华夏鼎润债券型证券投资基金A类(010979)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163953 | CHNG11Y | 200,000 | 20,867,402.74 | 8.37 |
| 2 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 200,000 | 20,446,306.01 | 8.21 |
| 3 | 019678 | 22国债13 | 115,000 | 11,568,461.23 | 4.64 |
| 4 | 102001337 | 20河钢集MTN006 | 100,000 | 10,296,521.31 | 4.13 |
| 5 | 185071 | 21中关Y5 | 100,000 | 10,275,542.47 | 4.12 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152802 | 21陆嘴02 | 200,000 | 20,300,339.73 | 9.20 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 133,000 | 13,448,861.62 | 6.09 |
| 3 | 102001337 | 20河钢集MTN006 | 100,000 | 10,648,414.79 | 4.82 |
| 4 | 188331 | 21济轨Y1 | 100,000 | 10,369,921.10 | 4.70 |
| 5 | 2120118 | 21广州银行永续债 | 100,000 | 10,288,191.78 | 4.66 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152802 | 21陆嘴02 | 200,000 | 20,124,734.25 | 8.48 |
| 2 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 100,000 | 10,471,958.90 | 4.41 |
| 3 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 100,000 | 10,464,000.00 | 4.41 |
| 4 | 175962 | 21中化Y3 | 100,000 | 10,272,561.64 | 4.33 |
| 5 | 188331 | 21济轨Y1 | 100,000 | 10,267,326.03 | 4.33 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 260,000 | 26,525,449.31 | 10.48 |
| 2 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 200,000 | 20,820,301.37 | 8.22 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 200,000 | 20,733,989.04 | 8.19 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 200,000 | 20,744,185.21 | 8.19 |
| 5 | 152802 | 21陆嘴02 | 200,000 | 20,602,706.85 | 8.14 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 300,000 | 30,486,493.15 | 11.22 |
| 2 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 200,000 | 21,041,353.42 | 7.75 |
| 3 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 200,000 | 20,797,150.68 | 7.66 |
| 4 | 101901402 | 19长沙城投MTN001A | 200,000 | 20,790,257.53 | 7.65 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 200,000 | 20,717,841.10 | 7.63 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 300,000 | 30,876,000.00 | 9.61 |
| 2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 30,743,245.48 | 9.57 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 300,000 | 30,728,580.82 | 9.56 |
| 4 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 200,000 | 20,933,578.08 | 6.51 |
| 5 | 101901402 | 19长沙城投MTN001A | 200,000 | 20,674,909.59 | 6.43 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 300,000 | 30,516,575.34 | 8.92 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 300,000 | 30,396,147.95 | 8.89 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 30,409,017.53 | 8.89 |
| 4 | 102001026 | 20鞍钢MTN004 | 200,000 | 20,911,232.88 | 6.11 |
| 5 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 200,000 | 20,752,169.86 | 6.07 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 30,603,000.00 | 7.43 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 300,000 | 30,585,000.00 | 7.42 |
| 3 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 300,000 | 30,594,000.00 | 7.42 |
| 4 | 019649 | 21国债01 | 250,000 | 25,005,000.00 | 6.07 |
| 5 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 200,000 | 20,450,000.00 | 4.96 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 50,790,000.00 | 10.61 |
| 2 | 132015 | 18中油EB | 450,000 | 47,164,500.00 | 9.86 |
| 3 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 300,000 | 30,468,000.00 | 6.37 |
| 4 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 300,000 | 30,468,000.00 | 6.37 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 30,471,000.00 | 6.37 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112110151 | 21兴业银行CD151 | 1,000,000 | 97,130,000.00 | 16.02 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 800,000 | 80,904,000.00 | 13.35 |
| 3 | 210205 | 21国开05 | 600,000 | 60,750,000.00 | 10.02 |
| 4 | 132015 | 18中油EB | 500,000 | 51,125,000.00 | 8.43 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 500,000 | 50,440,000.00 | 8.32 |
