华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金(010976)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,379,981,410.29 | 101.95 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 35,080,000 | 3,820,300,228.60 | 61.05 |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 3,750,000 | 381,138,741.93 | 6.09 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,323,736,536.34 | 100.10 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 35,080,000 | 3,787,978,491.99 | 59.96 |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 3,750,000 | 377,910,979.79 | 5.98 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,267,958,234.57 | 100.30 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 35,080,000 | 3,755,915,833.91 | 60.10 |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 3,750,000 | 387,580,126.35 | 6.20 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,501,650,754.67 | 105.08 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 35,080,000 | 3,895,306,451.78 | 62.96 |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 3,750,000 | 384,422,397.82 | 6.21 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,444,970,482.00 | 103.20 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 35,080,000 | 3,862,708,841.25 | 61.85 |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 3,750,000 | 381,194,378.97 | 6.10 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,388,145,159.33 | 103.51 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 35,080,000 | 3,830,019,854.76 | 62.06 |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 3,750,000 | 377,966,241.26 | 6.12 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,331,796,085.53 | 103.77 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 33,080,000 | 3,576,243,389.16 | 58.61 |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 3,750,000 | 387,634,945.79 | 6.35 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,342,438,484.10 | 104.99 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 31,980,000 | 3,441,902,369.72 | 56.98 |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 3,750,000 | 375,298,029.68 | 6.21 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,358,033,942.03 | 103.22 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 29,480,000 | 3,177,607,760.89 | 51.59 |
| 3 | 173175 | 21山东08 | 3,750,000 | 375,309,222.28 | 6.09 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,373,489,445.87 | 104.53 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 29,480,000 | 3,185,706,601.41 | 52.25 |
| 3 | 173175 | 21山东08 | 3,750,000 | 375,319,818.05 | 6.16 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180310 | 18进出10 | 59,100,000 | 6,388,640,505.65 | 105.83 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 12,280,000 | 1,325,909,740.91 | 21.96 |
