天弘国证A50指数型发起式证券投资基金C类(010954)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7030

累计净值:0.7030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.693亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 国证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,600 8,273,330.00 10.67
2 600519 贵州茅台 4,600 8,273,330.00 10.67
3 300750 宁德时代 28,280 5,741,688.40 7.41
4 300750 宁德时代 28,280 5,741,688.40 7.41
5 601318 中国平安 108,600 5,245,380.00 6.77
6 601318 中国平安 108,600 5,245,380.00 6.77
7 000333 美的集团 55,300 3,068,044.00 3.96
8 000333 美的集团 55,300 3,068,044.00 3.96
9 600900 长江电力 111,800 2,486,432.00 3.21
10 600900 长江电力 111,800 2,486,432.00 3.21
11 002594 比亚迪 9,700 2,295,990.00 2.96
12 002594 比亚迪 9,700 2,295,990.00 2.96
13 300059 东方财富 140,740 2,139,248.00 2.76
14 300059 东方财富 140,740 2,139,248.00 2.76
15 601899 紫金矿业 169,700 2,058,461.00 2.65
16 601899 紫金矿业 169,700 2,058,461.00 2.65
17 600276 恒瑞医药 45,640 2,051,061.60 2.65
18 600276 恒瑞医药 45,640 2,051,061.60 2.65
19 603259 药明康德 22,560 1,944,220.80 2.51
20 603259 药明康德 22,560 1,944,220.80 2.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 7,609,500.00 9.48
2 600519 贵州茅台 4,500 7,609,500.00 9.48
3 300750 宁德时代 28,280 6,470,181.20 8.06
4 300750 宁德时代 28,280 6,470,181.20 8.06
5 601318 中国平安 108,500 5,034,400.00 6.27
6 601318 中国平安 108,500 5,034,400.00 6.27
7 000333 美的集团 55,300 3,258,276.00 4.06
8 000333 美的集团 55,300 3,258,276.00 4.06
9 002594 比亚迪 9,600 2,479,392.00 3.09
10 002594 比亚迪 9,600 2,479,392.00 3.09
11 600900 长江电力 111,700 2,464,102.00 3.07
12 600900 长江电力 111,700 2,464,102.00 3.07
13 600276 恒瑞医药 45,640 2,186,156.00 2.72
14 600276 恒瑞医药 45,640 2,186,156.00 2.72
15 601012 隆基绿能 70,048 2,008,276.16 2.50
16 601012 隆基绿能 70,048 2,008,276.16 2.50
17 300059 东方财富 140,640 1,997,088.00 2.49
18 300059 东方财富 140,640 1,997,088.00 2.49
19 601899 紫金矿业 169,400 1,926,078.00 2.40
20 601899 紫金矿业 169,400 1,926,078.00 2.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 8,008,000.00 9.96
2 600519 贵州茅台 4,400 8,008,000.00 9.96
3 300750 宁德时代 12,700 5,156,835.00 6.42
4 300750 宁德时代 12,700 5,156,835.00 6.42
5 601318 中国平安 97,300 4,436,880.00 5.52
6 601318 中国平安 97,300 4,436,880.00 5.52
7 600036 招商银行 122,400 4,194,648.00 5.22
8 600036 招商银行 122,400 4,194,648.00 5.22
9 000858 五粮液 18,300 3,605,100.00 4.49
10 000858 五粮液 18,300 3,605,100.00 4.49
11 000333 美的集团 48,800 2,625,928.00 3.27
12 000333 美的集团 48,800 2,625,928.00 3.27
13 601012 隆基绿能 57,648 2,329,555.68 2.90
14 601012 隆基绿能 57,648 2,329,555.68 2.90
15 002594 比亚迪 8,500 2,176,170.00 2.71
16 002594 比亚迪 8,500 2,176,170.00 2.71
17 600900 长江电力 99,500 2,114,375.00 2.63
18 600900 长江电力 99,500 2,114,375.00 2.63
19 300059 东方财富 104,300 2,089,129.00 2.60
20 300059 东方财富 104,300 2,089,129.00 2.60
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 7,771,500.00 9.84
2 600519 贵州茅台 4,500 7,771,500.00 9.84
3 300750 宁德时代 13,000 5,114,460.00 6.47
4 300750 宁德时代 13,000 5,114,460.00 6.47
5 601318 中国平安 98,800 4,643,600.00 5.88
6 601318 中国平安 98,800 4,643,600.00 5.88
7 600036 招商银行 124,200 4,627,692.00 5.86
8 600036 招商银行 124,200 4,627,692.00 5.86
9 000858 五粮液 18,600 3,360,834.00 4.25
10 000858 五粮液 18,600 3,360,834.00 4.25
11 000333 美的集团 49,600 2,569,280.00 3.25
12 000333 美的集团 49,600 2,569,280.00 3.25
13 601012 隆基绿能 58,548 2,474,238.48 3.13
14 601012 隆基绿能 58,548 2,474,238.48 3.13
15 002594 比亚迪 8,700 2,235,639.00 2.83
16 002594 比亚迪 8,700 2,235,639.00 2.83
17 600900 长江电力 101,000 2,121,000.00 2.68
18 600900 长江电力 101,000 2,121,000.00 2.68
19 601888 中国中免 9,700 2,095,491.00 2.65
20 601888 中国中免 9,700 2,095,491.00 2.65
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.09
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 8,239,000.00 10.91
2 600519 贵州茅台 4,400 8,239,000.00 10.91
3 300750 宁德时代 12,300 4,930,947.00 6.53
4 300750 宁德时代 12,300 4,930,947.00 6.53
5 600036 招商银行 121,700 4,095,205.00 5.42
6 600036 招商银行 121,700 4,095,205.00 5.42
7 601318 中国平安 96,800 4,024,944.00 5.33
8 601318 中国平安 96,800 4,024,944.00 5.33
9 000858 五粮液 18,200 3,079,986.00 4.08
10 000858 五粮液 18,200 3,079,986.00 4.08
11 601012 隆基绿能 57,348 2,747,542.68 3.64
12 601012 隆基绿能 57,348 2,747,542.68 3.64
13 000333 美的集团 48,500 2,391,535.00 3.17
14 000333 美的集团 48,500 2,391,535.00 3.17
15 600900 长江电力 97,300 2,212,602.00 2.93
16 600900 长江电力 97,300 2,212,602.00 2.93
17 002594 比亚迪 8,400 2,116,884.00 2.80
18 002594 比亚迪 8,400 2,116,884.00 2.80
19 601888 中国中免 9,500 1,883,375.00 2.49
20 601888 中国中免 9,500 1,883,375.00 2.49
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 8,384,500.00 9.96
2 600519 贵州茅台 4,100 8,384,500.00 9.96
3 300750 宁德时代 11,500 6,141,000.00 7.30
4 300750 宁德时代 11,500 6,141,000.00 7.30
5 600036 招商银行 113,700 4,798,140.00 5.70
6 600036 招商银行 113,700 4,798,140.00 5.70
7 601318 中国平安 90,400 4,220,776.00 5.02
8 601318 中国平安 90,400 4,220,776.00 5.02
9 601012 隆基绿能 53,548 3,567,903.24 4.24
10 601012 隆基绿能 53,548 3,567,903.24 4.24
11 000858 五粮液 17,000 3,432,810.00 4.08
12 000858 五粮液 17,000 3,432,810.00 4.08
13 000333 美的集团 45,300 2,735,667.00 3.25
14 000333 美的集团 45,300 2,735,667.00 3.25
15 002594 比亚迪 7,900 2,634,571.00 3.13
16 002594 比亚迪 7,900 2,634,571.00 3.13
17 300059 东方财富 96,860 2,460,244.00 2.92
18 300059 东方财富 96,860 2,460,244.00 2.92
19 600900 长江电力 91,000 2,103,920.00 2.50
20 600900 长江电力 91,000 2,103,920.00 2.50
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 7,735,500.00 9.63
2 600519 贵州茅台 4,500 7,735,500.00 9.63
3 300750 宁德时代 11,500 5,891,450.00 7.33
4 300750 宁德时代 11,500 5,891,450.00 7.33
5 600036 招商银行 120,800 5,653,440.00 7.04
6 600036 招商银行 120,800 5,653,440.00 7.04
7 601318 中国平安 96,200 4,660,890.00 5.80
8 601318 中国平安 96,200 4,660,890.00 5.80
9 601012 隆基股份 40,720 2,939,576.80 3.66
10 601012 隆基股份 40,720 2,939,576.80 3.66
11 000858 五粮液 18,100 2,806,586.00 3.49
12 000858 五粮液 18,100 2,806,586.00 3.49
13 000333 美的集团 48,000 2,736,000.00 3.41
14 000333 美的集团 48,000 2,736,000.00 3.41
15 300059 东方财富 85,500 2,166,570.00 2.70
16 300059 东方财富 85,500 2,166,570.00 2.70
17 603259 药明康德 19,260 2,164,438.80 2.69
18 603259 药明康德 19,260 2,164,438.80 2.69
19 600900 长江电力 95,700 2,105,400.00 2.62
20 600900 长江电力 95,700 2,105,400.00 2.62
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,200 8,610,000.00 9.62
2 600519 贵州茅台 4,200 8,610,000.00 9.62
3 300750 宁德时代 10,900 6,409,200.00 7.16
4 300750 宁德时代 10,900 6,409,200.00 7.16
5 600036 招商银行 115,100 5,606,521.00 6.26
6 600036 招商银行 115,100 5,606,521.00 6.26
7 601318 中国平安 91,600 4,617,556.00 5.16
8 601318 中国平安 91,600 4,617,556.00 5.16
9 000858 五粮液 17,200 3,829,752.00 4.28
10 000858 五粮液 17,200 3,829,752.00 4.28
11 000333 美的集团 45,700 3,373,117.00 3.77
12 000333 美的集团 45,700 3,373,117.00 3.77
13 601012 隆基股份 38,720 3,337,664.00 3.73
14 601012 隆基股份 38,720 3,337,664.00 3.73
15 300059 东方财富 74,800 2,775,828.00 3.10
16 300059 东方财富 74,800 2,775,828.00 3.10
17 600887 伊利股份 53,300 2,209,818.00 2.47
18 600887 伊利股份 53,300 2,209,818.00 2.47
19 603259 药明康德 18,260 2,165,270.80 2.42
20 603259 药明康德 18,260 2,165,270.80 2.42
21 603230 内蒙新华 1,040 26,904.80 0.03
22 603230 内蒙新华 1,040 26,904.80 0.03
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
24 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
25 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
26 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01
27 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
28 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,300 7,869,000.00 8.70
2 600519 贵州茅台 4,300 7,869,000.00 8.70
3 600036 招商银行 126,900 6,402,105.00 7.08
4 600036 招商银行 126,900 6,402,105.00 7.08
5 300750 宁德时代 10,700 5,625,311.00 6.22
6 300750 宁德时代 10,700 5,625,311.00 6.22
7 601318 中国平安 101,300 4,898,868.00 5.42
8 601318 中国平安 101,300 4,898,868.00 5.42
9 000858 五粮液 17,500 3,839,325.00 4.24
10 000858 五粮液 17,500 3,839,325.00 4.24
11 601012 隆基股份 42,620 3,515,297.60 3.89
12 601012 隆基股份 42,620 3,515,297.60 3.89
13 000333 美的集团 47,700 3,319,920.00 3.67
14 000333 美的集团 47,700 3,319,920.00 3.67
15 603259 药明康德 20,160 3,080,448.00 3.41
16 603259 药明康德 20,160 3,080,448.00 3.41
17 601888 中国中免 9,400 2,444,000.00 2.70
18 601888 中国中免 9,400 2,444,000.00 2.70
19 600900 长江电力 99,700 2,193,400.00 2.42
20 600900 长江电力 99,700 2,193,400.00 2.42
21 688216 气派科技 1,350 59,751.00 0.07
22 688216 气派科技 1,350 59,751.00 0.07
23 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
24 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
25 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
26 001217 华尔泰 402 6,661.14 0.01
27 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
28 001217 华尔泰 402 6,661.14 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 8.53
2 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 8.53
3 600036 招商银行 118,900 6,443,191.00 6.52
4 600036 招商银行 118,900 6,443,191.00 6.52
5 601318 中国平安 94,500 6,074,460.00 6.14
6 601318 中国平安 94,500 6,074,460.00 6.14
7 300750 宁德时代 10,800 5,775,840.00 5.84
8 300750 宁德时代 10,800 5,775,840.00 5.84
9 000858 五粮液 17,700 5,272,653.00 5.33
10 000858 五粮液 17,700 5,272,653.00 5.33
11 601012 隆基股份 40,020 3,555,376.80 3.60
12 601012 隆基股份 40,020 3,555,376.80 3.60
13 000333 美的集团 47,800 3,411,486.00 3.45
14 000333 美的集团 47,800 3,411,486.00 3.45
15 603259 药明康德 19,160 3,000,264.40 3.03
16 603259 药明康德 19,160 3,000,264.40 3.03
17 601888 中国中免 9,200 2,760,920.00 2.79
18 601888 中国中免 9,200 2,760,920.00 2.79
19 002415 海康威视 39,400 2,541,300.00 2.57
20 002415 海康威视 39,400 2,541,300.00 2.57
21 688216 气派科技 1,350 64,314.00 0.07
22 688216 气派科技 1,350 64,314.00 0.07
23 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
24 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
25 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
26 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
27 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
28 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
29 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
30 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01

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