
3	600859	王府井	40,300	1,007,097.00	0.44
4	601888	中国中免	5,300	971,172.00	0.43
5	000729	燕京啤酒	64,200	899,442.00	0.40
6	688012	中微公司	6,086	897,745.86	0.40
7	603369	今世缘	12,900	836,565.00	0.37
8	603198	迎驾贡酒	12,100	805,981.00	0.36
9	002371	北方华创	3,000	797,550.00	0.35
10	600600	青岛啤酒	6,200	747,720.00	0.33

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	12,400	2,678,772.00	0.96
2	601318	中国平安	44,700	2,100,900.00	0.75
3	600859	王府井	52,000	1,463,280.00	0.52
4	000001	平安银行	95,500	1,256,780.00	0.45
5	300896	爱美客	2,200	1,245,970.00	0.44
6	600588	用友网络	50,500	1,220,585.00	0.44
7	600009	上海机场	20,200	1,165,742.00	0.42
8	03690	美团-W	7,300	1,139,196.16	0.41
9	601628	中国人寿	31,200	1,158,144.00	0.41
10	00700	腾讯控股	3,700	1,103,903.07	0.39

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	177,000	2,095,680.00	0.63
2	600048	保利发展	101,700	1,830,600.00	0.55
3	601166	兴业银行	98,400	1,638,360.00	0.49
4	600941	中国移动	20,800	1,421,264.00	0.43
5	600383	金地集团	118,000	1,355,820.00	0.41
6	001979	招商蛇口	64,600	1,055,564.00	0.32
7	002459	晶澳科技	16,000	1,024,640.00	0.31
8	601728	中国电信	262,100	1,003,843.00	0.30
9	300059	东方财富	54,620	962,404.40	0.29
10	688599	天合光能	14,996	961,393.56	0.29
11	00941	中国移动	17,000	767,236.45	0.23
12	00728	中国电信	230,000	572,058.30	0.17

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	212,200	3,178,756.00	0.76
2	300059	东方财富	119,420	3,033,268.00	0.73
3	000333	美的集团	46,700	2,820,213.00	0.68
4	601318	中国平安	56,900	2,656,661.00	0.64
5	600031	三一重工	119,900	2,285,294.00	0.55
6	600519	贵州茅台	1,000	2,045,000.00	0.49
7	601166	兴业银行	94,800	1,886,520.00	0.45
8	601628	中国人寿	56,700	1,762,236.00	0.42
9	601888	中国中免	7,100	1,653,803.00	0.40
10	002594	比亚迪	4,800	1,600,752.00	0.38

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688599	天合光能	60,000	3,534,000.00	0.44
2	600031	三一重工	189,000	3,311,280.00	0.41
3	600030	中信证券	152,500	3,187,250.00	0.40
4	600048	保利发展	175,800	3,111,660.00	0.39
5	002594	比亚迪	13,000	2,987,400.00	0.37
6	300274	阳光电源	22,100	2,370,446.00	0.30
7	603259	药明康德	21,600	2,427,408.00	0.30
8	300750	宁德时代	4,200	2,151,660.00	0.27
9	601012	隆基股份	29,900	2,158,481.00	0.27
10	000157	中联重科	320,000	2,124,800.00	0.27

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	18,000	4,826,160.00	0.60
2	688599	天合光能	60,000	4,734,000.00	0.59
3	600377	宁沪高速	500,000	4,310,000.00	0.54
4	002271	东方雨虹	80,000	4,214,400.00	0.52
5	600048	保利发展	250,000	3,907,500.00	0.49
6	300274	阳光电源	26,000	3,790,800.00	0.47
7	001979	招商蛇口	250,000	3,335,000.00	0.42
8	00836	华润电力	152,000	3,243,582.72	0.40
9	601006	大秦铁路	500,000	3,200,000.00	0.40
10	600031	三一重工	140,000	3,192,000.00	0.40

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601006	大秦铁路	1,000,000	6,260,000.00	0.79
2	600377	宁沪高速	500,000	4,360,000.00	0.55
3	000400	许继电气	200,000	4,290,000.00	0.54
4	600350	山东高速	770,000	4,265,800.00	0.54
5	600886	国投电力	300,000	3,618,000.00	0.46
6	600406	国电南瑞	99,940	3,588,845.40	0.45
7	600048	保利发展	250,000	3,507,500.00	0.44
8	601877	正泰电器	60,000	3,396,000.00	0.43
9	600900	长江电力	150,000	3,300,000.00	0.42
10	000998	隆平高科	150,000	3,214,500.00	0.41

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600926	杭州银行	250,000	3,687,500.00	0.48
2	002594	比亚迪	8,800	2,208,800.00	0.29
3	600377	宁沪高速	200,000	1,952,000.00	0.25
4	601939	建设银行	250,000	1,662,500.00	0.22
5	300059	东方财富	49,920	1,636,876.80	0.21
6	600350	山东高速	220,000	1,353,000.00	0.18
7	601633	长城汽车	30,000	1,307,700.00	0.17
8	688390	固德威	3,826	1,277,884.00	0.17
9	600862	中航高科	40,000	1,231,200.00	0.16
10	600660	福耀玻璃	20,000	1,117,000.00	0.14