民生加银润利混合型证券投资基金(010921)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9852

累计净值:0.9852 净值更新日期:2021-11-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.400亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债总指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%+沪深300指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2021年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 2,000 412,800.00 1.03
2 002129 中环股份 8,500 389,895.00 0.97
3 688598 金博股份 1,003 352,022.91 0.88
4 600426 华鲁恒升 10,650 350,704.50 0.87
5 002709 天赐材料 2,300 349,876.00 0.87
6 300035 中科电气 9,600 292,992.00 0.73
7 603659 璞泰来 1,700 292,400.00 0.73
8 601919 中远海控 16,700 288,576.00 0.72
9 002648 卫星石化 7,140 278,674.20 0.69
10 000799 酒鬼酒 1,100 272,503.00 0.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 9,579 679,917.42 0.58
2 601636 旗滨集团 36,000 668,160.00 0.57
3 601919 中远海控 20,800 635,232.00 0.54
4 002920 德赛西威 5,500 605,440.00 0.51
5 603659 璞泰来 4,200 573,720.00 0.49
6 002139 拓邦股份 30,700 552,293.00 0.47
7 603486 科沃斯 2,400 547,392.00 0.47
8 002648 卫星石化 13,040 511,037.60 0.43
9 300327 中颖电子 5,600 477,288.00 0.41
10 000799 酒鬼酒 1,900 485,640.00 0.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034