华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金(010976)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.0708 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.001亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180310 18进出10 59,100,000 6,388,145,159.33 103.51
2 180205 18国开05 35,080,000 3,830,019,854.76 62.06
3 2105104 21山东债13 3,750,000 377,966,241.26 6.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180310 18进出10 59,100,000 6,331,796,085.53 103.77
2 180205 18国开05 33,080,000 3,576,243,389.16 58.61
3 2105104 21山东债13 3,750,000 387,634,945.79 6.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180310 18进出10 59,100,000 6,342,438,484.10 104.99
2 180205 18国开05 31,980,000 3,441,902,369.72 56.98
3 2105104 21山东债13 3,750,000 375,298,029.68 6.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180310 18进出10 59,100,000 6,358,033,942.03 103.22
2 180205 18国开05 29,480,000 3,177,607,760.89 51.59
3 173175 21山东08 3,750,000 375,309,222.28 6.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180310 18进出10 59,100,000 6,373,489,445.87 104.53
2 180205 18国开05 29,480,000 3,185,706,601.41 52.25
3 173175 21山东08 3,750,000 375,319,818.05 6.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180310 18进出10 59,100,000 6,388,640,505.65 105.83
2 180205 18国开05 12,280,000 1,325,909,740.91 21.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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