华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金C类(010970)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6324

累计净值:0.6324 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林青泽 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.777亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 82,159 147,767,069.45 9.76
2 000568 泸州老窖 573,700 124,292,105.00 8.21
3 600066 宇通客车 8,984,384 118,863,400.32 7.85
4 600809 山西汾酒 416,374 99,721,573.00 6.59
5 600132 重庆啤酒 1,132,529 96,559,422.54 6.38
6 603198 迎驾贡酒 1,238,509 91,092,336.95 6.02
7 600900 长江电力 3,752,207 83,449,083.68 5.51
8 00883 中国海洋石油 4,922,000 62,238,401.58 4.11
9 01585 雅迪控股 4,118,000 54,943,756.95 3.63
10 00973 L'OCCITANE 2,187,500 46,971,185.63 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 2,383,409 152,061,494.20 9.87
2 600519 贵州茅台 87,459 147,893,169.00 9.60
3 000568 泸州老窖 664,900 139,343,093.00 9.04
4 002304 洋河股份 839,113 110,217,492.55 7.15
5 600132 重庆啤酒 1,132,529 104,373,872.64 6.77
6 600066 宇通客车 6,898,184 101,679,232.16 6.60
7 00168 青岛啤酒股份 998,000 65,513,686.05 4.25
8 00883 中国海洋石油 5,943,000 61,368,463.97 3.98
9 600900 长江电力 2,567,213 56,632,718.78 3.68
10 600809 山西汾酒 284,274 52,610,589.18 3.41
11 600600 青岛啤酒 78,000 8,083,140.00 0.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 94,559 172,097,380.00 9.67
2 603198 迎驾贡酒 2,211,884 147,333,593.24 8.28
3 600132 重庆啤酒 1,132,529 141,566,125.00 7.95
4 000568 泸州老窖 548,700 139,803,273.00 7.85
5 002304 洋河股份 839,113 138,839,636.98 7.80
6 02313 申洲国际 1,316,600 94,971,340.01 5.33
7 000858 五粮液 436,905 86,070,285.00 4.83
8 600900 长江电力 3,894,863 82,765,838.75 4.65
9 00883 中国海洋石油 7,421,000 75,748,229.33 4.25
10 00168 青岛啤酒股份 998,000 74,872,591.73 4.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 94,559 163,303,393.00 9.30
2 600132 重庆啤酒 1,132,648 144,276,702.24 8.21
3 603198 迎驾贡酒 2,211,884 138,862,077.52 7.91
4 000568 泸州老窖 548,700 123,062,436.00 7.01
5 000858 五粮液 672,292 121,476,441.48 6.92
6 002304 洋河股份 686,076 110,115,198.00 6.27
7 600900 长江电力 3,894,863 81,792,123.00 4.66
8 00700 腾讯控股 273,400 81,569,486.01 4.64
9 02313 申洲国际 964,900 75,676,244.38 4.31
10 00168 青岛啤酒股份 998,000 68,733,374.77 3.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 90,359 169,197,227.50 9.89
2 000858 五粮液 914,492 154,759,481.16 9.04
3 000568 泸州老窖 635,800 146,653,628.00 8.57
4 00700 腾讯控股 541,200 130,398,252.02 7.62
5 600900 长江电力 5,517,163 125,460,286.62 7.33
6 00168 青岛啤酒股份 1,542,000 103,831,430.44 6.07
7 002304 洋河股份 625,276 98,887,399.40 5.78
8 600132 重庆啤酒 729,448 81,844,065.60 4.78
9 03968 招商银行 2,458,500 81,160,149.51 4.74
10 600702 舍得酒业 547,381 76,184,487.58 4.45
11 600036 招商银行 415,900 13,995,035.00 0.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 97,859 200,121,655.00 9.71
2 000858 五粮液 967,592 195,385,852.56 9.48
3 000568 泸州老窖 710,200 175,092,708.00 8.50
4 00168 青岛啤酒股份 2,354,000 164,270,368.41 7.97
5 00700 腾讯控股 405,900 123,019,902.49 5.97
6 600809 山西汾酒 288,751 93,786,324.80 4.55
7 600900 长江电力 4,058,072 93,822,624.64 4.55
8 600702 舍得酒业 410,517 83,741,362.83 4.06
9 300760 迈瑞医疗 249,300 78,080,760.00 3.79
10 600036 招商银行 1,428,800 60,295,360.00 2.93
11 03968 招商银行 232,500 10,438,662.94 0.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 107,259 184,378,221.00 9.82
2 000858 五粮液 967,592 150,034,815.52 7.99
3 000568 泸州老窖 789,700 146,789,436.00 7.82
4 00168 青岛啤酒股份 2,776,000 140,259,962.25 7.47
5 600809 山西汾酒 430,651 109,772,939.90 5.85
6 600702 舍得酒业 538,817 85,618,021.30 4.56
7 00700 腾讯控股 271,700 82,455,500.24 4.39
8 300760 迈瑞医疗 249,300 76,597,425.00 4.08
9 600900 长江电力 3,246,822 71,430,084.00 3.80
10 02020 安踏体育 890,600 71,072,893.79 3.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 118,259 242,430,950.00 9.49
2 002304 洋河股份 1,415,487 233,173,173.51 9.13
3 300015 爱尔眼科 2,490,216 105,286,332.48 4.12
4 601888 中国中免 465,265 102,083,793.65 3.99
5 00700 腾讯控股 264,000 98,598,635.52 3.86
6 600600 青岛啤酒 986,700 97,683,300.00 3.82
7 600438 通威股份 1,962,833 88,248,971.68 3.45
8 00388 香港交易所 224,900 83,738,150.50 3.28
9 002390 信邦制药 10,668,700 79,161,754.00 3.10
10 00291 华润啤酒 1,474,000 76,948,342.24 3.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,843,587 306,182,928.96 9.57
2 600519 贵州茅台 147,459 269,849,970.00 8.43
3 601888 中国中免 1,027,978 267,274,280.00 8.35
4 300122 智飞生物 1,461,502 232,364,202.98 7.26
5 02020 安踏体育(二百) 1,618,000 197,870,410.54 6.18
6 300015 爱尔眼科 2,793,391 149,167,079.40 4.66
7 00388 香港交易所 269,900 107,879,620.54 3.37
8 600438 通威股份 1,962,833 99,986,713.02 3.12
9 600600 青岛啤酒 1,144,000 92,126,320.00 2.88
10 002390 信邦制药 10,913,700 83,708,079.00 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,809,587 374,946,426.40 9.65
2 03690 美团-W 1,384,200 369,025,549.57 9.49
3 02020 安踏体育 2,415,000 367,331,700.96 9.45
4 600519 贵州茅台 168,839 347,251,171.30 8.93
5 000858 五粮液 1,139,400 339,415,866.00 8.73
6 00700 腾讯控股 550,300 267,409,876.42 6.88
7 000661 长春高新 480,070 185,787,090.00 4.78
8 300015 爱尔眼科 2,460,258 174,629,112.84 4.49
9 601888 中国中免 573,100 171,987,310.00 4.42
10 600809 山西汾酒 373,815 167,469,120.00 4.31

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